Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 268.280.646
Nuværende stillinger 289
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSREX - Fidelity Series Real Estate Income Fund har afsløret 289 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 268.280.646 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSREX - Fidelity Series Real Estate Income Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A (US:US05606FAN33) , LXP Industrial Trust - Preferred Stock (US:LXP.PRC) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and Invitation Homes Operating Partnership L.P. (US:US46188BAF94) . FSREX - Fidelity Series Real Estate Income Funds nye stillinger omfatter BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A (US:US05606FAN33) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Invitation Homes Operating Partnership L.P. (US:US46188BAF94) , Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , and Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP (US:US71845JAA60) .

FSREX - Fidelity Series Real Estate Income Fund - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,12 21,12 7,8313 3,2424
5,21 1,9326 1,9326
1,22 0,4513 0,4513
1,00 0,3712 0,3712
0,99 0,3675 0,3675
0,99 0,3671 0,3671
0,50 0,1864 0,1864
0,48 0,1779 0,1779
0,19 0,0717 0,0717
1,47 0,5443 0,0352
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 0,1897 -0,3826
1,81 0,6703 -0,1968
0,04 1,12 0,4158 -0,1926
1,39 0,5155 -0,1877
0,49 0,1814 -0,1828
1,49 0,5509 -0,1827
0,01 0,11 0,0419 -0,1307
0,60 0,2215 -0,1236
0,31 0,1168 -0,1227
0,08 1,64 0,6070 -0,0781
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 21,12 72,42 21,12 72,42 7,8313 3,2424
MHP 2022-MHIL MEZZ SOFR+500 01/09/2026 / LON (N/A) 5,21 1,9326 1,9326
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 3,30 -0,42 1,2240 -0,0176
LXP.PRC / LXP Industrial Trust - Preferred Stock 0,07 0,00 3,14 -0,79 1,1635 -0,0213
VICI / VICI Properties Inc. 3,01 1,11 1,1146 0,0008
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership L.P. 3,00 0,44 1,1125 -0,0064
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 2,86 -1,38 1,0601 -0,0259
US71845JAA60 / Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2,56 1,30 0,9511 0,0029
US22822VBC46 / Crown Castle Inc 2,44 0,12 0,9063 -0,0084
US43300LAQ32 / Hilton USA Trust 2016-HHV 2,39 -0,54 0,8875 -0,0140
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 2,32 1,85 0,8588 0,0068
DX.PRC / Dynex Capital, Inc. - Preferred Stock 0,09 0,00 2,28 1,29 0,8444 0,0022
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 2,18 3,16 0,8101 0,0169
US828807DW40 / Simon Property Group LP 2,14 0,90 0,7942 -0,0009
TWO.PRB / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,09 0,00 2,07 -2,13 0,7676 -0,0250
US03027XBZ24 / American Tower Corp 2,07 1,62 0,7662 0,0043
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 1,40 0,7533 0,0028
US74340XCH26 / Prologis LP 2,00 1,37 0,7417 0,0022
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 1,98 1,38 0,7357 0,0023
US92277GAN79 / Ventas Realty LP 1,98 1,59 0,7354 0,0041
EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4% 02/01/2034 / DBT (US30225VAS60) 1,98 -0,15 0,7351 -0,0089
US74460WAH07 / Public Storage 1,90 -0,26 0,7027 -0,0091
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,85 -1,39 0,6867 -0,0167
