Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.410.681
Nuværende stillinger 420
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSYD - Fidelity Sustainable High Yield ETF har afsløret 420 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.410.681 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSYD - Fidelity Sustainable High Yield ETFs største beholdninger er Tenet Healthcare Corp (US:US88033GDK31) , Yum! Brands Inc (US:US988498AP63) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Brand Industrial Services Inc (US:US104931AA85) , and DPL Inc (US:US233293AQ29) . FSYD - Fidelity Sustainable High Yield ETFs nye stillinger omfatter Tenet Healthcare Corp (US:US88033GDK31) , Yum! Brands Inc (US:US988498AP63) , Brand Industrial Services Inc (US:US104931AA85) , DPL Inc (US:US233293AQ29) , and Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AE78) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 0,5160 0,5160
0,25 0,5115 0,5115
0,24 0,4941 0,4941
0,21 0,4274 0,4274
0,15 0,3099 0,3099
0,14 0,3004 0,3004
0,14 0,2923 0,2923
0,14 0,2911 0,2911
0,21 0,4394 0,2791
0,23 0,4848 0,2613
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 0,7257 -0,9061
0,01 0,0124 -0,5108
0,62 1,2832 -0,4635
0,05 0,0964 -0,3203
0,18 0,3729 -0,3178
0,02 0,0362 -0,2485
0,28 0,5776 -0,2371
0,01 0,0207 -0,2163
0,07 0,1385 -0,2090
0,09 0,1962 -0,1901
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,95 14,44 1,9767 0,1424
US988498AP63 / Yum! Brands Inc 0,84 5,00 1,7456 -0,0199
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,81 24,82 0,81 24,85 1,6914 0,2526
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,63 -6,12 1,3082 -0,1702
US233293AQ29 / DPL Inc 0,62 20,70 1,2858 0,1544
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,62 -22,00 1,2832 -0,4635
US163851AH15 / Chemours Co/The 0,60 -1,32 1,2424 -0,0924
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,59 4,60 1,2295 -0,0178
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,59 9,76 1,2169 0,0403
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,57 0,35 1,1871 -0,0688
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,55 1,28 1,1484 -0,0555
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,51 7,53 1,0686 0,0136
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,50 0,81 1,0372 -0,0568
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,50 6,64 1,0347 0,0034
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,49 26,42 1,0151 0,1626
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,48 -1,86 0,9872 -0,0808
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,47 -5,96 0,9842 -0,1267
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,47 0,86 0,9770 -0,0530
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,46 -1,49 0,9656 -0,0741
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,45 -2,16 0,9422 -0,0800
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 0,44 4,98 0,9224 -0,0092
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 6.375% 02/15/2032 144A / DBT (US13005HAA86) 0,43 6,44 0,8936 0,0012
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,41 -3,52 0,8542 -0,0860
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,40 -1,97 0,8290 -0,0669
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 19,50 0,8029 0,0882
US37954FAJ30 / CORP. NOTE 0,38 4,42 0,7865 -0,0126
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,36 3,19 0,7403 -0,0228
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,35 -4,11 0,7291 -0,0772
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) 0,35 -52,77 0,7257 -0,9061
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,34 25,00 0,6970 0,1049
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,30 -3,81 0,6310 -0,0659
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,30 -14,16 0,6302 -0,1500
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) 0,30 10,78 0,6212 0,0275
US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp 0,29 -9,66 0,6038 -0,1060
TEX / Terex Corporation 0,28 14,63 0,5864 0,0428
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,28 8,53 0,5838 0,0139
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,28 2,58 0,5790 -0,0193
