Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.523.583
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FRPDX - Fidelity SAI Alternative Risk Premia Commodity Strategy Fund har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.523.583 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRPDX - Fidelity SAI Alternative Risk Premia Commodity Strategy Funds største beholdninger er Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
53,83 88,9870 88,9870
6,71 6,71 11,0993 1,2207
0,21 0,3484 0,3484
0,18 0,3032 0,3032
0,13 0,2145 0,2145
0,00 0,0025 0,0025
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,22 -0,3711 -0,3711
-0,22 -0,3574 -0,3574
-0,06 -0,0969 -0,0969
-0,03 -0,0435 -0,0435
-0,02 -0,0392 -0,0392
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UST BILLS 0% 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) 53,83 88,9870 88,9870
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 6,71 -19,04 6,71 -19,04 11,0993 1,2207
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,21 0,3484 0,3484
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,18 0,3032 0,3032
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,2145 0,2145
GSCOFMR1 6/13/2025 FDS ETRS / DIR (N/A) 0,00 0,0025 0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,02 -0,0392 -0,0392
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0435 -0,0435
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. -0,06 -0,0969 -0,0969
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,22 -0,3574 -0,3574
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,22 -0,3711 -0,3711