US12505BAG59 / CBRE Services Inc 1,81 -21,91 0,6703 -0,1968
US46635TBD37 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,78 -1,50 0,6584 -0,0170
US12433XAJ81 / BX COML MTG TR 2020-VIVA 3.54875% 03/09/2044 144A 1,77 0,28 0,6574 -0,0049
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2.5% 05/15/2031 1,75 2,10 0,6493 0,0065
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,73 -3,40 0,6428 -0,0295
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 1,72 2,02 0,6383 0,0059
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp 1,70 1,80 0,6303 0,0048
US49447BAA17 / Kimco Realty OP LLC 1,68 0,42 0,6241 -0,0041
US30225VAG23 / Extra Space Storage LP 1,66 1,09 0,6166 0,0005
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,08 0,00 1,64 -10,50 0,6070 -0,0781
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 1,62 0,81 0,5999 -0,0013
US78430EAN58 / SG COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-PREZ F CSTR 09/15/2039 144A 1,61 1,07 0,5980 0,0003
US61761DAQ51 / MORGAN STAN BAML TR-2012-C6 VAR 11/15/2045 144A 1,61 0,37 0,5968 -0,0037
US14162VAB27 / Sabra Health Care LP 1,61 -0,56 0,5959 -0,0096
AGNCM / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,61 -2,61 0,5956 -0,0221
US46643AAQ67 / JPMBB 2014-C23 UH5 4.7094% 09/15/2047 144A 1,57 1,03 0,5836 -0,0002
US03027XCF50 / American Tower Corp. 1,57 1,49 0,5827 0,0028
US61765DAC20 / MORGAN STANLEY CAP I TR 2015 4.163% 5/15/48 1,56 0,84 0,5801 -0,0012
US489399AN56 / Kennedy-Wilson Inc 1,55 -2,03 0,5738 -0,0179
NRZ.PRB / New Residential Investment Corp. 0,06 0,00 1,54 1,38 0,5706 0,0020
US29444UBJ43 / Equinix Inc 1,53 -2,30 0,5669 -0,0192
US78473JAS15 / SREIT TR 2021-IND G 1ML+343.21 10/15/2038 144A 1,52 -1,36 0,5649 -0,0137
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,06 0,00 1,52 -0,20 0,5633 -0,0070
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.5% 02/01/2034 / DBT (US02666TAG22) 1,49 0,20 0,5543 -0,0044
PROLOGIS LP 5% 03/15/2034 / DBT (US74340XCJ81) 1,49 -24,16 0,5509 -0,1827
LANDM / Gladstone Land Corporation - Preferred Stock 0,06 0,00 1,48 -0,67 0,5484 -0,0096
US61690YAC66 / MORGAN STANLEY CAP I TR 2016-BNK2 3% 11/15/2049 144A 1,47 7,95 0,5443 0,0352
EFC.PRA / Ellington Financial Inc. - Preferred Stock 0,06 0,00 1,46 -1,42 0,5399 -0,0137
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,06 0,00 1,45 -0,07 0,5369 -0,0063
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 0,99 0,5318 -0,0003
US03027XBW92 / American Tower Corp 1,42 2,08 0,5274 0,0054
SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC 6.1% 04/01/2034 / DBT (US785931AA40) 1,41 -1,54 0,5219 -0,0135
US25401T5048 / DIGITALBRIDGE GROUP INC SER H 7.125% PERP PFD 0,06 0,00 1,39 -10,83 0,5161 -0,0683
US74340XCF69 / Prologis LP 1,39 -25,95 0,5155 -0,1877
PROLOGIS LP 5.25% 03/15/2054 / DBT (US74340XCK54) 1,39 -1,49 0,5138 -0,0132
GOODO / Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security 0,06 0,00 1,31 -2,17 0,4853 -0,0159
US55305BAV36 / M/I Homes, Inc. 1,30 -0,99 0,4814 -0,0100
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED 01/31 2.25 1,29 2,05 0,4802 0,0048
US22822VAY74 / Crown Castle International Corp 1,29 1,73 0,4793 0,0035
US866677AJ62 / Sun Communities Operating LP 1,28 2,65 0,4741 0,0074
