Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.478.171
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIDI - Fidelity International High Dividend ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.478.171 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIDI - Fidelity International High Dividend ETFs største beholdninger er Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , National Grid plc (GB:NG.) , Klépierre SA (FR:LI) , and Nutrien Ltd. (US:NTR) . FIDI - Fidelity International High Dividend ETFs nye stillinger omfatter SSAB AB (SE:SSABB) , Origin Energy Limited (US:OGFGF) , Link Real Estate Investment Trust (US:LKREF) , Invincible Investment Corporation (US:IVINF) , and Brookfield Renewable Corporation (US:BEPC) .

FIDI - Fidelity International High Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,68 3,0962 2,7509
0,45 2,81 2,3617 2,3617
0,39 2,68 2,2550 2,2550
0,56 2,63 2,2150 2,2150
0,01 2,57 2,1573 2,1573
0,09 2,79 2,3484 2,0623
0,09 2,43 2,0431 2,0431
0,22 2,26 1,8985 1,8985
0,20 2,18 1,8325 1,8325
0,06 2,49 2,0935 1,7826
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8839
0,00 0,00 -1,6605
0,11 0,27 0,2301 -1,2618
0,10 1,22 1,0233 -1,2565
0,09 3,20 2,6915 -1,2295
0,20 2,17 1,8283 -0,7426
0,05 0,99 0,8299 -0,6898
0,00 1,51 1,2717 -0,6192
0,04 1,01 0,8518 -0,5337
0,00 0,00 -0,4555
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 2,47 3,68 24,67 3,0984 0,0185
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 788,18 3,68 1.012,39 3,0962 2,7509
NG. / National Grid plc 0,25 44,16 3,61 44,01 3,0347 0,2791
LI / Klépierre SA 0,09 -35,61 3,20 -10,26 2,6915 -1,2295
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 52,72 3,02 68,00 2,5434 0,6670
SSABB / SSAB AB 0,45 2,81 2,3617 2,3617
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 744,86 2,79 918,98 2,3484 2,0623
OGFGF / Origin Energy Limited 0,39 2,68 2,2550 2,2550
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,05 42,61 2,67 49,36 2,2472 0,3819
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,56 2,63 2,2150 2,2150
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,01 2,57 2,1573 2,1573
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,06 568,08 2,53 630,64 2,1263 1,7651
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 48,74 2,52 26,09 2,1176 0,0116
IMB / Imperial Brands PLC 0,06 587,37 2,49 735,23 2,0935 1,7826
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,09 2,43 2,0431 2,0431
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,11 34,27 2,31 35,88 1,9464 0,1710
FVJ / Fortescue Ltd 0,22 2,26 1,8985 1,8985
ORKLF / Orkla ASA 0,20 2,18 1,8325 1,8325
5 / HSBC Holdings plc 0,20 -16,65 2,17 -11,88 1,8283 -0,7426
ALV / Allianz SE 0,01 -18,84 2,12 24,82 1,7842 -0,0083
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -18,44 2,04 39,64 1,7121 0,1742
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,05 2,03 1,7092 1,7092
FSV / FirstService Corporation 0,01 2,00 1,6842 1,6842
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,93 1,6231 1,6231
RTHA / Wilmar International Limited 0,78 1.086,98 1,82 1.110,67 1,5273 1,3707
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,71 1,76 -1,35 1,4784 -0,3797
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,02 -28,58 1,68 15,31 1,4130 -0,1894
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -6,57 1,66 15,51 1,3967 -0,1023
CS / AXA SA 0,03 1,65 1,3850 1,3850
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,12 8,66 1,62 28,21 1,3608 0,0451
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 12,39 1,53 25,22 1,2903 0,0129
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,27 1,51 -16,65 1,2717 -0,6192
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -17,15 1,49 11,86 1,2534 -0,1517
ORXCF / ORIX Corporation 0,07 93,91 1,40 126,01 1,1764 -0,0992
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,18 1,39 1,1698 1,1698
DSE / Daiwa Securities Group Inc. 0,20 1,31 1,1014 1,1014
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -23,53 1,29 -6,14 1,0810 -0,3465
SWRE / Swiss Re AG 0,01 1,25 1,0493 1,0493
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -42,25 1,22 -44,35 1,0233 -1,2565
BMO / Bank of Montreal 0,01 -4,13 1,19 -3,24 1,0032 -0,2972
LGI / Legal & General Group Plc 0,38 4,71 1,18 0,94 0,9953 -0,2402
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 7,61 1,17 4,66 0,9816 -0,1808