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -24,66 0,5776 -0,2371
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,26 -8,36 0,5471 -0,0872
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 0,25 -12,54 0,5224 -0,1108
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,5160 0,5160
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,25 -1,60 0,5115 -0,0413
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,5115 0,5115
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,25 14,49 0,5105 0,0363
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,4941 0,4941
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,23 130,69 0,4848 0,2613
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -2,53 0,4817 -0,0426
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 0,23 18,56 0,4781 0,0484
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp 0,23 16,84 0,4764 0,0439
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,23 3,65 0,4736 -0,0098
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,23 -3,42 0,4715 -0,0464
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,22 -5,56 0,4608 -0,0554
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp 0,22 14,06 0,4564 0,0307
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,21 25,88 0,4455 0,0700
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 Term Loan B 0,21 193,06 0,4394 0,2791
US00774CAB37 / AECOM 0,21 8,81 0,4380 0,0107
US146869AN20 / Carvana Co. 0,21 27,16 0,4291 0,0712
S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 16,48 0,4277 0,0388
VIRI / Viridien Société anonyme 0,21 0,4274 0,4274
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 0,20 13,97 0,4256 0,0294
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -4,69 0,4238 -0,0467
US146869AM47 / Carvana Co. 0,20 1,01 0,4189 -0,0220
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Term Loan 0,20 18,56 0,4132 0,0429
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,20 -6,16 0,4124 -0,0552
US29280EAA73 / Energean plc 0,20 27,74 0,4123 0,0693
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,20 32,21 0,4102 0,0793
VK / Vallourec S.A. 0,20 12,00 0,4075 0,0201
US680665AK27 / Olin Corp 0,19 7,18 0,4051 0,0041
OTEX / Open Text Corporation 0,19 -9,81 0,4022 -0,0704
US91132UAG85 / United PF Holdings LLC 0,19 36,17 0,4005 0,0894
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,19 0,00 0,4005 -0,0232
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,19 -9,86 0,4003 -0,0710
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,19 24,18 0,3967 0,0571
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,19 -7,77 0,3960 -0,0604
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 Bond 0,19 0,53 0,3924 -0,0213
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 65,49 0,3902 0,1400
US281020AZ01 / Edison International 0,19 12,73 0,3878 0,0222
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,19 39,10 0,3846 0,0906
AMER SPORTS CO 6.75% 02/16/2031 144A / DBT (US02352NAA72) 0,19 17,09 0,3845 0,0357
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,18 42,64 0,3828 0,0973
QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375% 03/01/2032 144A / DBT (US74843PAA84) 0,18 -4,69 0,3821 -0,0431
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,18 -42,81 0,3729 -0,3178
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 0,18 27,34 0,3698 0,0630
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,18 23,78 0,3696 0,0529
US690732AG70 / Owens & Minor Inc 0,18 17,33 0,3660 0,0347
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,57 0,3622 -0,0249
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,17 -14,78 0,3608 -0,0887
C and W SENIOR FINANCE LTD 9% 01/15/2033 144A / DBT (US12665MAA09) 0,17 -16,34 0,3515 -0,0943
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,17 9,80 0,3495 0,0119
OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) 0,17 -10,27 0,3462 -0,0637
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 0,17 25,00 0,3436 0,0516
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 0,16 0,62 0,3375 -0,0181
US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 0,16 16,06 0,3308 0,0277
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 0,16 36,21 0,3301 0,0742
