Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 207.309.323
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FLATX - Fidelity Latin America Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 207.309.323 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLATX - Fidelity Latin America Funds største beholdninger er Genomma Lab Internacional SAB de CV (MX:LABB) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (DE:PJXB) , Afya Limited (US:AFYA) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , and Itaúsa S.A. - Preferred Stock (BR:ITSA4) .

FLATX - Fidelity Latin America Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,08 26,93 13,6619 2,8240
11,11 11,11 5,6359 2,0838
0,94 8,28 4,2004 1,3137
0,82 14,70 7,4554 1,0895
0,44 9,96 5,0532 1,0776
6,43 9,81 4,9774 1,0043
0,63 8,01 4,0658 0,5425
5,84 10,49 5,3240 0,4749
1,36 7,83 3,9711 0,4194
7,79 5,61 2,8445 0,3458
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 3,83 1,9433 -1,6149
2,33 15,43 7,8252 -1,3717
3,90 6,77 3,4348 -1,0115
2,78 7,08 3,5903 -0,9456
0,64 5,93 3,0098 -0,7883
2,96 1,19 0,6054 -0,6912
3,69 6,05 3,0683 -0,5178
0,68 5,83 2,9576 -0,4352
0,87 6,34 3,2173 -0,3438
0,09 0,09 0,0468 -0,3284
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-25 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 26,08 -2,38 26,93 3,35 13,6619 2,8240
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 2,33 -14,65 15,43 -30,24 7,8252 -1,3717
AFYA / Afya Limited 0,82 -7,83 14,70 -3,98 7,4554 1,0895
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 11,11 30,08 11,11 30,08 5,6359 2,0838
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 5,84 -7,83 10,49 -9,99 5,3240 0,4749
9IFA / Intercorp Financial Services Inc. 0,44 -2,39 9,96 4,22 5,0532 1,0776
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 6,43 -7,83 9,81 2,71 4,9774 1,0043
HYPE3 / Hypera S.A. 1,77 -7,83 9,01 -17,45 4,5683 0,0313
AUNA SA / EC (LU2791994721) 0,94 -7,82 8,28 19,29 4,2004 1,3137
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,63 -7,83 8,01 -5,39 4,0658 0,5425
EQTL3 / Equatorial S.A. 1,36 -6,42 7,83 -8,34 3,9711 0,4194
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 2,78 -23,23 7,08 -35,10 3,5903 -0,9456
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 3,90 -7,83 6,77 -36,67 3,4348 -1,0115
RA / Regional SAB de CV 0,87 -7,83 6,34 -25,93 3,2173 -0,3438
CRFB3 / Atacadão S.A. 3,69 -7,83 6,05 -29,85 3,0683 -0,5178
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,64 -7,83 5,93 -35,03 3,0098 -0,7883
XP / XP Inc. 0,34 -7,85 5,87 -22,97 2,9765 -0,1916
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,68 -7,83 5,83 -28,53 2,9576 -0,4352
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 7,79 -7,83 5,61 -6,66 2,8445 0,3458
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 1,86 -7,83 5,54 -25,51 2,8094 -0,2823
VSTA / Vasta Platform Limited 1,62 -6,29 4,84 -26,26 2,4529 -0,2745
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 2,56 -7,83 4,22 -25,28 2,1394 -0,2081
GOAU4 / Metalurgica Gerdau S.A. - Preferred Stock 2,13 -7,83 4,00 -14,97 2,0308 0,0724
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,45 -39,98 3,83 -55,23 1,9433 -1,6149
0TX / VEF AB (publ) 13,22 -5,65 2,57 -11,64 1,3025 0,0943
VVEO3 / CM Hospitalar S/A 2,96 -7,83 1,19 -61,73 0,6054 -0,6912
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,09 -89,78 0,09 -89,80 0,0468 -0,3284