Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.770.336.512
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDVV - Fidelity High Dividend ETF har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.770.336.512 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDVV - Fidelity High Dividend ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . FDVV - Fidelity High Dividend ETFs nye stillinger omfatter ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABMRF) , Svenska Handelsbanken AB (publ) (CH:SVHH) , The AES Corporation (US:AES) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , and Chord Energy Corporation (US:CHRD) .

FDVV - Fidelity High Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,99 82,64 1,7497 1,7497
0,51 85,47 1,8096 1,6797
2,62 76,17 1,6128 1,6128
5,78 75,77 1,6043 1,6043
0,34 117,13 2,4799 1,5983
0,30 84,24 1,7837 1,3626
0,49 119,56 2,5315 1,3440
5,82 58,16 1,2315 1,2315
0,40 52,17 1,1045 1,1045
0,57 51,34 1,0871 1,0871
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 12,36 0,2616 -1,6145
0,09 11,10 0,2350 -1,4717
0,03 9,78 0,2071 -1,3214
0,05 10,10 0,2139 -1,1641
1,97 214,03 4,5317 -1,0883
0,04 9,49 0,2009 -1,0475
0,02 10,08 0,2134 -1,0238
0,08 7,23 0,1531 -1,0090
0,08 7,82 0,1656 -0,7674
1,47 8,30 0,1757 -0,7629
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 1,19 3,50 252,22 -6,80 5,3403 -0,5499
MSFT / Microsoft Corporation 0,60 3,46 235,29 -1,48 4,9819 -0,2159
NVDA / NVIDIA Corporation 1,97 -8,63 214,03 -17,11 4,5317 -1,0883
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,49 139,44 119,56 119,13 2,5315 1,3440
PM / Philip Morris International Inc. 0,69 -5,08 118,32 24,93 2,5052 0,4439
V / Visa Inc. 0,34 186,03 117,13 189,13 2,4799 1,5983
KO / The Coca-Cola Company 1,49 115,42 108,06 162,71 2,2880 0,3995
PG / The Procter & Gamble Company 0,64 15,03 103,28 12,66 2,1868 0,1915
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,95 22,90 100,45 21,52 2,1269 0,3278
AVGO / Broadcom Inc. 0,48 -13,51 92,29 -24,77 1,9540 -0,7158
MO / Altria Group, Inc. 1,53 3,51 90,53 17,23 1,9169 0,2360
HSY / The Hershey Company 0,51 384,39 85,47 6.156,88 1,8096 1,6797
CME / CME Group Inc. 0,30 271,65 84,24 335,40 1,7837 1,3626
PEP / PepsiCo, Inc. 0,62 40,22 83,89 26,16 1,7762 0,3290
ABMRF / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,99 82,64 1,7497 1,7497
WFC / Wells Fargo & Company 1,11 154,37 79,00 129,22 1,6727 0,9226
BAC / Bank of America Corporation 1,98 180,66 78,92 141,74 1,6711 0,9605
KHC / The Kraft Heinz Company 2,62 76,17 1,6128 1,6128
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 5,78 75,77 1,6043 1,6043
CVX / Chevron Corporation 0,55 23,85 75,30 12,95 1,5943 0,1434
SO / The Southern Company 0,81 5,26 74,83 15,21 1,5843 0,1708
DUK / Duke Energy Corporation 0,60 7,34 72,83 16,96 1,5420 0,1867
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,65 1,06 70,75 11,31 1,4981 0,1147
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,05 7,32 70,25 0,30 1,4874 -0,0369
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,99 204,72 67,94 155,89 1,4385 0,8606
D / Dominion Energy, Inc. 1,19 8,27 64,59 5,91 1,3676 0,0403
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 3,26 182,94 63,81 188,99 1,3510 0,3373
EIX / Edison International 1,18 61,41 63,35 59,95 1,3413 0,4793
USB / U.S. Bancorp 1,53 281,45 61,56 222,06 1,3035 0,8874
AMT / American Tower Corporation 0,27 162,93 60,62 202,94 1,2836 0,3648
EOG / EOG Resources, Inc. 0,54 22,96 59,34 7,85 1,2563 0,0589
AGNC / AGNC Investment Corp. 6,59 774,57 58,21 418,67 1,2325 0,2017
AES / The AES Corporation 5,82 58,16 1,2315 1,2315
BX / Blackstone Inc. 0,44 213,24 57,90 132,95 1,2259 0,6849
DVN / Devon Energy Corporation 1,89 72,00 57,35 53,39 1,2142 0,4005
CCI / Crown Castle Inc. 0,51 29,57 54,37 53,48 1,1513 0,3802
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 53,51 743,85 53,51 743,89 1,1330 0,9950
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,40 52,17 1,1045 1,1045
CHRD / Chord Energy Corporation 0,57 51,34 1,0871 1,0871
VNOM / Viper Energy, Inc. 1,26 50,80 1,0755 1,0755
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,87 -2,17 50,46 -6,80 1,0685 -0,1100
O / Realty Income Corporation 0,86 49,91 1,0566 1,0566
IBM / International Business Machines Corporation 0,21 -9,65 49,86 -14,55 1,0556 -0,2143
VICI / VICI Properties Inc. 1,52 10,85 48,74 19,23 1,0320 0,1423
TPG / TPG Inc. 1,04 48,30 1,0227 1,0227
PSA / Public Storage 0,16 1,55 46,68 2,21 0,9883 -0,0056