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,15 0,9711 0,9711
BA. / BAE Systems plc 0,05 26,30 1,14 92,41 0,9594 0,3413
7MP / M&G plc 0,40 -4,87 1,11 -7,63 0,9370 -0,3352
NAL / National Australia Bank Limited 0,04 12,82 1,01 50,74 0,8518 -0,5337
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,05 -32,34 0,99 -32,30 0,8299 -0,6898
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,10 0,96 40,97 0,8073 0,0969
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,29 0,90 2,38 0,7592 -0,1599
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 33,20 0,90 71,05 0,7555 0,2075
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 0,04 21,76 0,84 24,22 0,7072 0,0011
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,83 0,6984 0,6984
MARA / Marubeni Corporation 0,05 39,88 0,81 238,08 0,6795 0,1865
FGR / FirstGroup plc 0,01 0,81 0,6783 0,6783
SUMA / Sumitomo Corporation 0,03 -0,97 0,75 4,02 0,6310 -0,1301
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,04 0,00 0,74 -0,40 0,6263 -0,1528
EN / Bouygues SA 0,02 40,82 0,74 94,96 0,6183 0,2244
ASGLF / AGC Inc. 0,02 0,70 0,5853 0,5853
ADEN / Adecco Group AG 0,03 111,51 0,68 25,97 0,5717 0,0028
A441 / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,64 0,5379 0,5379
AZN / Astrazeneca plc 0,00 15,70 0,61 17,73 0,5142 -0,0277
DCC / DCC plc 0,01 46,35 0,60 37,36 0,5073 0,0492
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,74 0,58 4,91 0,4855 -0,0886
NOVN / Novartis AG 0,00 -1,64 0,55 6,61 0,4610 -0,0747
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,21 0,54 -10,45 0,4542 -0,1751
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,50 0,4168 0,4168
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,50 0,49 55,41 0,4109 0,0793
RAND / Randstad N.V. 0,01 80,39 0,48 80,22 0,4066 -0,3426
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 8,30 0,47 -17,83 0,3954 -0,2013
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 7,26 0,45 -1,10 0,3772 -0,0955
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 1,70 0,44 -10,31 0,3658 -0,1400
WF3 / Wesfarmers Limited 0,01 45,90 0,41 52,81 0,3437 0,0653
DPW / Deutsche Post AG 0,01 -45,11 0,41 -35,30 0,3406 -0,3121
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 21,22 0,40 21,95 0,3367 -0,0060
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,04 6,15 0,39 -5,61 0,3255 -0,1071
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,28 0,38 15,41 0,3218 -0,0238
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,61 0,36 6,87 0,3013 -0,0488
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,01 19,45 0,34 16,21 0,2837 -0,0186
GS71 / GSK plc 0,02 38,02 0,33 57,14 0,2777 0,0580
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,83 0,31 41,63 0,2638 0,0326
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,66 0,31 17,31 0,2566 -0,0145
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,01 -6,81 0,29 2,81 0,2467 -0,0541
KYR / Kyocera Corporation 0,02 102,50 0,29 60,89 0,2424 0,0535
CSU N / Constellation Software Inc. 0,00 0,28 0,2329 0,2329
NSANF / Nissan Motor Co., Ltd. 0,11 -24,75 0,27 -47,30 0,2301 -1,2618
CMXHF / CSL Limited 0,00 0,27 0,2294 0,2294
7751 / Canon Inc. 0,01 -3,37 0,27 -7,99 0,2233 -0,0773
MZDAF / Mazda Motor Corporation 0,04 0,25 0,2110 0,2110
H6D0 / Haleon plc 0,05 0,25 0,2091 0,2091
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,01 0,25 0,2087 0,2087
R1H / Brambles Limited 0,02 7,90 0,24 15,12 0,1987 -0,0160
KER / Kering SA 0,00 91,93 0,22 -47,26 0,1865 -0,2745
STLAP / Stellantis N.V. 0,02 65,39 0,21 13,37 0,1789 -0,0163
ALC / Alcon Inc. 0,00 173,15 0,19 353,66 0,1567 0,0710
OTEX / Open Text Corporation 0,01 0,16 0,1374 0,1374
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,15 224,17 0,15 229,55 0,1221 0,0754
NOKIA / Nokia Oyj 0,02 -36,04 0,12 -32,35 0,0970 -0,0809
CAP / Capgemini SE 0,00 -8,01 0,10 -20,33 0,0829 -0,0456
SEPJY / Spectris plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0477 0,0477
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,05 0,0445 0,0445
MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 / DE (N/A) 0,02 0,0205 0,0205
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,02 0,0134 0,0134
ENGI / Engie SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8839
NHYKF / Norsk Hydro ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6605
TOCB / Thomson Reuters Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4555