Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.732.494
Nuværende stillinger 95
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF har afsløret 95 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.732.494 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETFs største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , London Stock Exchange Group plc (US:LDNXF) , and UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) . FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETFs nye stillinger omfatter NatWest Group plc (US:RBSPF) , Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Halma plc (DE:H11) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,22 1,5644 1,4224
0,02 0,13 0,9388 0,9388
0,00 0,12 0,9028 0,9028
0,00 0,12 0,8641 0,8641
0,00 0,13 0,9286 0,8499
0,00 0,10 0,6920 0,6920
0,00 0,09 0,6699 0,6699
0,00 0,17 1,2545 0,6513
0,00 0,34 2,4557 0,4706
0,00 0,06 0,4451 0,4451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 1,0108 -1,6852
0,00 0,06 0,4436 -0,9962
0,00 0,37 2,7047 -0,7412
0,00 0,16 1,1344 -0,6342
0,00 0,03 0,2494 -0,5671
0,00 0,18 1,2951 -0,4981
0,03 0,03 0,1873 -0,4448
0,00 0,03 0,2255 -0,4430
0,00 0,09 0,6781 -0,3696
0,00 0,32 2,2906 -0,3569
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,49 0,50 31,30 3,5962 -0,0406
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,10 0,40 46,30 2,8698 0,2643
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 18,45 0,37 4,20 2,7047 -0,7412
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,00 26,52 0,36 31,62 2,6007 -0,0291
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,52 0,34 59,26 2,4957 0,4048
RLXXF / RELX PLC 0,01 26,52 0,34 37,35 2,4854 0,0829
BA. / BAE Systems plc 0,01 5,17 0,34 60,09 2,4768 0,4231
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 26,53 0,34 64,08 2,4557 0,4706
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 26,52 0,32 59,11 2,3491 0,3845
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,01 26,54 0,32 22,43 2,3424 -0,2001
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,98 0,32 14,96 2,2906 -0,3569
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,48 0,29 33,94 2,1216 0,0209
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 26,52 0,27 59,17 1,9579 0,3234
CMPGF / Compass Group PLC 0,01 26,55 0,26 22,54 1,9005 -0,1565
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,59 0,25 48,21 1,8085 0,1807
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 37,96 0,25 66,44 1,7999 0,3557
SU / Schneider Electric S.E. 0,00 26,52 0,24 14,55 1,7772 -0,2756
SHEL / Shell plc 0,01 26,58 0,23 24,31 1,6351 -0,1169
UBSG / UBS Group AG 0,01 1.623,13 0,22 1.435,71 1,5644 1,4224
1INVEB / Investor AB (publ) 0,01 26,60 0,22 31,10 1,5642 -0,0218
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 26,61 0,21 68,80 1,5361 0,3314
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 31,82 0,21 46,15 1,5164 0,1298
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 26,67 0,21 53,73 1,4992 0,2028
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,01 18,48 0,21 56,49 1,4928 0,2261
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 19,66 0,20 15,34 1,4737 -0,2249
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,65 0,20 25,79 1,4561 -0,0764
ORXCF / ORIX Corporation 0,01 43,07 0,20 34,01 1,4323 0,0147
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,01 26,62 0,20 17,37 1,4231 -0,1939
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,00 26,66 0,18 39,39 1,3356 0,0620
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 26,67 0,18 -4,30 1,2951 -0,4981
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,00 120,23 0,17 177,42 1,2545 0,6513
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,44 0,17 5,52 1,2530 -0,3265
CS / AXA SA 0,00 26,69 0,17 57,41 1,2391 0,1902
DS81 / DSV A/S 0,00 39,36 0,16 47,75 1,1922 0,1169
AZN / Astrazeneca plc 0,00 10,15 0,16 11,72 1,1814 -0,2200
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,75 0,16 34,75 1,1580 0,0178
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,69 0,16 56,00 1,1349 0,1669
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 0,16 -14,75 1,1344 -0,6342