US22966RAJ59 / CUBESMART LP 1,26 0,32 0,4669 -0,0033
US78486EAU29 / STWD TR 2021-LIH 1ML+420 11/15/2036 144A 1,25 -0,95 0,4627 -0,0093
AGELLAN PORTFOLIO 9% 08/07/2025 / LON (N/A) 1,22 0,4513 0,4513
VICI PROPERTIES LP 6.125% 04/01/2054 / DBT (US925650AG86) 1,20 -3,15 0,4454 -0,0194
US29444UBM71 / Equinix, Inc. 1,20 -2,28 0,4445 -0,0151
REGCP / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,05 0,00 1,20 -0,75 0,4444 -0,0078
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,06 0,00 1,19 -6,16 0,4406 -0,0337
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,17 -0,76 0,4342 -0,0082
US20048EAG61 / Commercial Mortgage Trust 1,16 0,43 0,4313 -0,0027
REXR.PRB / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,16 1,40 0,4296 0,0016
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,06 0,00 1,15 -2,12 0,4275 -0,0135
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 1,15 -0,26 0,4253 -0,0057
RITM.PRA / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,04 -32,26 1,12 -30,93 0,4158 -0,1926
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP 0,05 0,00 1,12 -11,55 0,4147 -0,0592
US92939VAL80 / JPMDB 2015-WPG PR1 CSTAR 6/5/35 144A 1,09 2,16 0,4031 0,0041
US828807DX23 / Simon Property Group LP 1,08 -2,79 0,4006 -0,0156
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,04 0,00 1,07 -1,02 0,3950 -0,0082
US78646UAB52 / Safehold Operating Partnership LP 1,06 0,76 0,3945 -0,0011
CIM.PRC / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,05 0,00 1,06 -0,56 0,3920 -0,0063
US30225VAR87 / Extra Space Storage LP 1,04 0,97 0,3871 -0,0004
NXPT COML MTG TR 6.92673% 11/05/2041 144A / ABS-MBS (US67119YAJ10) 1,04 1,07 0,3864 -0,0002
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,04 1,37 0,3849 0,0014
US61767YAA82 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 1,04 0,68 0,3847 -0,0014
US756109BP80 / Realty Income Corp 1,03 0,98 0,3825 0,0000
US30225VAK35 / Extra Space Storage LP 1,03 1,28 0,3814 0,0009
SUN CMNTYS OPER LTD PRTNRSHP 5.5% 01/15/2029 / DBT (US866677AK36) 1,03 1,78 0,3813 0,0028
US05608KAN00 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 VINO G 1ML+389.82 05/15/2038 144A 1,02 -2,01 0,3799 -0,0119
US03027XCD03 / American Tower Corp 1,02 1,69 0,3794 0,0022
GNL.PRB / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,02 2,31 0,3782 0,0049
US74340XCG43 / Prologis LP 1,02 1,39 0,3777 0,0012
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 5.5% 06/15/2034 / DBT (US29390XAA28) 1,02 1,70 0,3777 0,0024
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 1,02 -4,86 0,3772 -0,0234
US74460WAG24 / PUBLIC STORAGE 5.1% 08/01/2033 1,02 2,22 0,3766 0,0045
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.75% 07/15/2034 / DBT (US71845JAB44) 1,01 0,80 0,3751 -0,0009
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 1,01 0,40 0,3750 -0,0025
EQT TR 2024-EXTR B 1ML+0 07/05/2041 144A / ABS-MBS (US29439DAC56) 1,01 0,70 0,3750 -0,0012
US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-SHIP 7.68138% 09/15/2038 144A 1,01 -0,10 0,3733 -0,0041
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 1,00 0,91 0,3713 -0,0006
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP 5.6% 05/15/2032 / DBT (US03063UAB70) 1,00 0,3712 0,3712
US92277GAV95 / VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP 4.75% 11/15/2030 1,00 1,94 0,3705 0,0032
