Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 529.802.266
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FCSSX - Fidelity Series Commodity Strategy Fund har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 529.802.266 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FCSSX - Fidelity Series Commodity Strategy Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
49,63 9,3615 9,3615
20,81 3,9255 3,9255
479,81 479,91 90,5185 2,3606
0,51 0,0956 0,0956
0,38 0,0725 0,0725
0,15 0,0290 0,0290
0,07 0,0130 0,0130
0,06 0,0119 0,0119
0,06 0,0119 0,0119
0,06 0,0117 0,0117
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-2,62 -0,4938 -0,4938
-2,56 -0,4819 -0,4819
-2,44 -0,4610 -0,4610
-2,04 -0,3843 -0,3843
-1,80 -0,3396 -0,3396
-1,74 -0,3285 -0,3285
-1,55 -0,2923 -0,2923
-1,51 -0,2840 -0,2840
-1,36 -0,2569 -0,2569
-1,36 -0,2566 -0,2566
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 479,81 -4,78 479,91 -4,78 90,5185 2,3606
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 49,63 9,3615 9,3615
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 20,81 3,9255 3,9255
GOLD 100 OZ FUTR JUN25 GCM5 / DCO (N/A) 0,51 0,0956 0,0956
ML @BCOMTR LG CM SWAP 06/26/2025 / DCO (N/A) 0,38 0,0725 0,0725
COFFEE 'C' FUTURE JUL25 KCN5 / DCO (N/A) 0,15 0,0290 0,0290
LME ZINC CMDY FWD 05/21/25 / DCO (N/A) 0,07 0,0130 0,0130
SILVER FUTURE JUL25 SIN5 / DCO (N/A) 0,06 0,0119 0,0119
SOYBEAN OIL FUTR JUL25 BON5 / DCO (N/A) 0,06 0,0119 0,0119
LME ALUMINUM CMDY FWD 05/21/2025 / DCO (N/A) 0,06 0,0117 0,0117
COPPER FUTURE JUL25 HGN5 / DCO (N/A) 0,06 0,0108 0,0108
LIVE CATTLE FUTR JUN25 LCM5 / DCO (N/A) 0,05 0,0095 0,0095
SOYBEAN FUTURE JUL25 S N5 / DCO (N/A) 0,04 0,0073 0,0073
LME NICKEL CMDY FWD 07/16/25 / DCO (N/A) 0,03 0,0061 0,0061
LME LEAD CMDY FWD 07/16/25 / DCO (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
LME ALUMINUM CMDY FWD 07/16/2025 / DCO (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
LEAN HOGS FUTURE JUN25 LHM5 / DCO (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
LOW SU GASOIL G FUT JUL25 QSN5 / DCO (GB00H6D17152) 0,00 0,0002 0,0002
GASOLINE RBOB FUT JUL25 XBN5 / DCO (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
LME LEAD CMDY FWD 05/19/2025 / DCO (N/A) -0,01 -0,0010 -0,0010
SOYBEAN MEAL FUTR JUL25 SMN5 / DCO (N/A) -0,01 -0,0012 -0,0012
LME ZINC CMDY FWD 07/16/25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0016 -0,0016
LME LEAD CMDY FWD 05/19/2025 / DCO (N/A) -0,01 -0,0017 -0,0017
COTTON NO.2 FUTR JUL25 CTN5 / DCO (N/A) -0,01 -0,0024 -0,0024
NY HARB ULSD FUT JUL25 HON5 / DCO (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027
CORN FUTURE JUL25 C N5 / DCO (N/A) -0,02 -0,0033 -0,0033
LME NICKEL CMDY FWD 05/21/25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0052 -0,0052
LME NICKEL CMDY FWD 05/21/25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0052 -0,0052
WHEAT FUTURE(CBT) JUL25 W N5 / DCO (N/A) -0,04 -0,0072 -0,0072
SUGAR #11 (WORLD) FUT JUL25 SBN5 / DCO (N/A) -0,04 -0,0077 -0,0077
KC HRW WHEAT FUT JUL25 KWN5 / DCO (N/A) -0,05 -0,0091 -0,0091
WTI CRUDE FUTURE JUL25 CLN5 / DCO (N/A) -0,09 -0,0171 -0,0171
NATURAL GAS FUT JUL25 NGN25 / DCO (N/A) -0,11 -0,0213 -0,0213
LME ZINC CMDY FWD 05/21/25 / DCO (N/A) -0,12 -0,0231 -0,0231
ML @BCOMTR LG CM SWAP 06/26/2025 / DCO (N/A) -0,18 -0,0333 -0,0333
LME ALUMINUM CMDY FWD 05/21/2025 / DCO (N/A) -0,21 -0,0396 -0,0396
BRENT CRUDE FUTR JUL25 CON5 / DCO (GB00H47KC753) -0,24 -0,0460 -0,0460
ML @BCOMTR LG CM SWAP 05/08/2025 / DCO (N/A) -0,79 -0,1488 -0,1488
GS @BCOMTR LG CM SWAP 05/30/2025 / DCO (N/A) -1,08 -0,2041 -0,2041
ML @BCOMTR LG CM SWAP 06/20/2025 / DCO (N/A) -1,36 -0,2566 -0,2566
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -1,36 -0,2569 -0,2569
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -1,51 -0,2840 -0,2840
CITI @BCOMTR LG CM SWAP 06/16/2025 / DCO (N/A) -1,55 -0,2923 -0,2923
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -1,74 -0,3285 -0,3285
CITI @BCOMTR LG CM SWAP 06/06/2025 / DCO (N/A) -1,80 -0,3396 -0,3396
GS @BCOMTR LG CM SWAP 05/23/2025 / DCO (N/A) -2,04 -0,3843 -0,3843
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -2,44 -0,4610 -0,4610
CITI @BCOMTR LG CM SWAP 05/16/2025 / DCO (N/A) -2,56 -0,4819 -0,4819
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -2,62 -0,4938 -0,4938