PLD / Prologis, Inc. 0,44 14,32 45,07 -2,02 0,9543 -0,0469
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 1,14 -16,79 44,54 -12,32 0,9430 -0,1625
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,27 5,23 43,21 -8,77 0,9148 -0,1159
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,90 1,69 42,88 0,58 0,9079 -0,0200
GOOGL / Alphabet Inc. 0,27 42,34 0,8965 0,8965
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,27 -15,49 41,82 -23,50 0,8854 -0,3042
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 2,68 37,79 0,8002 0,8002
DELL / Dell Technologies Inc. 0,38 0,36 35,08 -11,11 0,7429 -0,1162
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,74 34,20 0,7241 0,7241
HPQ / HP Inc. 1,22 7,68 31,32 -15,28 0,6631 -0,1415
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 30,14 0,6382 0,6382
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 -15,01 27,59 -12,68 0,5842 -0,1035
HD / The Home Depot, Inc. 0,08 35,52 27,26 18,58 0,5772 0,0769
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 -22,02 26,71 -17,27 0,5655 -0,1372
MCD / McDonald's Corporation 0,08 58,51 26,62 75,51 0,5636 0,2335
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 -19,44 23,79 -38,90 0,5037 -0,3436
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,17 35,78 22,28 40,01 0,4718 0,1254
MRK / Merck & Co., Inc. 0,25 40,47 21,61 -0,91 0,4575 -0,5436
CVS / CVS Health Corporation 0,32 11,04 21,34 31,15 0,4518 0,0977
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,20 -28,53 20,87 -21,67 0,4419 -0,1380
AMGN / Amgen Inc. 0,07 -10,37 19,68 -8,65 0,4166 -0,0522
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 44,69 18,96 24,40 0,4014 0,0697
PFE / Pfizer Inc. 0,77 -11,40 18,77 -18,45 0,3975 -0,1035
F / Ford Motor Company 1,81 110,12 18,10 108,67 0,3833 0,1945
GM / General Motors Company 0,39 42,52 17,58 30,36 0,3723 0,0787
YAMHF / Yamaha Motor Co., Ltd. 2,11 16,63 0,3521 0,3521
SBUX / Starbucks Corporation 0,19 44,11 15,15 7,13 0,3207 0,0130
NKE / NIKE, Inc. 0,27 111,26 15,03 54,95 0,3183 0,1071
WHR / Whirlpool Corporation 0,16 12,56 0,2659 0,2659
GE / General Electric Company 0,06 -85,52 12,36 -85,67 0,2616 -1,6145
STLAP / Stellantis N.V. 1,28 11,83 0,2506 0,2506
RTX / RTX Corporation 0,09 -85,53 11,10 -85,85 0,2350 -1,4717
HON / Honeywell International Inc. 0,05 -83,04 10,10 -84,05 0,2139 -1,1641
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -82,82 10,08 -82,27 0,2134 -1,0238
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 9,97 0,2110 0,2110
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 -83,27 9,78 -86,07 0,2071 -1,3214
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 -80,99 9,49 -83,46 0,2009 -1,0475
1 / CK Hutchison Holdings Limited 1,47 -82,86 8,30 -80,75 0,1757 -0,7629
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,18 8,19 0,1733 0,1733
SINGF / Singapore Airlines Limited 1,54 7,93 0,1678 0,1678
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 7,85 27,55 7,85 27,54 0,1662 0,0323
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 -78,13 7,82 -81,75 0,1656 -0,7674
PCAR / PACCAR Inc 0,08 -83,35 7,23 -86,46 0,1531 -1,0090
RAND / Randstad N.V. 0,17 1.737,20 6,67 1.178,35 0,1413 0,0465
T / AT&T Inc. 0,22 -40,32 6,11 -30,32 0,1295 -0,0615
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 -26,61 5,75 -17,91 0,1218 -0,0307
DIS / The Walt Disney Company 0,05 4,94 0,1045 0,1045
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 -23,67 4,31 -22,46 0,0912 -0,0297
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 4,07 0,0862 0,0862
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,97 3,39 0,0717 0,0717
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 -60,18 2,08 -53,01 0,0441 -0,0523
FOXA / Fox Corporation 0,03 -79,69 1,43 -80,24 0,0304 -0,1276
NWSA / News Corporation 0,05 -72,61 1,38 -73,59 0,0293 -0,0847
NYT / The New York Times Company 0,03 -71,25 1,38 -72,45 0,0293 -0,0799
PARA / Paramount Global 0,12 -62,12 1,38 -59,12 0,0292 -0,0443
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 -65,84 1,36 -70,03 0,0288 -0,0699
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 -65,04 1,23 -69,37 0,0260 -0,0612
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -68,25 1,19 -68,99 0,0252 -0,0582
WMG / Warner Music Group Corp. 0,04 -68,22 1,16 -69,59 0,0246 -0,0584
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,05 1,04 0,0220 0,0220
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,39 0,0083 0,0083
S and P500 EMINI FUT JUN25 ESM5 / DE (N/A) -0,09 -0,0019 -0,0019