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,16 14,49 0,3290 0,0244
US86184WAA45 / StoneMor Inc 0,16 -14,21 0,3275 -0,0783
TOUCAN FINCO LTD/TOUCAN FINCO CAN INC/TOUCAN FINCO US LLC 9.5% 05/15/2030 144A / DBT (US89157UAA51) 0,15 0,3099 0,3099
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,15 8,76 0,3097 0,0068
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,15 80,49 0,3077 0,1262
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,15 63,33 0,3067 0,1073
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,15 43,14 0,3041 0,0772
US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 0,14 0,3004 0,3004
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,14 11,02 0,2933 0,0110
OLN / Olin Corporation 0,14 0,2923 0,2923
WAYFAIR LLC 7.75% 09/15/2030 144A / DBT (US94419NAB38) 0,14 0,2911 0,2911
US76954LAA70 / RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 1ML+600 10/08/2026 0,14 28,04 0,2861 0,0488
SATS / EchoStar Corporation 0,14 -29,02 0,2853 -0,1427
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,14 33,01 0,2852 0,0569
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 8,73 0,2849 0,0048
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,14 68,75 0,2821 0,1055
RESIDEO FUNDING INC 6.5% 07/15/2032 144A / DBT (US76119LAD38) 0,14 7,14 0,2807 0,0026
US75737FAE88 / Redfin Corp 0,13 50,56 0,2788 0,0824
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,13 54,12 0,2733 0,0857
CRC / California Resources Corporation 0,13 16,36 0,2664 0,0236
US651229AY21 / Newell Brands Inc 0,13 13,39 0,2652 0,0179
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 7.5% 02/15/2033 144A / DBT (US00687YAD76) 0,13 16,67 0,2620 0,0237
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,13 26,26 0,2615 0,0419
US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (6/21) 0,13 -14,38 0,2612 -0,0630
NATGASOLINE TERM B 1LN 03/29/2030 / LON (US63232EAD94) 0,12 0,2583 0,2583
SATS / EchoStar Corporation 0,12 169,57 0,2583 0,1563
POST / Post Holdings, Inc. 0,12 0,00 0,2578 -0,0171
US29362UAD63 / Entegris Inc 0,12 0,83 0,2538 -0,0141
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,12 0,2514 0,2514
US527298BT90 / LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 07/15/2029 144A 0,12 21,21 0,2506 0,0315
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,12 0,2473 0,2473
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,12 63,38 0,2420 0,0837
XS2066744231 / Carnival PLC 0,12 16,00 0,2417 0,0196
US536333AB32 / Liquid Telecommunications Financing Plc 0,12 -13,53 0,2406 -0,0540
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,12 0,2403 0,2403
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,12 -1,71 0,2400 -0,0182
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,2385 0,2385
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,11 19,15 0,2344 0,0267
CNX RESOURCES CORP 7.25% 03/01/2032 144A / DBT (US12653CAL28) 0,11 8,74 0,2329 0,0047
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) 0,11 96,43 0,2300 0,1055
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,11 89,66 0,2299 0,0998
US146869AB81 / Carvana Co 0,11 0,00 0,2272 -0,0137
IHS / IHS Holding Limited 0,11 -0,92 0,2254 -0,0164
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 11,46 0,2234 0,0107
US500255AU88 / Kohls Corporation 4.250 7/17/25 Bond 0,11 0,00 0,2227 -0,0135
US28415LAA17 / Elastic NV 0,11 -30,92 0,2182 -0,1191
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 0,10 112,24 0,2178 0,1082
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,10 9,47 0,2166 0,0064
US047649AA63 / Atkore Inc 0,10 18,39 0,2151 0,0231
US499894AA19 / Kobe US Midco 2, Inc. 0,10 20,00 0,2139 0,0248
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,10 5,21 0,2111 -0,0009
XS2066744231 / Carnival PLC 0,10 18,82 0,2103 0,0222
BW REAL ESTATE INC 9.5%/VAR PERP 144A / EP (US05614HAA77) 0,10 0,2075 0,2075
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 03/15/2033 144A / DBT (US432833AR23) 0,10 106,25 0,2071 0,1009
8HT / Helios Towers plc 0,06 -41,98 0,10 -23,85 0,2068 -0,0814
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP 8.25% 10/01/2031 144A / DBT (US97381AAA07) 0,10 -20,97 0,2054 -0,0682
US281020AX52 / Edison International 0,10 81,48 0,2053 0,0857