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,00 0,50 0,3704 -0,0022
ARES TR 2025-IND3 E TSFR1M+355 04/15/2027 144A / ABS-MBS (US039955AL32) 0,99 0,3675 0,3675
BX TRUST 2025-SPOT E TSFR1M+344.054 04/15/2040 144A / ABS-MBS (US12433FAJ75) 0,99 0,3671 0,3671
US22966RAE62 / CubeSmart LP 0,99 1,23 0,3659 0,0007
TWO.PRA / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,98 -3,53 0,3651 -0,0170
US828807DV66 / Simon Property Group LP 0,98 -2,68 0,3633 -0,0138
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 1,56 0,3625 0,0018
US85236WCU80 / SREIT TR 2021-MFP2 1ML+391.55 11/15/2036 144A 0,97 -1,22 0,3611 -0,0081
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,97 1,90 0,3585 0,0032
US49446RBA68 / Kimco Realty Corp 0,97 1,37 0,3578 0,0011
US03027XBD12 / American Tower Corp 0,96 0,10 0,3564 -0,0034
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 0,94 1,74 0,3473 0,0026
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,93 0,65 0,3451 -0,0013
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,93 1,86 0,3449 0,0027
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,93 0,76 0,3439 -0,0011
US43732VAN64 / HOME PARTNERS AMER 2021-2 TR 4.505% 12/17/2026 144A 0,92 0,98 0,3425 0,0000
GOODN / Gladstone Commercial Corporation - Preferred Stock 0,04 0,00 0,92 -0,86 0,3416 -0,0068
PLDGP / Prologis, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,91 -5,21 0,3376 -0,0222
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,91 1,23 0,3369 0,0006
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 0,89 -0,34 0,3302 -0,0044
US61760RAS13 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,89 2,42 0,3289 0,0045
US617459AL69 / MSC 2011-C2 F CSTR 6/44 0,89 0,45 0,3286 -0,0021
US617459AJ14 / Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 0,88 -7,26 0,3268 -0,0293
US90269GAQ47 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,87 0,34 0,3241 -0,0020
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,03 0,00 0,87 -1,02 0,3239 -0,0069
BX TRUST 2024-FNX TSFR1M+393.874 11/15/2026 144A / ABS-MBS (US05593TAN81) 0,87 -1,47 0,3232 -0,0082
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,04 0,00 0,87 1,28 0,3228 0,0008
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,87 1,16 0,3222 0,0002
US23307DBE22 / DBGS MTG TR 2018-C1 C CSTR 10/15/2051 0,87 1,76 0,3210 0,0026
US05608WAS35 / BX Trust 0,86 -1,15 0,3192 -0,0070
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,04 0,00 0,86 -2,71 0,3191 -0,0124
US06650AAW71 / BANK 2017-BNK8 E 2.8% 11/15/2050 144A 0,85 4,02 0,3167 0,0091
US76169XAA28 / Rexford Industrial Realty LP 0,85 1,07 0,3155 0,0002
US553697AN33 / MSJP 2015-HAUL E 5.012% 09/05/2047 144A 0,85 2,67 0,3135 0,0050
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,05 0,00 0,84 -6,99 0,3109 -0,0267
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,84 2,32 0,3108 0,0038
US92936UAJ88 / WP Carey Inc 0,84 0,84 0,3106 -0,0004
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,83 -1,78 0,3065 -0,0086
US513075BT73 / Lamar Media Corp 0,82 1,24 0,3031 0,0007
US008513AC74 / Agree LP 0,82 1,12 0,3025 0,0005
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,05 0,00 0,80 -10,67 0,2983 -0,0391
GNL.PRD / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,80 1,26 0,2975 0,0007
