Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 421.801.318 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FSRBX - Banking Portfolio har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 421.801.318 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSRBX - Banking Portfolios største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Truist Financial Corporation (US:TFC) . FSRBX - Banking Portfolios nye stillinger omfatter United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 7,19 | 1,7551 | 1,7551 | |
| 0,55 | 40,78 | 9,9527 | 1,3266 | |
| 0,71 | 31,50 | 7,6882 | 1,0737 | |
| 0,54 | 21,37 | 5,2148 | 0,9194 | |
| 0,20 | 20,47 | 4,9957 | 0,7245 | |
| 0,54 | 12,53 | 3,0589 | 0,4148 | |
| 0,26 | 7,69 | 1,8759 | 0,3117 | |
| 0,24 | 9,67 | 2,3605 | 0,2733 | |
| 0,16 | 14,34 | 3,4992 | 0,2002 | |
| 0,31 | 9,27 | 2,2626 | 0,1260 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 12,63 | 12,63 | 3,0819 | -2,0124 | |
| 0,24 | 3,75 | 0,9160 | -1,8580 | |
| 0,02 | 2,40 | 0,5862 | -0,6909 | |
| 0,16 | 16,08 | 3,9259 | -0,5186 | |
| 0,12 | 10,89 | 2,6572 | -0,5087 | |
| 0,31 | 7,48 | 1,8267 | -0,4268 | |
| 0,17 | 8,16 | 1,9905 | -0,3875 | |
| 0,11 | 19,92 | 4,8617 | -0,3866 | |
| 0,07 | 8,45 | 2,0635 | -0,2577 | |
| 0,31 | 23,58 | 5,7560 | -0,2299 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,55 | -2,61 | 40,78 | -7,01 | 9,9527 | 1,3266 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,71 | -2,14 | 31,50 | -6,32 | 7,6882 | 1,0737 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,31 | -17,74 | 23,58 | -22,50 | 5,7560 | -0,2299 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,50 | -16,61 | 21,82 | -22,49 | 5,3260 | -0,2123 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,54 | 14,82 | 21,37 | -2,15 | 5,2148 | 0,9194 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,20 | -8,56 | 20,47 | -5,73 | 4,9957 | 0,7245 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,11 | -21,63 | 19,92 | -25,34 | 4,8617 | -0,3866 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,16 | -23,83 | 16,08 | -28,81 | 3,9259 | -0,5186 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,70 | -11,56 | 14,59 | -22,32 | 3,5599 | -0,1337 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,16 | -11,49 | 14,34 | -14,51 | 3,4992 | 0,2002 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 12,63 | -51,24 | 12,63 | -51,24 | 3,0819 | -2,0124 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,54 | 0,00 | 12,53 | -6,76 | 3,0589 | 0,4148 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,79 | -10,33 | 11,87 | -24,81 | 2,8982 | -0,2086 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,29 | -13,13 | 11,83 | -23,42 | 2,8876 | -0,1512 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,43 | -6,96 | 11,62 | -17,72 | 2,8351 | 0,0581 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,70 | -13,16 | 11,11 | -20,48 | 2,7121 | -0,0368 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,12 | -21,94 | 10,89 | -32,36 | 2,6572 | -0,5087 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,24 | -0,12 | 9,67 | -8,85 | 2,3605 | 0,2733 | |||
| CADE / Cadence Bank | 0,31 | -6,59 | 9,27 | -14,66 | 2,2626 | 0,1260 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,29 | -14,23 | 9,00 | -24,72 | 2,1967 | -0,1551 | |||
| BANR / Banner Corporation | 0,14 | -13,28 | 8,78 | -22,50 | 2,1427 | -0,0854 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,10 | -14,45 | 8,58 | -25,48 | 2,0941 | -0,1707 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,07 | -25,32 | 8,45 | -28,35 | 2,0635 | -0,2577 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,17 | -23,02 | 8,16 | -32,54 | 1,9905 | -0,3875 | |||
| UVSP / Univest Financial Corporation | 0,26 | 0,06 | 7,69 | -3,35 | 1,8759 | 0,3117 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,31 | -26,38 | 7,48 | -34,67 | 1,8267 | -0,4268 | |||
| UCBI / United Community Banks, Inc. | 0,25 | 7,19 | 1,7551 | 1,7551 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,07 | -25,08 | 6,53 | -27,32 | 1,5933 | -0,1733 | |||
| SRCE / 1st Source Corporation | 0,07 | -26,84 | 4,27 | -31,74 | 1,0433 | -0,1885 | |||
| CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. | 0,08 | -11,89 | 4,20 | -17,60 | 1,0252 | 0,0224 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,24 | -71,96 | 3,75 | -73,39 | 0,9160 | -1,8580 | |||
| BSRR / Sierra Bancorp | 0,13 | -11,39 | 3,68 | -21,05 | 0,8992 | -0,0188 | |||
| CWBC / Community West Bancshares | 0,20 | -9,81 | 3,49 | -16,76 | 0,8511 | 0,0269 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,02 | -61,80 | 2,40 | -63,01 | 0,5862 | -0,6909 | |||
| SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. | 0,03 | -5,52 | 1,53 | -14,65 | 0,3740 | 0,0208 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,72 | -10,32 | 0,72 | -10,28 | 0,1749 | 0,0177 | |||
| PVMEZZ GA / PHOENIX VEGA MEZZ PLC | 0,33 | 0,00 | 0,03 | 17,39 | 0,0068 | 0,0022 | |||
| CY0200222111 / Sunrisemezz PLC | 0,05 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0026 | 0,0003 |
