Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 733.336.177 |
| Nuværende stillinger | 43 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FSDPX - Materials Portfolio har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 733.336.177 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSDPX - Materials Portfolios største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,92 | 33,18 | 4,6110 | 3,1911 | |
| 0,39 | 15,09 | 2,0970 | 1,7612 | |
| 0,51 | 36,17 | 5,0264 | 0,7313 | |
| 0,20 | 11,67 | 1,6220 | 0,6152 | |
| 1,43 | 21,23 | 2,9513 | 0,5787 | |
| 0,06 | 5,18 | 0,7199 | 0,4299 | |
| 0,05 | 18,73 | 2,6032 | 0,3450 | |
| 0,04 | 21,74 | 3,0212 | 0,2967 | |
| 0,32 | 3,36 | 0,4676 | 0,1753 | |
| 0,25 | 21,66 | 3,0107 | 0,1667 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,47 | 14,47 | 2,0111 | -1,3848 | |
| 0,29 | 2,23 | 0,3100 | -1,2321 | |
| 0,09 | 7,53 | 1,0460 | -0,9856 | |
| 0,14 | 39,13 | 5,4386 | -0,8659 | |
| 0,06 | 4,48 | 0,6228 | -0,8536 | |
| 0,75 | 16,10 | 2,2378 | -0,7907 | |
| 0,56 | 26,63 | 3,7012 | -0,7237 | |
| 0,17 | 18,09 | 2,5140 | -0,6341 | |
| 0,25 | 22,98 | 3,1941 | -0,6334 | |
| 0,67 | 20,72 | 2,8796 | -0,5534 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / Linde plc | 0,27 | -6,25 | 126,85 | -6,15 | 17,6299 | -0,2194 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,24 | -6,09 | 64,71 | -7,27 | 8,9930 | -0,2225 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,14 | -7,09 | 39,13 | -18,03 | 5,4386 | -0,8659 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,51 | -1,08 | 36,17 | 11,20 | 5,0264 | 0,7313 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,92 | 131,53 | 33,18 | 168,54 | 4,6110 | 3,1911 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,18 | -11,64 | 27,78 | -4,62 | 3,8615 | 0,0145 | |||
| IP / International Paper Company | 0,56 | -6,32 | 26,63 | -20,52 | 3,7012 | -0,7237 | |||
| CRH / CRH plc | 0,25 | -10,82 | 22,98 | -20,71 | 3,1941 | -0,6334 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,04 | -7,03 | 21,74 | 5,37 | 3,0212 | 0,2967 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,25 | -19,85 | 21,66 | 0,59 | 3,0107 | 0,1667 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,13 | -6,31 | 21,55 | -10,25 | 2,9947 | -0,1759 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 1,43 | -1,01 | 21,23 | 18,20 | 2,9513 | 0,5787 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,08 | -6,32 | 20,81 | 0,40 | 2,8920 | 0,1550 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,67 | -6,30 | 20,72 | -20,30 | 2,8796 | -0,5534 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,05 | 10,59 | 18,73 | 9,53 | 2,6032 | 0,3450 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,17 | -4,61 | 18,09 | -24,12 | 2,5140 | -0,6341 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,75 | -14,25 | 16,10 | -29,79 | 2,2378 | -0,7907 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,39 | 469,09 | 15,09 | 493,31 | 2,0970 | 1,7612 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 14,47 | -43,73 | 14,47 | -43,73 | 2,0111 | -1,3848 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,12 | -17,98 | 14,04 | 0,37 | 1,9512 | 0,1040 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,11 | 0,83 | 13,44 | -8,13 | 1,8678 | -0,0640 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,20 | 35,78 | 11,67 | 53,09 | 1,6220 | 0,6152 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,06 | -7,23 | 10,49 | -12,28 | 1,4574 | -0,1214 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,28 | -6,89 | 10,37 | -14,46 | 1,4413 | -0,1597 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,10 | -6,84 | 9,53 | 2,39 | 1,3246 | 0,0953 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,85 | 14,50 | 8,65 | -22,42 | 1,2022 | -0,2702 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,09 | -64,27 | 7,53 | -51,08 | 1,0460 | -0,9856 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,17 | -21,22 | 7,32 | -34,44 | 1,0172 | -0,4572 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,23 | -28,11 | 5,89 | -18,51 | 0,8185 | -0,1360 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,11 | -7,84 | 5,26 | -11,34 | 0,7311 | -0,0526 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,06 | 110,70 | 5,18 | 135,95 | 0,7199 | 0,4299 | |||
| ATUSF / Altius Minerals Corporation | 0,26 | 4,60 | 4,93 | 20,38 | 0,6848 | 0,1442 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,07 | 0,14 | 4,66 | -18,20 | 0,6471 | -0,1045 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,06 | -53,85 | 4,48 | -59,92 | 0,6228 | -0,8536 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,08 | -26,69 | 4,11 | -9,78 | 0,5715 | -0,0304 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,32 | 0,66 | 3,36 | 52,01 | 0,4676 | 0,1753 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,63 | -17,44 | 3,24 | -17,28 | 0,4496 | -0,0669 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,09 | 0,00 | 2,39 | -19,48 | 0,3326 | -0,0599 | |||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 0,29 | -76,60 | 2,23 | -80,90 | 0,3100 | -1,2321 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,21 | -2,90 | 0,3076 | 0,0066 | |||
| MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0,65 | 10,96 | 2,09 | 30,26 | 0,2908 | 0,0786 | |||
| OEC / Orion S.A. | 0,15 | 12,67 | 1,64 | -12,23 | 0,2275 | -0,0188 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1,03 | -73,62 | 1,03 | -73,62 | 0,1432 | -0,3725 |