US92936UAH23 / WP CAREY INC 2.25% 04/01/2033 0,79 0,13 0,2931 -0,0029
US05608BAS97 / BX TRUST 2019-IMC G 1ML+360 04/15/2034 144A 0,79 -0,63 0,2913 -0,0048
SWITCH ABS ISSUER LLC 10.033% 06/25/2054 144A / ABS-CBDO (US871044AJ27) 0,78 0,65 0,2894 -0,0010
ROCC 2024-CNTR E 8.81906% 11/13/2041 144A / ABS-MBS (US74970WAJ99) 0,75 -1,05 0,2788 -0,0056
SHO.PRI / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,74 -6,93 0,2744 -0,0234
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,74 -0,27 0,2736 -0,0033
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP 5.409% 09/12/2034 / DBT (US03063UAA97) 0,73 0,83 0,2700 -0,0007
US95000GAJ31 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-BNK1 SER 2016-BNK1 CL D REGD 144A P/P 3.00000000 0,72 10,70 0,2686 0,0234
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,72 -2,04 0,2674 -0,0086
BX 2024 VLT4 F TSFR1M+393.788 07/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612TAL98) 0,72 -4,52 0,2663 -0,0156
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,70 -1,68 0,2603 -0,0070
GMRE.PRA / Global Medical REIT Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,70 1,31 0,2587 0,0006
MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB VAR 09/20/2032 144A / ABS-MBS (US61690BAG77) 0,69 1,46 0,2574 0,0012
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,04 0,00 0,69 -8,21 0,2572 -0,0259
US12433EAQ44 / BX TR 2022-LBA6 SOFR30A+ 01/15/2039 144A 0,68 -2,29 0,2534 -0,0087
US0084922097 / AGREE REALTY CORP 4.375% PERP PFD 0,04 0,00 0,67 -3,17 0,2490 -0,0107
US55316VAN47 / MHC Commercial Mortgage Trust, Series 2021-MHC, Class G 0,67 0,15 0,2475 -0,0022
REGCO / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,66 3,12 0,2452 0,0050
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,65 -1,52 0,2396 -0,0063
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,65 0,62 0,2395 -0,0006
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,64 -4,17 0,2388 -0,0128
US46637WAQ69 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 0,61 -3,31 0,2277 -0,0102
US925650AE39 / VICI Properties LP 0,60 -35,18 0,2215 -0,1236
US61760RAQ56 / MORGAN STANLEY CAP I TR 2011-C3 F CSTR 07/15/2049 144A 0,59 -0,34 0,2188 -0,0034
US743784AB61 / PPGLP 2000-C1 A2 7.75% 7/28 0,58 0,00 0,2151 -0,0022
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,58 0,35 0,2137 -0,0016
US61762DBB64 / MSBAM 2013 - C9 C 4.2117% 5/46 0,57 1,80 0,2100 0,0016
US55316VAL80 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,55 -0,72 0,2043 -0,0037
RETAINED VANTAGE DATA CTRS ISSUER LLC / VANTAGE DATA CTRS CDA QC4 LTD PARTNERSHIP 6% 09/15/2049 144A / ABS-CBDO (US76134KAJ34) 0,54 0,18 0,2015 -0,0016
US36191YAL20 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 0,54 18,90 0,2009 0,0302
NHPBP / National Healthcare Properties, Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,54 -4,93 0,2005 -0,0125
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,53 -0,19 0,1955 -0,0027
US22822VBE02 / Crown Castle Inc 0,51 -66,54 0,1897 -0,3826
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,02 0,00 0,51 0,99 0,1895 0,0003
SHR TR 2024-LXRY D TSFR1M+350 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US784234AG17) 0,51 -1,94 0,1879 -0,0056
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,1864 0,1864
