Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.319.454
Nuværende stillinger 203
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDEV - Fidelity Targeted International Factor ETF har afsløret 203 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.319.454 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDEV - Fidelity Targeted International Factor ETFs største beholdninger er PSP Swiss Property AG (CH:PSPN) , Daito Trust Construction Co.,Ltd. (US:DITTF) , Shell plc (GB:SHEL) , Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . FDEV - Fidelity Targeted International Factor ETFs nye stillinger omfatter Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Konami Group Corporation (GB:KNM) , Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KRYAY) , Carrefour SA (MX:CA N) , and AAK AB (publ.) (US:ARHUF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,78 1,74 1,2328 1,2328
0,01 1,48 1,0509 1,0509
0,01 1,12 0,7916 0,7916
0,07 1,11 0,7883 0,7883
0,04 0,98 0,6954 0,6954
0,02 0,78 0,5554 0,5554
0,12 0,74 0,5211 0,5211
0,09 0,66 0,4688 0,4688
0,01 0,64 0,4506 0,4506
0,99 0,63 0,4488 0,4488
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,61 0,4320 -0,6212
0,00 0,00 -0,4834
0,00 0,00 -0,4177
0,05 0,05 0,0347 -0,4058
0,03 1,70 1,2043 -0,3311
0,00 0,21 0,1506 -0,2056
0,04 0,62 0,4394 -0,2011
0,02 0,82 0,5803 -0,1587
0,01 0,40 0,2848 -0,1356
0,02 0,64 0,4546 -0,1294
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,01 8,51 2,46 30,79 1,7456 -0,0458
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,02 45,95 2,40 51,10 1,7010 0,1899
SHEL / Shell plc 0,07 32,48 2,17 29,77 1,5382 -0,0526
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,02 11,52 2,01 40,06 1,4215 0,0590
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,50 1,98 32,71 1,4054 -0,0162
AZN / Astrazeneca plc 0,01 32,04 1,92 34,29 1,3594 0,0003
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 26,74 1,90 37,42 1,3426 0,0316
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,39 39,10 1,82 78,41 1,2879 0,3193
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 34,84 1,80 48,92 1,2744 0,1261
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 1,74 1,2328 1,2328
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 1,05 40,26 1,72 60,58 1,2206 0,2002
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 34,38 1,70 5,26 1,2043 -0,3311
FP / TotalEnergies SE 0,03 39,17 1,68 38,04 1,1903 0,0334
RMV N / Rightmove plc 0,17 14,06 1,63 35,13 1,1554 0,0081
QBCRF / Quebecor Inc. 0,06 21,44 1,61 49,35 1,1405 0,1152
83 / Sino Land Company Limited 1,55 37,08 1,59 47,22 1,1263 0,0991
2UA / Auto Trader Group plc 0,14 35,81 1,59 54,98 1,1246 0,1510
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 131,35 1,51 22,20 1,0726 -0,1051
KNM / Konami Group Corporation 0,01 1,48 1,0509 1,0509
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 44,64 1,39 36,00 0,9874 0,0123
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 28,05 1,36 48,10 0,9644 0,0908
FSV / FirstService Corporation 0,01 26,49 1,35 21,33 0,9554 -0,1006
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,03 22,25 1,31 33,57 0,9246 -0,0047
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 42,82 1,28 50,41 0,9051 0,0977
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 33,92 1,26 60,28 0,8893 0,1447
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 50,68 1,26 58,26 0,8892 0,1352
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,16 1,25 43,73 0,8849 0,0583
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 26,31 1,24 26,81 0,8817 -0,0508
ESWB / Essity AB (publ) 0,04 58,75 1,24 80,47 0,8773 0,2248
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 37,98 1,22 66,17 0,8665 0,1667
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,07 32,63 1,22 42,62 0,8628 0,0504
RY / Royal Bank of Canada 0,01 24,24 1,20 21,75 0,8485 -0,0875
IMO / Imperial Oil Limited 0,02 42,56 1,17 43,73 0,8292 0,0553
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,01 22,16 1,16 57,45 0,8237 0,1219
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,12 0,7916 0,7916
