Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 441.863.477
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSAWX - Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 441.863.477 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSAWX - Fidelity SAI Convertible Arbitrage Funds største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MTSI 0 1/4 03/15/26 (US:US55405YAB65) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . FSAWX - Fidelity SAI Convertible Arbitrage Funds nye stillinger omfatter MTSI 0 1/4 03/15/26 (US:US55405YAB65) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and CONV. NOTE (US:US695127AF73) .

FSAWX - Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
64,43 14,5394 14,5394
49,92 11,2641 11,2641
49,75 11,2269 11,2269
17,81 17,81 4,0188 3,5654
0,16 11,76 2,6537 2,6537
8,22 1,8560 1,8560
4,53 1,0215 1,0215
7,54 1,7012 0,7669
1,92 0,4333 0,4333
2,88 0,6508 0,3020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,99 3,6088 -0,9669
-4,11 -0,9265 -0,9265
0,07 14,44 3,2574 -0,6213
0,08 17,85 4,0279 -0,6053
0,16 17,43 3,9325 -0,5575
14,68 3,3137 -0,3692
0,02 11,55 2,6062 -0,3191
13,67 3,0841 -0,3125
0,21 10,16 2,2919 -0,2139
4,93 1,1128 -0,1990
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UST BILLS 0% 07/15/2025 / DBT (US912797QA86) 64,43 14,5394 14,5394
UST BILLS 0% 05/15/2025 / DBT (US912797LB15) 49,92 11,2641 11,2641
UST BILLS 0% 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) 49,75 11,2269 11,2269
AAPL / Apple Inc. 0,08 0,00 17,85 -9,96 4,0279 -0,6053
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 17,81 818,11 17,81 818,46 4,0188 3,5654
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 0,00 17,43 -9,29 3,9325 -0,5575
US55405YAB65 / MTSI 0 1/4 03/15/26 15,99 -18,31 3,6088 -0,9669
GVA / Granite Construction Incorporated 14,68 -6,81 3,3137 -0,3692
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 0,00 14,44 -13,02 3,2574 -0,6213
US516544AB96 / CONV. NOTE 14,09 9,32 3,1787 0,1672
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 13,67 -5,95 3,0841 -0,3125
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,16 11,76 2,6537 2,6537
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,00 11,55 -7,73 2,6062 -0,3191
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,21 0,00 10,16 -5,27 2,2919 -0,2139
US695127AF73 / CONV. NOTE 9,86 1,21 2,2256 -0,0517
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 9,49 -4,77 2,1406 -0,1876
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 8,61 1,39 1,9435 -0,0421
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 8,33 -6,04 1,8795 -0,1924
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 8,22 1,8560 1,8560
FVRR / Fiverr International Ltd. 7,75 1,37 1,7489 -0,0380
GVA / Granite Construction Incorporated 7,56 -4,26 1,7053 -0,1395
CORE SCIENTIFIC INC CONV 3% 09/01/2029 144A / DBT (US21874AAC09) 7,54 88,59 1,7012 0,7669
US35953DAB01 / fuboTV Inc 5,50 0,84 1,2403 -0,0336
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,93 -12,13 1,1128 -0,1990
US457985AM13 / CONV. NOTE 4,89 0,87 1,1040 -0,0295
US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 4,72 1,61 1,0662 -0,0206
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,67 -6,61 1,0546 -0,1149
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 4,53 1,0215 1,0215
US05464CAB72 / CONV. NOTE 4,07 -5,09 0,9173 -0,0838
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 3,67 -4,27 0,8288 -0,0680
TTEK / Tetra Tech, Inc. 3,18 -5,80 0,7186 -0,0715
BOX / Box, Inc. 2,93 -1,71 0,6617 -0,0356
US679295AD75 / Okta Inc 2,88 93,30 0,6508 0,3020
US76680RAH03 / CONVERTIBLE ZERO 2,85 1,46 0,6438 -0,0135
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 -9,29 0,4475 -0,0634
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 1,92 0,4333 0,4333
US12685JAE55 / Cable One Inc 1,88 0,37 0,4247 -0,0135
US596278AB74 / CONV. NOTE 1,64 -18,41 0,3712 -0,0998
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LP CONV 3% 12/15/2026 144A / DBT (US36317GAA40) 0,50 -3,69 0,1120 -0,0085
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN25 TUM5 / DIR (N/A) -0,43 -0,0968 -0,0968
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product -0,50 -0,1124 -0,1124
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5 / DIR (N/A) -0,76 -0,1705 -0,1705
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -4,11 -0,9265 -0,9265