US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75% 05/15/2029 144A / DBT (US90367UAD37) 0,10 84,62 0,2006 0,0856
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,10 5,56 0,1994 0,0005
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,10 11,76 0,1994 0,0119
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,10 -8,65 0,1982 -0,0316
US899415AG89 / Tullow Oil PLC 0,10 6,74 0,1977 0,0007
US02156LAC54 / Altice France SA/France 0,09 235,71 0,1967 0,1346
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,09 30,56 0,1966 0,0373
XAL4780EAC83 / Lonza Group AG USD Term Loan B 0,09 118,60 0,1965 0,1014
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,09 -46,29 0,1962 -0,1901
US81180WAN11 / Seagate Hdd Cayman Bond 0,09 91,84 0,1958 0,0875
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 0,09 0,00 0,1939 -0,0128
HERC HOLDINGS ESCROW 7% 06/15/2030 144A / DBT (US42703NAA90) 0,09 0,1926 0,1926
M2S GROUP TERM B 1LN 8/25/2031 / LON (US55287CAB72) 0,09 1,11 0,1909 -0,0085
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 0,09 -1,09 0,1898 -0,0139
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,09 0,00 0,1892 -0,0136
US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A 0,09 9,64 0,1891 0,0058
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,09 38,46 0,1887 0,0450
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,09 73,08 0,1887 0,0727
US918374AA74 / VTR Finance NV 0,09 0,00 0,1882 -0,0118
FOR / Forestar Group Inc. 0,09 0,1875 0,1875
XS2066744231 / Carnival PLC 0,09 0,1871 0,1871
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,09 5,95 0,1864 0,0007
1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 5.625% 09/15/2029 144A / DBT (US68245XAT63) 0,09 0,00 0,1860 -0,0104
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,09 20,27 0,1853 0,0217
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,09 37,50 0,1842 0,0418
CORE SCIENTIFIC INC CONV 0% 06/15/2031 144A / DBT (US21874AAE64) 0,09 27,54 0,1836 0,0305
QUIKRETE HOLDINGS INC 6.75% 03/01/2033 144A / DBT (US74843PAB67) 0,09 56,36 0,1792 0,0560
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,1787 -0,0116
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,08 -4,55 0,1753 -0,0209
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,08 -32,79 0,1721 -0,0989
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,08 10,81 0,1719 0,0073
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,08 30,65 0,1698 0,0324
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,08 0,1671 0,1671
US835898AH05 / SOTHEBYS 7.375% 10/15/2027 144A 0,08 -1,25 0,1657 -0,0114
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,08 23,44 0,1655 0,0223
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,1649 0,1649
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 64,58 0,1647 0,0578
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0,08 0,1635 0,1635
SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) 0,08 -1,28 0,1617 -0,0108
US893647BQ97 / CORP. NOTE 0,08 26,23 0,1609 0,0260
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,08 22,58 0,1599 0,0229
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,08 0,00 0,1590 -0,0093
RADIOLOGY PARTNERS INC PIK VAR 01/31/2029 144A / DBT (US75041VAB09) 0,08 0,00 0,1578 -0,0081
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) 0,08 0,1577 0,1577
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,07 -13,95 0,1558 -0,0351
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,1557 0,1557
ACRISURE HOLDINGS INC SER A-2 PC / EP (N/A) 0,00 0,07 0,1543 0,1543
US958102AR62 / Western Digital Corp 0,07 1,37 0,1542 -0,0079
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A 0,07 135,48 0,1520 0,0826
US500688AC04 / Kosmos Energy Ltd 0,07 0,1517 0,1517
CELANESE US HLDGS LLC 6.75% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) 0,07 0,1517 0,1517
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 0,07 278,95 0,1510 0,1080
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,1505 0,1505
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,07 65,12 0,1495 0,0526
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,07 0,00 0,1493 -0,0093
WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 03/15/2033 144A / DBT (US95081QAS30) 0,07 1,43 0,1481 -0,0077
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 8.75% 09/01/2027 144A / DBT (US37960JAC27) 0,07 133,33 0,1471 0,0612
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,1469 0,1469
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,07 86,49 0,1450 0,0618
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875% 09/20/2031 144A / DBT (US476920AA15) 0,07 64,29 0,1439 0,0266
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,43 0,1438 -0,0108
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,07 0,00 0,1437 -0,0105
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,07 7,81 0,1435 0,0019
US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC 0,07 7,94 0,1432 0,0025
US655664AT70 / Nordstrom, Inc. 0,07 -1,45 0,1425 -0,0114
VOLCAN CIA MINERA SAA 8.75% 01/24/2030 144A / DBT (US92863UAC09) 0,07 -8,22 0,1412 -0,0201
US87265HAF64 / TRI Pointe Group Inc 0,07 0,00 0,1399 -0,0079
ORGANON and CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 6.75% 05/15/2034 144A / DBT (US68622FAA93) 0,07 127,59 0,1392 0,0743
HERC HOLDINGS ESCROW 7.25% 06/15/2033 144A / DBT (US42703NAB73) 0,07 0,1390 0,1390
US86745GAF00 / Sunnova Energy Corp 0,07 -57,96 0,1385 -0,2090
COX MEDIA GROUP TERM B2 1LN 06/18/2029 / LON (US88145LAF13) 0,07 10,17 0,1371 0,0054
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 18,18 0,1365 0,0151
COMMSCOPE TERM 1LN 12/17/2029 / LON (N/A) 0,07 0,1362 0,1362
US134808AD63 / Canacol Energy Ltd 0,06 -9,86 0,1342 -0,0245
CROWN AMERICAS LLC 5.875% 06/01/2033 144A / DBT (US228180AC96) 0,06 0,1341 0,1341
POST / Post Holdings, Inc. 0,06 28,00 0,1334 0,0215
US958102AQ89 / Western Digital Corp 0,06 0,00 0,1329 -0,0077
US56085UAB98 / BANK LOAN NOTE 0,06 231,58 0,1310 0,0769
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 0,06 103,33 0,1277 -0,1896
NOVA CHEMICALS CORP 9% 02/15/2030 144A / DBT (US66977WAU36) 0,06 0,00 0,1275 -0,0083
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 6.125% 04/01/2032 144A / DBT (US432833AQ40) 0,06 0,00 0,1266 -0,0078
UNITED RENTALS NORTH AMER INC 6.125% 03/15/2034 144A / DBT (US911365BR47) 0,06 0,00 0,1264 -0,0075
US14835JAQ31 / CAST and CREW TERM B INCR 1LN 12/30/2028 0,06 -4,76 0,1261 -0,0143
ARCHROCK PARTNERS LP / FIN CORP 6.625% 09/01/2032 144A / DBT (US03959KAD28) 0,06 0,00 0,1232 -0,0085
AHLSTROM TERM B 1LN 05/23/2030 / LON (US78475BAB36) 0,06 0,1231 0,1231
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 0,06 -3,33 0,1210 -0,0121
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,1199 0,1199
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,06 0,1198 0,1198
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.125% 09/15/2032 144A / DBT (US71376LAF76) 0,06 26,67 0,1194 0,0196
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) 0,06 0,1192 0,1192
US82660CAA09 / Sigma Holdco BV 0,06 -1,75 0,1177 -0,0081
NAVI / Navient Corporation 0,06 0,1152 0,1152
NPO / Enpro Inc. 0,06 0,1151 0,1151
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,06 57,14 0,1144 0,0370
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 0,05 1.250,00 0,1142 0,1043
WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (92942LAG6) 0,05 0,1132 0,1132
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH3 SOMERSET INVES 7.875% 11/01/2029 144A / DBT (US00188QAA40) 0,05 -1,82 0,1131 -0,0089
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1129 0,1129
BRIGHTSPEED TERM B-DD 1LN 04/03/2031 / LON (US20752KAP84) 0,05 0,1124 0,1124
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 92,86 0,1123 0,0504
US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. 2022 Term Loan B 0,05 23,26 0,1107 0,0155
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,05 0,00 0,1103 -0,0080
US04649VAZ31 / ASURION LLC 0,05 23,26 0,1101 0,0132
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 0,05 136,36 0,1097 0,0608
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A 0,05 18,18 0,1096 -0,0159
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,05 18,18 0,1082 0,0104
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,05 -3,77 0,1080 -0,0096
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,05 155,00 0,1079 0,0616