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,75 0,15 10,45 1,0770 -0,2235
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 34,66 0,15 39,42 1,0571 0,0531
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,85 0,14 23,08 1,0448 -0,0854
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,33 0,14 -50,18 1,0108 -1,6852
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,76 0,14 17,39 0,9821 -0,1313
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,00 26,76 0,13 15,04 0,9476 -0,1420
RBSPF / NatWest Group plc 0,02 0,13 0,9388 0,9388
KBC / KBC Group NV 0,00 1.215,09 0,13 1.500,00 0,9286 0,8499
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,78 0,12 22,77 0,9039 -0,0764
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 0,12 0,9028 0,9028
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 26,94 0,12 26,80 0,8986 -0,0430
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,12 0,8641 0,8641
I1M / Indutrade AB (publ) 0,00 26,81 0,12 25,00 0,8352 -0,0608
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,88 0,11 11,22 0,7980 -0,1528
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 26,92 0,10 55,22 0,7593 0,1049
HOLN / Holcim AG 0,00 76,43 0,10 93,88 0,6932 0,2185
6758 / Sony Group Corporation 0,00 0,10 0,6920 0,6920
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 120,54 0,09 121,43 0,6789 0,2653
WN6 / CAR Group Limited 0,00 1,62 0,09 -13,89 0,6781 -0,3696
H11 / Halma plc 0,00 0,09 0,6699 0,6699
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 153,94 0,09 28,57 0,6533 -0,0214
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,00 0,09 19,72 0,6238 -0,0651
UCB / UCB SA 0,00 35,17 0,08 25,37 0,6158 -0,0313
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,00 27,13 0,08 62,00 0,5924 0,1020
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 26,99 0,08 20,00 0,5671 -0,0608
ALC / Alcon Inc. 0,00 27,04 0,08 33,33 0,5559 0,0023
CAP / Capgemini SE 0,00 27,11 0,08 10,14 0,5551 -0,1132
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 41,24 0,07 10,77 0,5260 -0,1010
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,14 0,07 21,05 0,5006 -0,0506
G7W / Games Workshop Group PLC 0,00 27,41 0,07 45,65 0,4916 0,0411
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 27,12 0,06 29,17 0,4541 -0,0138
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,00 64,29 0,06 58,97 0,4523 0,0688
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,18 0,06 24,00 0,4510 -0,0392
UMGNF / Universal Music Group N.V. 0,00 0,06 0,4451 0,4451
PRY / Tion Renewables AG 0,00 -47,36 0,06 -59,06 0,4436 -0,9962
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,06 0,4431 0,4431
2FE / Ferrari N.V. 0,00 0,06 0,4324 0,4324
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,05 0,05 0,3857 0,3857
ZEGL / Zegona Communications plc 0,01 100,71 0,05 212,50 0,3673 0,2101
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,63 0,05 35,29 0,3407 0,0121
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,76 0,04 19,44 0,3180 -0,0318
SAN / Banco Santander, S.A. 0,01 0,04 0,3136 0,3136
CCJ / Cameco Corporation 0,00 181,71 0,04 156,25 0,3026 0,1463
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,2947 0,2947
THLEF / Thales S.A. 0,00 0,04 0,2657 0,2657
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 -55,38 0,03 -59,52 0,2494 -0,5671
RCDTF / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,00 0,03 0,2373 0,2373
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -50,97 0,03 -55,07 0,2255 -0,4430
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,00 160,61 0,03 172,73 0,2180 0,1056
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,00 28,43 0,03 8,00 0,1973 -0,0495
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,51 0,03 -50,98 0,1877 -0,3075
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -68,85 0,03 -61,54 0,1873 -0,4448
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 28,49 0,03 0,00 0,1854 -0,0577
BESVF / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 0,03 0,1851 0,1851
0QVU / IMCD N.V. 0,00 0,01 0,0960 0,0960
6702 N / Fujitsu Limited 0,00 0,01 0,0536 0,0536
VAN / Advantest Corporation 0,00 0,01 0,0425 0,0425