CA N / Carrefour SA 0,07 1,11 0,7883 0,7883
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 61,87 1,04 88,27 0,7394 0,2119
IMB / Imperial Brands PLC 0,03 15,24 1,04 39,97 0,7372 0,0303
MTRAF / Metro Inc. 0,01 14,29 1,03 40,27 0,7307 0,0313
GS71 / GSK plc 0,05 34,27 1,02 52,47 0,7228 0,0864
ARHUF / AAK AB (publ.) 0,04 0,98 0,6954 0,6954
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,03 45,08 0,98 62,90 0,6935 0,1217
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 46,90 0,95 39,18 0,6747 0,0244
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 45,35 0,95 32,31 0,6734 -0,0097
TGNA / TEGNA Inc. 0,01 32,30 0,93 40,63 0,6596 0,0303
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,02 43,48 0,92 72,39 0,6547 0,1448
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,05 19,69 0,92 36,00 0,6502 0,0079
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,01 36,89 0,91 36,38 0,6455 0,0102
59Z / MediPal Holdings Corporation 0,05 43,15 0,84 61,51 0,5918 0,1000
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 65,83 0,83 83,26 0,5895 0,1578
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,02 13,51 0,82 5,41 0,5803 -0,1587
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,02 36,52 0,80 50,28 0,5677 0,0607
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,22 0,79 20,36 0,5616 -0,0646
VOPKF / Koninklijke Vopak N.V. 0,02 0,78 0,5554 0,5554
ENX / Euronext N.V. 0,00 30,13 0,77 86,86 0,5444 0,1529
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 35,80 0,76 70,69 0,5408 0,1157
HLNCF / Haleon plc 0,15 126,09 0,76 177,66 0,5369 -0,0273
1INVEB / Investor AB (publ) 0,02 31,38 0,74 35,91 0,5227 0,0065
RBSPF / NatWest Group plc 0,12 0,74 0,5211 0,5211
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 0,04 46,09 0,72 48,97 0,5108 0,0506
RLXXF / RELX PLC 0,01 20,18 0,72 30,47 0,5069 -0,0142
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,49 0,69 56,01 0,4877 0,0678
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,01 29,55 0,69 71,50 0,4860 -0,0008
TLX / Talanx AG 0,01 31,91 0,69 77,46 0,4855 0,1180
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,06 26,79 0,68 22,14 0,4852 -0,0478
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 35,12 0,68 64,25 0,4820 0,0878
KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 180,68 0,68 250,00 0,4814 0,2967
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 58,19 0,67 82,34 0,4757 0,1257
TATE / Tate & Lyle plc 0,09 0,66 0,4688 0,4688
EJG / EBOS Group Limited 0,03 9,75 0,66 5,45 0,4666 -0,1274
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 420,44 0,65 632,58 0,4621 0,1773
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,02 14,94 0,65 33,13 0,4613 -0,0035
BA. / BAE Systems plc 0,03 30,06 0,65 98,47 0,4587 0,1480
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,15 28,63 0,64 64,87 0,4558 0,0847
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 12,91 0,64 52,49 0,4553 0,0547
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 -8,96 0,64 4,40 0,4546 -0,1294
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,04 1,20 0,64 14,57 0,4512 -0,0779
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,04 6,62 0,64 21,37 0,4508 -0,0476
PRX / Prosus N.V. 0,01 0,64 0,4506 0,4506
MPL / Medibank Private Limited 0,21 144,29 0,63 191,71 0,4488 0,2421
BPCGF / Banco Comercial Português, S.A. 0,99 0,63 0,4488 0,4488
ASX / ASX Limited 0,01 0,62 0,4427 0,4427
KNEBV / KONE Oyj 0,01 27,99 0,62 52,70 0,4418 0,0532
GEBN / Geberit AG 0,00 32,21 0,62 63,09 0,4418 0,0783
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,09 0,62 -7,88 0,4394 -0,2011
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,09 0,61 14,23 0,4322 -0,0756
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -34,88 0,61 -45,04 0,4320 -0,6212
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,03 44,86 0,61 56,96 0,4318 0,0629
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 13,53 0,61 13,04 0,4301 -0,0804
SOL / Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 0,02 70,52 0,59 75,44 0,4202 0,0083
KAJ / Kajima Corporation 0,02 47,02 0,59 96,33 0,4178 0,1323