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,1048 -0,0063
CAPSTONE COPPER CORP 6.75% 03/31/2033 144A / DBT (US14071LAA61) 0,05 0,1039 0,1039
US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc 0,05 206,25 0,1039 0,0667
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,00 -4,55 0,05 -5,77 0,1030 -0,0139
US87305RAK59 / TTM Technologies Inc 0,05 8,89 0,1027 0,0014
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,05 41,18 0,1011 0,0248
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1007 0,1007
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B 0,05 860,00 0,1003 0,0863
SOLERA TERM PIK TERM 2LN 06/04/2029 / LON (N/A) 0,05 0,0998 0,0998
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 0,05 0,0997 0,0997
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,05 9,30 0,0995 0,0031
US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc 0,05 -29,85 0,0989 -0,0502
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.75% 05/01/2035 144A / DBT (US922966AB20) 0,05 0,0985 0,0985
1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 6.125% 06/15/2029 144A / DBT (US68245XAR08) 0,05 39,39 0,0975 0,0234
CHAMPIONS FINANCING INC 8.75% 02/15/2029 144A / DBT (US15870LAA61) 0,05 0,00 0,0968 -0,0052
ZF NORTH AMER CAP INC 6.75% 04/23/2030 144A / DBT (US98877DAF24) 0,05 4,55 0,0967 -0,0010
TRANSDIGM INC 6% 01/15/2033 144A / DBT (US893647BW65) 0,05 35,29 0,0966 0,0202
SATS / EchoStar Corporation 0,05 -75,53 0,0964 -0,3203
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 06/15/2033 144A / DBT (US749571AL97) 0,05 0,0951 0,0951
PRIME HEALTHCARE SERVICES 9.375% 09/01/2029 144A / DBT (US74165HAC25) 0,05 95,65 0,0950 0,0428
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US01309QAB41) 0,05 0,00 0,0949 -0,0056
AVIS BUDG CAR RENT LLC/FIN INC 8.375% 06/15/2032 144A / DBT (US053773BK25) 0,05 0,0942 0,0942
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,05 0,0941 0,0941
ATP TOWER HOLDINGS/ ANDEAN TELECOM PARTNERS CHILE SPA/ ANDEAN TOWER PARTNERS C 7.875% 02/03/2030 144A / DBT (US00193BAA08) 0,05 -30,77 0,0936 -0,0501
NOVA CHEMICALS CORP 7% 12/01/2031 144A / DBT (US66977WAV19) 0,04 0,00 0,0934 -0,0047
US146869AL63 / Carvana Co. 0,04 131,58 0,0927 0,0506
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/2033 144A / DBT (US893647BY22) 0,04 0,0924 0,0924
SLMBP / SLM Corporation - Preferred Stock 0,04 7,32 0,0921 0,0015
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,04 0,0917 0,0917
US69346EAG26 / BANK LOAN NOTE 0,04 0,0912 0,0912
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,04 377,78 0,0905 0,0699
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,50 0,0905 0,0012
US687785AB10 / Oscar AcquisitionCo LLC 0,04 -8,51 0,0900 -0,0156
BRIGHTSPEED TERM B-DD 1LN 04/03/2031 / LON (US20752KAN37) 0,04 0,0882 0,0882
US64051NAA19 / Neon Holdings Inc 10.125% 04/01/2026 144A 0,04 5,00 0,0879 -0,0022
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 0,04 5,13 0,0868 -0,0010
GGAM FINANCE LTD 5.875% 03/15/2030 144A / DBT (US36170JAE64) 0,04 0,00 0,0847 -0,0050
BBD.A / Bombardier Inc. 0,04 0,0843 0,0843
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/2029 144A / DBT (US125773AA99) 0,04 81,82 0,0841 0,0344
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.75% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) 0,04 0,0839 0,0839
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC CO-OP 11% 12/15/2029 144A / DBT (79380IAA2) 0,04 0,0838 0,0838
CELANESE US HLDGS LLC 6.5% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0,04 0,0837 0,0837
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) 0,04 0,0835 0,0835
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 5.875% 07/15/2030 144A / DBT (US81180LAA35) 0,04 0,0833 0,0833
US500688AF35 / Kosmos Energy Ltd 0,04 0,00 0,0830 -0,0047
US01741RAN26 / ATI Inc 0,04 21,88 0,0827 0,0116
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,04 0,0823 0,0823
US977852AD45 / CONV. NOTE 0,04 -23,53 0,0819 -0,0323
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,04 5,41 0,0815 -0,0002
BBD.A / Bombardier Inc. 0,04 2,63 0,0814 -0,0044
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 58,33 0,0808 0,0260