GS MTG SECS CORP TR 2024-RVR A VAR 08/10/2029 144A / ABS-MBS (US36272JAA16) 0,50 1,62 0,1864 0,0009
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,50 0,40 0,1853 -0,0010
PMT.PRB / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,50 1,02 0,1836 -0,0001
CONE TR 2024-DFW1 E TSFR1M+388.79 08/15/2026 144A / ABS-MBS (US20682AAN00) 0,49 -1,40 0,1826 -0,0044
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,49 -49,69 0,1814 -0,1828
GLP CAP LP / GLP FING II INC 5.625% 09/15/2034 / DBT (US361841AT63) 0,49 -0,41 0,1813 -0,0026
US45378YAS37 / Independence Plaza Trust 2018-INDP 0,49 2,75 0,1804 0,0030
US681936BF65 / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,48 0,84 0,1788 -0,0003
SWCH COML MTG TR 2025-DATA F TSFR1M+418.9 03/15/2042 144A / ABS-MBS (US78489CAF68) 0,48 0,1779 0,1779
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 2,37 0,1762 0,0022
GLP CAP LP / GLP FING II INC 6.25% 09/15/2054 / DBT (US361841AU37) 0,47 -4,66 0,1748 -0,0105
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,02 0,00 0,47 3,06 0,1747 0,0035
ENB.PR.V / Enbridge Inc 0,02 0,00 0,47 -4,11 0,1733 -0,0095
US06541FAJ84 / BANK 2017-BNK4 D 3.357% 05/15/2050 144A 0,47 4,25 0,1730 0,0052
NHPAP / National Healthcare Properties, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,46 -0,22 0,1719 -0,0021
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,46 0,66 0,1700 -0,0007
US92936UAE91 / WP Carey Inc. 0,46 0,44 0,1694 -0,0010
US008513AA19 / Agree LP 0,46 2,48 0,1687 0,0021
US887367AA88 / TIMES SQUARE HOTEL TRUST PASS THRU CE 144A 08/26 8.528 0,45 -10,69 0,1674 -0,0220
US46637WAU71 / JPMCC 2012-CBX G 4.0% 6/45 144A 0,45 0,22 0,1663 -0,0015
US90265EAR18 / UDR Inc. 0,45 1,82 0,1661 0,0010
US78646UAA79 / Safehold Operating Partnership LP 0,44 3,03 0,1640 0,0031
GNL.PRE / Global Net Lease, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,44 -0,90 0,1627 -0,0030
US92277GAW78 / Ventas Realty LP 0,44 2,59 0,1620 0,0027
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,43 -5,52 0,1587 -0,0110
US8678928040 / Sunstone Hotel Investors Inc 0,02 0,00 0,42 -0,95 0,1556 -0,0031
US529537AA08 / Lexington Realty Trust 0,42 1,95 0,1552 0,0013
US64828T7063 / NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP SER D 7%/VAR PFD PERP 0,02 0,00 0,42 2,96 0,1547 0,0027
US92939VAN47 / JPMDB 2015-WPG PR2 CSTR 06/35 0,40 -3,63 0,1477 -0,0071
BFLD COML MTG TR 2024-UNIV TSFR1M+269.09 11/15/2029 144A / ABS-MBS (US08861RAG65) 0,38 -1,05 0,1403 -0,0031
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0,02 0,00 0,37 -7,00 0,1382 -0,0118
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,36 2,25 0,1352 0,0015
US437300AL06 / HOME PARTNERS AMER 2021-1 TR 3.325% 09/19/2041 144A 0,35 1,73 0,1308 0,0011
SELF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STRG E TSFR1M+418.849 11/15/2034 144A / ABS-MBS (US81631WAJ53) 0,35 -1,13 0,1300 -0,0028
BX COML MTG TR 2024-VLT5 B CSTR 11/13/2046 144A / ABS-MBS (US05614JAC99) 0,35 -2,23 0,1299 -0,0045
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) 0,35 0,00 0,1281 -0,0013
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2024-OMNI VAR 10/05/2039 144A / ABS-MBS (US46593JAJ34) 0,34 -0,58 0,1278 -0,0018
US92935VAS79 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 0,34 0,00 0,1253 -0,0012