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 197,40 0,59 213,37 0,4157 0,2378
945 / Manulife Financial Corporation 0,02 14,15 0,58 16,36 0,4083 -0,0626
SUMA / Sumitomo Corporation 0,02 43,29 0,58 61,80 0,4082 0,0696
SOU / Singapore Exchange Limited 0,05 16,78 0,57 42,08 0,4066 0,0220
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,56 0,57 11,76 0,4044 -0,0803
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 21,53 0,57 12,20 0,4038 -0,0794
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 34,13 0,56 31,52 0,3934 -0,0083
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,03 855,03 0,55 2.023,08 0,3914 0,1255
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 28,43 0,55 41,65 0,3904 0,0200
FGR / FirstGroup plc 0,00 111,66 0,55 222,35 0,3885 0,2262
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 19,26 0,54 48,49 0,3840 0,0365
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,03 0,54 0,3815 0,3815
NRM / Insurance Australia Group Limited 0,10 101,70 0,54 84,54 0,3808 0,1041
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,01 10,68 0,54 17,32 0,3796 -0,0540
CMBN / CAMBIAN GRP PLC 0,00 0,53 0,3776 0,3776
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 125,53 0,53 192,31 0,3775 0,2043
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,55 0,53 7,04 0,3770 -0,0961
2D7 / Beazley plc 0,04 -4,22 0,53 8,59 0,3764 -0,0884
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 27,83 0,53 40,05 0,3745 0,0158
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,53 0,3720 0,3720
DSCT / Israel Discount Bank Limited 0,07 1,65 0,52 3,37 0,3703 -0,1101
EXO / Exor N.V. 0,01 57,33 0,52 55,52 0,3694 0,0505
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 221,74 0,51 393,27 0,3637 0,0344
SQN / Swissquote Group Holding Ltd 0,00 80,58 0,51 112,45 0,3628 0,1330
I5G / IG Group Holdings plc 0,04 9,18 0,51 22,54 0,3625 -0,0341
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,01 32,38 0,51 44,35 0,3622 0,0250
SU4 / Suncorp Group Limited 0,04 76,06 0,51 75,86 0,3615 0,0856
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 0,51 0,3590 0,3590
HACBF / The Hachijuni Bank, Ltd. 0,07 0,50 0,3575 0,3575
GALE / Galenica AG 0,00 26,16 0,50 48,22 0,3555 0,0333
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 -89,34 0,50 11,63 0,3537 0,0366
SDZ / Sandoz Group AG 0,01 21,49 0,49 10,31 0,3485 -0,0764
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,10 38,36 0,49 51,54 0,3478 0,0392
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 6,42 0,49 22,81 0,3476 -0,0324
BPE / BPER Banca SpA 0,06 -15,68 0,49 -0,20 0,3455 -0,1190
NEC1 / NEC Corporation 0,02 437,84 0,48 30,81 0,3435 -0,0091
ACLN / Accelleron Industries AG 0,01 21,85 0,48 30,00 0,3413 -0,0112
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,04 0,48 0,3413 0,3413
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1.006,58 0,48 1.300,00 0,3371 0,0154
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,01 21,00 0,47 16,92 0,3329 -0,0497
SOON / Sonova Holding AG 0,00 21,09 0,47 6,16 0,3298 -0,0868
XEB / Sojitz Corporation 0,02 51,94 0,46 74,06 0,3281 0,0745
TONPF / TOPPAN Holdings Inc. 0,02 44,74 0,46 43,93 0,3276 0,0220
NTIOF / National Bank of Canada 0,01 395,18 0,46 453,01 0,3256 0,0626
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,03 28,86 0,45 35,03 0,3201 0,0019
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,02 1.025,93 0,45 29,57 0,3171 -0,0108
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,01 -3,55 0,45 0,45 0,3164 -0,1059
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 0,44 0,3142 0,3142
DSE / Daiwa Securities Group Inc. 0,07 59,52 0,44 43,14 0,3108 0,0192
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 0,44 0,3106 0,3106
DNPCF / Dai Nippon Printing Co., Ltd. 0,03 61,05 0,43 51,96 0,3025 0,0345
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,27 0,42 19,94 0,2984 -0,0357
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,42 0,2967 0,2967
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,97 0,41 41,87 0,2909 0,0155
USSJF / USS Co., Ltd. 0,04 26,71 0,41 41,18 0,2895 0,0141
