Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 201.488.498
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMAG - Fidelity Magellan ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 201.488.498 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMAG - Fidelity Magellan ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . FMAG - Fidelity Magellan ETFs nye stillinger omfatter Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Blackstone Inc. (US:BX) , and CME Group Inc. (US:CME) .

FMAG - Fidelity Magellan ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,42 1,6566 1,6416
0,02 3,33 1,6124 1,6124
0,00 2,99 1,4463 1,4463
0,00 2,90 1,4057 1,4057
0,02 2,84 1,3776 1,3776
0,02 2,48 1,2032 1,2032
0,00 5,34 2,5865 0,8267
0,01 3,89 1,8841 0,5527
0,01 3,89 1,8842 0,5438
0,01 3,48 1,6862 0,4961
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0355
0,01 0,44 0,2127 -0,9171
0,06 10,68 5,1750 -0,4100
0,02 8,32 4,0313 -0,2716
0,13 13,78 6,6758 -0,0946
0,00 0,00 -0,0407
0,01 2,63 1,2760 -0,0031
0,04 7,39 3,5789 -0,0027
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 17,27 15,96 11,68 7,7312 0,4843
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 13,78 13,78 3,21 6,6758 -0,0946
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 25,01 10,68 -3,01 5,1750 -0,4100
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 23,11 8,32 -1,92 4,0313 -0,2716
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 20,25 7,39 4,60 3,5789 -0,0027
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 7,33 5,72 18,95 2,7730 0,3329
V / Visa Inc. 0,02 16,43 5,44 17,69 2,6333 0,2911
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 32,79 5,34 53,86 2,5865 0,8267
MA / Mastercard Incorporated 0,01 11,38 4,58 9,91 2,2197 0,1054
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 17,88 4,41 19,64 2,1370 0,2673
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 47,08 3,89 47,14 1,8842 0,5438
TT / Trane Technologies plc 0,01 40,19 3,89 48,15 1,8841 0,5527
APH / Amphenol Corporation 0,05 29,26 3,84 40,54 1,8610 0,4748
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 43,42 3,74 29,31 1,8107 0,3451
GE / General Electric Company 0,02 11,47 3,54 10,34 1,7166 0,0883
LIN / Linde plc 0,01 9,59 3,48 11,35 1,6879 0,1010
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 55,87 3,48 48,27 1,6862 0,4961
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 50,18 3,47 31,18 1,6796 0,3393
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 25.478,57 3,42 56.883,33 1,6566 1,6416
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 22,88 3,35 17,83 1,6236 0,1814
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 11,47 3,33 12,03 1,6146 0,1059
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 3,33 1,6124 1,6124
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 15,95 3,29 20,55 1,5943 0,2098
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 38,57 3,21 52,76 1,5555 0,4892
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 8,84 3,10 15,66 1,5026 0,1425
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 49,71 3,10 43,27 1,4998 0,4039
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 13,32 3,08 23,92 1,4931 0,2316
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 33,00 3,05 17,15 1,4760 0,1567
ARES / Ares Management Corporation 0,02 59,92 3,00 23,06 1,4527 0,2170
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 19,29 3,00 24,56 1,4518 0,2317
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 36,38 2,99 31,35 1,4473 0,2937
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 2,99 1,4463 1,4463
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 30,04 2,97 22,06 1,4395 0,2048
CPRT / Copart, Inc. 0,05 25,85 2,96 32,60 1,4328 0,3016
MCO / Moody's Corporation 0,01 25,73 2,92 14,06 1,4149 0,1164
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 17,25 2,92 31,71 1,4125 0,2896
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,90 1,4057 1,4057
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 27,25 2,88 13,06 1,3928 0,1033
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 2,84 1,3776 1,3776
CTAS / Cintas Corporation 0,01 11,74 2,82 17,95 1,3658 0,1534
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 21,26 2,76 28,05 1,3357 0,2435
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 11,63 2,68 10,01 1,2994 0,0628
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 27,19 2,63 4,44 1,2760 -0,0031
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 15,56 2,61 24,31 1,2660 0,1997
IT / Gartner, Inc. 0,01 46,76 2,60 13,86 1,2579 0,1013
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 14,37 2,59 17,98 1,2557 0,1413
BX / Blackstone Inc. 0,02 2,48 1,2032 1,2032
WSO / Watsco, Inc. 0,01 30,46 2,47 25,34 1,1984 0,1976
CME / CME Group Inc. 0,00 0,94 0,4563 0,4563
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,65 0,3158 0,3158
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 -75,49 0,44 -80,30 0,2127 -0,9171
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 228,12 0,22 151,16 0,1046 0,0606
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0407
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0355