MFA.PRB / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 -5,60 0,1252 -0,0089
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 0,30 0,1249 -0,0010
US12657VAQ59 / CREDIT SUISSE COM MTG TR 2021-SOP2 F STEP 06/15/2034 144A 0,33 6,51 0,1215 0,0061
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,01 0,00 0,32 -1,86 0,1175 -0,0035
US637417AS53 / NNN REIT, Inc. 0,31 -50,86 0,1168 -0,1227
SOHOO / Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,31 -4,86 0,1162 -0,0070
US46639YAX58 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-LC11, Class D 0,31 -6,38 0,1143 -0,0089
US4440973075 / Hudson Pacific Properties Inc 0,02 0,00 0,30 -3,80 0,1129 -0,0058
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP 0,01 0,00 0,30 -3,82 0,1123 -0,0056
SELF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STRG TSFR1M+294.03 11/15/2034 144A / ABS-MBS (US81631WAG15) 0,30 -0,33 0,1120 -0,0017
BPR COML MTG TR 2024-PARK C VAR 11/05/2039 144A / ABS-MBS (US05593UAG04) 0,30 -1,95 0,1118 -0,0034
US36192PAN69 / GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 0,29 0,00 0,1081 -0,0012
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,28 -0,36 0,1033 -0,0012
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,28 -2,46 0,1029 -0,0038
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 11/15/2028 0,27 1,15 0,0986 0,0001
US46652BBN82 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN 0,26 -21,96 0,0978 -0,0286
BX TRUST 2024-FNX TSFR1M+294.018 11/15/2026 144A / ABS-MBS (US05593TAL26) 0,26 -0,76 0,0966 -0,0017
US36191YAN85 / GSMS 2011-GC5 E CSTR 8/44 0,26 40,11 0,0947 0,0263
REXR.PRC / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,25 0,00 0,0945 -0,0007
US55293BAP04 / MERIT 2021-STOR G 1ML+275 07/15/2038 144A 0,25 -0,81 0,0914 -0,0018
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,25 -1,61 0,0910 -0,0024
BPR TR 2024-PMDW D VAR 11/05/2029 144A / ABS-MBS (US05592VAJ35) 0,24 -2,81 0,0899 -0,0037
US46591AAG04 / JPMDB COML MTG SECS TR 2018-C8 CSTR 06/15/2051 144A 0,23 2,23 0,0850 0,0010
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 -1,78 0,0821 -0,0024
US46635TBK79 / JPMCC 2011-C3 G CSTR 02/15/2046 144A 0,21 30,49 0,0797 0,0181
US74167UAE73 / Prima Capital CRE Securitization 2020-VIII Ltd 0,21 2,48 0,0769 0,0010
SOHOB / Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 -6,82 0,0762 -0,0065
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,20 -0,49 0,0753 -0,0011
US69356GAS84 / PKHL COML MTG TR 2021-MF G 1ML+410 07/15/2038 144A 0,20 -38,56 0,0730 -0,0466
WILLIAMS SCOTSMAN INC 6.625% 04/15/2030 144A / DBT (US96949VAN38) 0,19 0,0717 0,0717
US12515DAF15 / CD 2017-CD4 D 3.3% 05/10/2050 144A 0,18 -0,56 0,0656 -0,0010
US61760RAN26 / MSC 2011-C3 E CSTR 7/15/49 144A 0,18 -5,41 0,0650 -0,0046
US46649XAU19 / J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2018-AON-F 4.6132% 07/05/2031 144A 0,14 -2,08 0,0526 -0,0014
US61761DAU63 / MORGAN STAN BAML TR-2012-C6 F CSTR 11/15/2045 144A 0,14 0,00 0,0503 -0,0003
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,13 1,52 0,0499 0,0001
US90269GAS03 / UBSCM 2012-C1 F CSTR 5/10/45 144A 0,13 1,60 0,0472 0,0001
CDR.PRB / Cedar Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 -75,24 0,11 -75,43 0,0419 -0,1307