CMPGF / Compass Group PLC 0,01 -6,26 0,40 -9,05 0,2848 -0,1356
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,01 0,40 0,2822 0,2822
IDVA / AB Industrivärden (publ) 0,01 5,52 0,40 3,95 0,2801 -0,0813
FINGF / Finning International Inc. 0,01 0,39 0,2777 0,2777
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,01 273,78 0,39 331,11 0,2752 -0,0107
X / TMX Group Limited 0,01 8,27 0,39 41,09 0,2750 0,0133
TMICF / Trend Micro Incorporated 0,01 -1,82 0,39 18,35 0,2743 -0,0373
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,01 18,28 0,38 37,63 0,2726 0,0072
TISNF / TIS Inc. 0,01 4,88 0,37 36,63 0,2646 0,0049
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,68 0,37 11,71 0,2637 -0,0537
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,02 193,22 0,36 311,36 0,2571 0,0751
SKXJF / Sankyo Co., Ltd. 0,02 0,36 0,2540 0,2540
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,35 0,2502 0,2502
R1H / Brambles Limited 0,03 16,25 0,35 23,51 0,2495 -0,0214
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,01 112,32 0,35 122,15 0,2491 0,0987
DFYFF / Definity Financial Corporation 0,01 0,35 0,2463 0,2463
SATLF / ZOZO, Inc. 0,03 0,34 0,2419 0,2419
HOLN / Holcim AG 0,00 2,24 0,34 12,75 0,2383 -0,0458
SK / SEB SA 0,00 61,04 0,33 58,29 0,2370 0,0364
SKFB / AB SKF (publ) 0,02 9,89 0,33 6,21 0,2304 -0,0606
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,30 0,32 4,85 0,2300 -0,0643
JFROF / J. Front Retailing Co., Ltd. 0,03 3,94 0,32 -9,78 0,2294 -0,1112
SMFRF / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,01 47,37 0,32 22,43 0,2285 -0,0216
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,02 34,07 0,32 33,05 0,2256 -0,0017
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,01 55,37 0,32 45,83 0,2234 0,0175
GIB / CGI Inc. 0,00 30,67 0,31 17,05 0,2191 -0,0324
TUI1 / TUI AG 0,04 0,30 0,2157 0,2157
3P7 / Pandora A/S 0,00 29,41 0,30 -0,33 0,2132 -0,0739
OTK / Otsuka Corporation 0,01 9,84 0,30 8,00 0,2110 -0,0513
OJI / Oji Holdings Corporation 0,06 55,11 0,29 81,48 0,2084 0,0540
SW / Sodexo S.A. 0,00 87,23 0,29 60,89 0,2045 0,0338
GIVN / Givaudan SA 0,00 15,69 0,29 27,80 0,2025 -0,0103
PUM / PUMA SE 0,01 0,28 0,1986 0,1986
THNOF / Technology One Limited 0,01 0,28 0,1952 0,1952
SGE / Société Générale Société anonyme 0,02 99,33 0,26 96,97 0,1848 0,0587
CAP / Capgemini SE 0,00 108,25 0,26 80,56 0,1848 0,0478
KGC / Kinross Gold Corporation 0,02 -18,79 0,26 5,74 0,1830 -0,0490
H11 / Halma plc 0,01 617,43 0,25 873,08 0,1792 -0,0017
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 13,24 0,25 27,55 0,1773 -0,0091
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,04 37,70 0,24 54,90 0,1680 0,0222
REY / Reply S.p.A. 0,00 128,70 0,23 146,32 0,1660 0,0753
BZU / Air New Zealand Limited 0,00 -4,85 0,23 21,28 0,1618 -0,0175
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 149,56 0,22 134,04 0,1560 0,0660
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,09 0,21 -43,32 0,1506 -0,2056
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 20,63 0,21 32,69 0,1473 -0,0014
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,02 0,20 0,1429 0,1429
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,00 7,23 0,20 11,86 0,1409 -0,0276
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 110,87 0,19 57,72 0,1380 0,0208
EMSN / EMS-CHEMIE HOLDING AG 0,00 21,90 0,19 26,85 0,1340 -0,0081
TE8N / Temenos AG 0,00 0,19 0,1312 0,1312
HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,86 0,18 8,28 0,1301 -0,0310
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 255,18 0,16 250,00 0,1142 -0,0335
RIO / Rio Tinto Group 0,00 13,32 0,13 15,18 0,0921 -0,0145
FVJ / Fortescue Ltd 0,01 13,26 0,10 -1,03 0,0680 -0,0248
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,05 -89,43 0,05 -89,42 0,0347 -0,4058
MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 / DE (N/A) 0,04 0,0264 0,0264
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,01 0,0099 0,0099
GL9 / Glanbia plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4834
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4177