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,04 40,74 0,0798 0,0185
US02156LAH42 / Altice France SA/France 0,04 8,57 0,0794 0,0019
IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd 0,04 -2,63 0,0789 -0,0054
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0786 0,0786
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0786 -0,0044
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,04 0,0783 0,0783
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,04 12,12 0,0771 0,0039
US81180WBD20 / Seagate HDD Cayman 0,04 2,78 0,0770 -0,0031
THE TRAVEL CORP TERM B 1LN 10/31/2031 / LON (US44057XAB38) 0,04 0,0770 0,0770
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,04 -34,55 0,0753 -0,0472
WALKER and DUNLOP INC 6.625% 04/01/2033 144A / DBT (US93148PAA03) 0,04 0,0736 0,0736
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,04 -10,26 0,0733 -0,0139
XAN3066KAM70 / ESDEC SOLAR TERM B 1LN 08/27/2028 0,03 -10,53 0,0726 -0,0125
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,03 6,25 0,0720 0,0001
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0718 -0,0038
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,03 32,00 0,0687 0,0127
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,03 0,00 0,0685 -0,0039
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/2032 144A / DBT (US893647BV82) 0,03 52,38 0,0679 0,0207
SALLY HOLDINGS LLC / CAP INC 6.75% 03/01/2032 / DBT (US79546VAQ95) 0,03 6,67 0,0675 0,0004
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,03 0,00 0,0673 -0,0034
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,03 -30,43 0,0667 -0,0348
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,03 158,33 0,0658 0,0373
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 138,46 0,0653 0,0360
US690732AF97 / Owens & Minor Inc 0,03 0,0645 0,0645
NEW FORTRESS 12% 11/15/2029 144A / DBT (US62909BAA52) 0,03 -50,00 0,0635 -0,0700
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 200,00 0,0626 0,0406
US37954FAG90 / Global Partners LP / GLP Finance Corp 0,03 0,0625 0,0625
US FOODS INC 5.75% 04/15/2033 144A / DBT (US90290MAJ09) 0,03 7,41 0,0612 0,0005
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 0,03 52,63 0,0610 0,0058
US210374AA27 / CORP. NOTE 0,03 0,00 0,0608 -0,0041
GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) 0,03 0,00 0,0593 -0,0038
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) 0,03 0,00 0,0591 -0,0035
US36267QAA22 / Forward Air Corp 0,03 8,00 0,0578 0,0009
US81254UAK25 / Seaspan Corp 0,03 0,00 0,0575 -0,0035
US44963HAA32 / IHS Holding Ltd 0,03 58,82 0,0569 0,0179
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 0,03 -55,93 0,0542 -0,0777
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 4,17 0,0538 0,0002
US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. 0,03 56,25 0,0538 0,0183
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 0,03 0,00 0,0527 -0,0026
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,03 -40,48 0,0527 -0,0400
US44963HAB15 / IHS Holding Ltd 0,03 0,00 0,0522 -0,0034
US05466AAA16 / Axian Telecom 0,03 66,67 0,0522 0,0190
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 0,03 8,70 0,0520 0,0008
RADIOLOGY PARTNERS TERM B 1LN 01/31/2029 / LON (75041EAJ1) 0,02 0,0516 0,0516
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,02 0,0516 0,0516
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,02 0,0511 0,0511
CVI / CVR Energy, Inc. 0,02 0,0507 0,0507
E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0505 0,0505
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 04/01/2029 144A / DBT (US432833AP66) 0,02 0,00 0,0504 -0,0030
US35039KAB26 / Foundation Building Materials Holding Company LLC 2021 Term Loan 0,02 0,0502 0,0502
OTEX / Open Text Corporation 0,02 -47,73 0,0498 -0,1135
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,02 4,55 0,0497 0,0001
US92552VAN01 / ViaSat Inc 0,02 4,76 0,0477 -0,0000
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0470 0,0470
US146869AH51 / Carvana Co 0,02 4,76 0,0462 -0,0015
IHS / IHS Holding Limited 0,02 0,00 0,0413 -0,0026
US68778DAB47 / Oscar AcquisitionCo LLC, Term Loan B 0,02 0,0374 0,0374
US449934AD05 / IQVIA Inc 0,02 41,67 0,0373 0,0088