BHR.PRD / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,11 -4,50 0,0396 -0,0021
BPYPN / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,09 -10,20 0,0330 -0,0037
US36191YAJ73 / GSMS 2011-GC5 C 5.47 8/44 0,09 8,75 0,0325 0,0025
US46635TBN19 / JP MORGAN CHASE CO MT SE 2011-C3 H CSTR 02/15/2046 144A 0,09 -5,49 0,0320 -0,0021
BPYPP / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,08 -4,55 0,0315 -0,0018
US05591UAN72 / BSREP COML MTG TR 2021-DC 1ML+385 08/15/2038 144A 0,08 15,49 0,0307 0,0038
US617459AF91 / MSC 2011-C2 XB CSTR 6/44 0,08 1,28 0,0296 0,0001
US008513AD57 / Agree LP 0,07 0,00 0,0276 -0,0002
US529043AE19 / Lexington Realty Trust 0,07 1,49 0,0254 0,0000
AHT.PRH / Ashford Hospitality Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 -39,15 0,04 -52,27 0,0159 -0,0171
US05591UAL17 / BSREP COML MTG TR 2021-DC 1ML+285 08/15/2038 144A 0,04 17,14 0,0153 0,0020
US20048KAL17 / COMM 2018-HCLV MTG TR 1ML+305 09/15/2033 144A 0,04 -25,00 0,0145 -0,0050
AHT.PRF / Ashford Hospitality Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 -67,46 0,04 -74,83 0,0141 -0,0426
US92937EAL83 / WFRBS 2013-C11 E VAR 3/45 0,04 2,86 0,0134 -0,0000
US92937UAJ79 / WFRBS COML MTG TR 2013-C13 D CSTR 05/15/2045 144A 0,03 0,00 0,0122 0,0001
VICI PROPERTIES LP 5.75% 04/01/2034 / DBT (US925650AF04) 0,03 0,00 0,0119 -0,0001
US12595EAN58 / COMM 2017-COR2 D 3% 09/10/2050 144A 0,03 0,00 0,0099 -0,0000
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0094 -0,0001
SRG.PRA / Seritage Growth Properties - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0087 -0,0001
AHT.PRI / Ashford Hospitality Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 -85,29 0,02 -88,60 0,0082 -0,0641
US681936BH22 / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 0,00 0,0082 -0,0001
CUSHMAN and WAKEFIELD TERM B 1LN 01/31/2030 / LON (US23340DAU63) 0,02 -5,00 0,0072 -0,0003
US92936CBD02 / WFRBS 2011-C4 G 5% 06/15/44 0,01 0,00 0,0054 -0,0000
US08162YBM30 / BENCHMARK 2019-B14 225D MORTGAGE TRUST 3.28956% 12/15/2061 144A 0,01 0,00 0,0051 -0,0000
US20048KAN72 / COMM MORTGAGE TRUST 2018-HCLV G 1ML+505 069/15/2033 0,01 -18,18 0,0036 -0,0009
US08162YBP60 / BENCHMARK 2019-B14 225E MORTGAGE TRUST 3.28956% 12/15/2061 144A 0,01 -27,27 0,0030 -0,0011
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.5% 07/15/2034 / DBT (US02666TAH05) 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
US46642MAN83 / JPMCC 2014-DSTY E CSTR 06/27 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US36191YAQ17 / GS MTG SECS TR 2011-GC5 4.5% 08/10/2044 144A 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.95% 01/15/2035 / DBT (US71845JAC27) 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US36255WAN56 / GS MTG SECS CORP TR 2018-RIVR G 1ML+260 07/15/2035 144A 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US46639YAE77 / JP MORGAN CH CMS 13-LC11 VAR 04/15/2046 144A 0,00 -100,00 0,0004 -0,0042
US02666BAG14 / American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 0,00 0,0000 -0,0000
US12505JAD54 / CBL + ASSOCIATES LP COMPANY GUAR 12/26 5.95 0,00 0,0000 -0,0000
US12505JAA16 / Cbl & Associates Lp Senior Note Callable M/w Bond 0,00 0,0000 -0,0000
RVI / Retail Value Inc 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12505JAB98 / CBL + ASSOCIATES LP LIMITD GUARA 10/24 4.6 0,00 0,0000 -0,0000