Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 981.206.360
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSHCX - Health Care Services Portfolio har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 981.206.360 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSHCX - Health Care Services Portfolios største beholdninger er UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , CVS Health Corporation (US:CVS) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Cencora, Inc. (US:COR) . FSHCX - Health Care Services Portfolios nye stillinger omfatter Hinge Health, Inc. (US:HNGE) , .

FSHCX - Health Care Services Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,76 112,69 11,5365 2,0046
0,35 109,26 11,1858 1,3930
0,11 77,71 7,9552 1,1013
0,07 25,76 2,6368 0,9431
1,14 27,06 2,7707 0,9388
0,18 30,85 3,1584 0,8905
0,06 13,17 1,3485 0,6596
1,22 28,77 2,9450 0,5721
6,06 6,07 0,6209 0,4578
0,34 41,58 4,2565 0,3756
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 162,90 16,6763 -6,2449
0,35 7,85 0,8040 -1,0959
4,05 4,05 0,4150 -0,9667
4,90 10,88 1,1143 -0,4080
1,06 24,17 2,4739 -0,3510
0,16 47,37 4,8497 -0,3288
3,35 19,92 2,0390 -0,2307
0,24 5,83 0,5972 -0,2079
0,77 25,30 2,5898 -0,1882
0,96 14,69 1,5041 -0,1201
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,54 2,82 162,90 -34,64 16,6763 -6,2449
CVS / CVS Health Corporation 1,76 11,58 112,69 8,73 11,5365 2,0046
CI / The Cigna Group 0,35 0,09 109,26 2,61 11,1858 1,3930
MCK / McKesson Corporation 0,11 -7,22 77,71 4,27 7,9552 1,1013
COR / Cencora, Inc. 0,16 -22,51 47,73 -10,98 4,8867 -0,0448
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,16 -16,95 47,37 -15,87 4,8497 -0,3288
CNC / Centene Corporation 0,83 -7,53 47,10 -10,27 4,8216 -0,0055
EHC / Encompass Health Corporation 0,34 -18,39 41,58 -1,47 4,2565 0,3756
CHE / Chemed Corporation 0,06 -8,87 32,48 -12,81 3,3249 -0,1007
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,18 -6,16 30,85 25,11 3,1584 0,8905
SGRY / Surgery Partners, Inc. 1,22 13,71 28,77 11,49 2,9450 0,5721
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 1,14 10,02 27,06 35,86 2,7707 0,9388
ELV / Elevance Health, Inc. 0,07 44,61 25,76 39,86 2,6368 0,9431
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,77 -14,15 25,30 -16,25 2,5898 -0,1882
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,07 -22,63 24,90 -3,66 2,5496 0,1721
PRVA / Privia Health Group, Inc. 1,06 -13,69 24,17 -21,33 2,4739 -0,3510
LFST / LifeStance Health Group, Inc. 3,35 5,84 19,92 -19,30 2,0390 -0,2307
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,96 -15,08 14,69 -16,81 1,5041 -0,1201
HUM / Humana Inc. 0,06 103,97 13,17 75,85 1,3485 0,6596
WAY / Waystar Holding Corp. 0,33 8,36 13,00 -0,34 1,3310 0,1313
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,16 0,00 12,25 -7,45 1,2537 0,0369
AGL / agilon health, inc. 4,90 -7,59 10,88 -34,24 1,1143 -0,4080
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,35 -49,66 7,85 -61,99 0,8040 -1,0959
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 6,06 241,98 6,07 242,08 0,6209 0,4578
ASTH / Astrana Health, Inc. 0,24 -31,78 5,83 -33,36 0,5972 -0,2079
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 4,05 -73,02 4,05 -73,02 0,4150 -0,9667
HNGE / Hinge Health, Inc. 0,06 2,19 0,2239 0,2239
ALEDADE INC SER F PC PP / EP (N/A) 0,06 2,12 0,2170 0,2170
ALEDADE INC SER B1 PC PP / EP (N/A) 0,05 1,85 0,1893 0,1893
ALEDADE INC SER E1 PC PP / EP (N/A) 0,04 1,42 0,1455 0,1455
HLDEL THRIVE HOLDINGS LLC PP / EC (N/A) 0,07 0,29 0,0292 0,0292