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,02 -63,04 0,0362 -0,2485
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,02 -22,73 0,0357 -0,0134
US527298BS18 / Level 3 Financing Inc 0,02 6,67 0,0345 0,0001
BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) 0,02 -15,79 0,0343 -0,0083
ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) 0,02 0,0341 0,0341
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0303 0,0303
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 9% 09/15/2029 144A / DBT (US20752TAB08) 0,01 -36,36 0,0297 -0,0209
US281020AT41 / Edison International 0,01 0,00 0,0278 -0,0024
MODVQ / ModivCare Inc. 0,01 -13,33 0,0277 -0,0073
BBD.A / Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,0276 -0,0015
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5%/VAR 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) 0,01 0,0266 0,0266
US904678AS85 / UniCredit SpA 0,01 0,00 0,0264 -0,0017
CANO HEALTH LLC / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0257 0,0257
US670001AG19 / Novelis Corp 0,01 0,0245 0,0245
US651229AX48 / Newell Brands Inc 0,01 57,14 0,0229 0,0053
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,01 -56,52 0,0226 -0,0283
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 0,01 -85,94 0,0207 -0,2163
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,01 0,00 0,0206 -0,0011
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0206 0,0206
IL0011736654 / Energean Israel Finance Ltd 0,01 0,0205 0,0205
DARKTRACE TERM 2LN 10/9/2032 / LON (US52526CAD11) 0,01 0,00 0,0202 -0,0015
US91132UAK97 / United PF Holdings LLC 0,01 0,00 0,0200 -0,0014
IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd 0,01 0,00 0,0191 -0,0013
CORE SCIENTIFIC INC CONV 3% 09/01/2029 144A / DBT (US21874AAC09) 0,01 0,0185 0,0185
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 0,01 0,00 0,0185 -0,0011
XAF6628DAM65 / Altice France S.A. 2018 Term Loan B13 0,01 0,00 0,0185 -0,0007
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,01 -11,11 0,0185 -0,0026
BRIGHTSPEED TERM B 1LN 10/03/2031 / LON (US20752KAR41) 0,01 0,0159 0,0159
US500688AD86 / Kosmos Energy Ltd 0,01 -50,00 0,0136 -0,0138
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0132 -0,0012
US156700BD72 / LUMEN TECHNOLOGIES 4.5% 01/15/2029 144A 0,01 20,00 0,0129 0,0001
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 0,01 -96,48 0,0124 -0,5108
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 0,01 0,0119 0,0119
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,01 -50,00 0,0118 -0,0108
CANO HEALTH TERM 1LN 06/28/2029 / LON (US13781HAN08) 0,01 0,00 0,0113 -0,0011
RADIOLOGY PARTNERS INC PIK VAR 02/15/2030 144A / DBT (US75041VAC81) 0,01 25,00 0,0105 -0,0004
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,01 0,0104 0,0104
SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SPIRIT IP CAYMAN LTD PIK VAR 03/06/2030 144A / DBT (US84859BAC54) 0,00 0,0102 0,0102
US21031HAE18 / Constant Contact Inc Second Lien Term Loan 0,00 0,00 0,0101 0,0010
DEL MONTE FOODS TERM 1LN SUPER_PRIORITY FIRST OUT 08/02/2028 / LON (US24521WAB54) 0,00 0,00 0,0097 -0,0013
RACKSPACE FINANCE LLC 3.5% 05/15/2028 144A / DBT (US75008WAA18) 0,00 -33,33 0,0094 -0,0058
US02932JAP21 / American Rock Salt Company LLC 2021 Term Loan 0,00 0,00 0,0084 -0,0013
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc 0,00 -40,00 0,0075 -0,0049
US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2022 USD 2nd Lien Term Loan 0,00 0,00 0,0070 -0,0005
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,00 0,00 0,0048 -0,0003
AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT TL B 1LN 6/9/2028 / LON (US02932JAT43) 0,00 0,00 0,0038 0,0006
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC (RESTRICTED) / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0033 0,0033
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0031 0,0031
DEL MONTE TERM FLFO B 1LN 11/2/2028 / LON (US24521WAF68) 0,00 0,0028 0,0028
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc 0,00 -88,89 0,0027 -0,0181
AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT DD TL 1LN 6/9/2028 / LON (US02932JAU16) 0,00 0,00 0,0024 -0,0010
CANO HEALTH LLC WT / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0010 0,0010