Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 54.615.775 |
| Nuværende stillinger | 42 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FDFF - Fidelity Disruptive Finance ETF har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.615.775 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDFF - Fidelity Disruptive Finance ETFs største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Equifax Inc. (US:EFX) . FDFF - Fidelity Disruptive Finance ETFs nye stillinger omfatter Bankinter, S.A. (MX:BKT N) , Corpay, Inc. (US:CPAY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 1,59 | 2,9516 | 2,9516 | |
| 0,01 | 2,69 | 5,0040 | 1,8500 | |
| 0,25 | 2,46 | 4,5699 | 1,5472 | |
| 0,04 | 2,21 | 4,1034 | 1,2334 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,2333 | 1,2333 | |
| 0,00 | 2,84 | 5,2700 | 0,9235 | |
| 0,00 | 0,99 | 1,8479 | 0,9029 | |
| 0,01 | 3,47 | 6,4520 | 0,7702 | |
| 1,25 | 1,25 | 2,3307 | 0,7583 | |
| 0,09 | 1,37 | 2,5377 | 0,5571 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,84 | 0,84 | 1,5656 | -3,9688 | |
| 0,02 | 0,85 | 1,5801 | -1,7231 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5716 | ||
| 0,02 | 2,24 | 4,1585 | -0,7089 | |
| 0,00 | 0,75 | 1,4006 | -0,6776 | |
| 0,03 | 0,91 | 1,6972 | -0,6247 | |
| 0,00 | 2,48 | 4,6077 | -0,4543 | |
| 0,01 | 2,77 | 5,1454 | -0,4453 | |
| 0,01 | 0,62 | 1,1531 | -0,3075 | |
| 0,05 | 0,90 | 1,6772 | -0,3038 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 23,04 | 3,47 | 25,04 | 6,4520 | 0,7702 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 7,43 | 3,38 | 8,17 | 6,2797 | -0,1121 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,68 | 2,84 | 33,47 | 5,2700 | 0,9235 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 7,44 | 2,77 | 1,32 | 5,1454 | -0,4453 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | 62,12 | 2,69 | 74,69 | 5,0040 | 1,8500 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,24 | 4,6077 | -0,4543 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,25 | 29,22 | 2,46 | 66,42 | 4,5699 | 1,5472 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | 7,44 | 2,24 | -5,93 | 4,1585 | -0,7089 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,04 | 66,46 | 2,21 | 57,42 | 4,1034 | 1,2334 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,05 | 7,39 | 1,86 | 9,65 | 3,4647 | -0,0146 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 7,43 | 1,77 | 11,51 | 3,2963 | 0,0415 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 1,67 | 15,89 | 3,1053 | 0,1559 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,01 | 7,44 | 1,63 | 9,60 | 3,0352 | -0,0155 | |||
| BKT N / Bankinter, S.A. | 0,12 | 1,59 | 2,9516 | 2,9516 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,04 | 7,44 | 1,58 | 17,35 | 2,9305 | 0,1823 | |||
| 6WS / Wise plc | 0,09 | 18,94 | 1,37 | 41,16 | 2,5377 | 0,5571 | |||
| H2X3 / Hiscox Ltd | 0,08 | 7,44 | 1,31 | 22,37 | 2,4421 | 0,2446 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1,25 | 63,19 | 1,25 | 63,28 | 2,3307 | 0,7583 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 49,00 | 0,99 | 115,62 | 1,8479 | 0,9029 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,03 | -30,88 | 0,91 | -19,49 | 1,6972 | -0,6247 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 7,43 | 0,90 | 16,80 | 1,6817 | 0,0960 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,05 | 7,44 | 0,90 | -6,82 | 1,6772 | -0,3038 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | 7,44 | 0,88 | 14,69 | 1,6407 | 0,0650 | |||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,02 | -43,77 | 0,85 | -47,34 | 1,5801 | -1,7231 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0,84 | -68,86 | 0,84 | -68,86 | 1,5656 | -3,9688 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 7,43 | 0,75 | -25,81 | 1,4006 | -0,6776 | |||
| 2D7 / Beazley plc | 0,06 | 7,44 | 0,74 | 23,79 | 1,3840 | 0,1539 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 7,43 | 0,70 | 4,01 | 1,3030 | -0,0762 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,06 | 63,48 | 0,70 | 82,68 | 1,2942 | 0,5140 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,66 | 1,2333 | 1,2333 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 7,43 | 0,64 | 13,58 | 1,1987 | 0,0376 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,02 | 55,40 | 0,63 | 46,53 | 1,1773 | 0,2932 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,01 | 7,43 | 0,62 | -13,04 | 1,1531 | -0,3075 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,02 | 7,43 | 0,60 | 18,24 | 1,1216 | 0,0760 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 7,04 | 0,58 | 29,49 | 1,0862 | 0,1614 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 7,40 | 0,52 | 2,55 | 0,9739 | -0,0714 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 7,41 | 0,50 | 20,67 | 0,9332 | 0,0810 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 0,81 | 0,9238 | -0,0862 | |||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,01 | 7,43 | 0,49 | -0,61 | 0,9028 | -0,0961 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,01 | 7,43 | 0,49 | 9,98 | 0,9017 | -0,0018 | |||
| UWMC / UWM Holdings Corporation | 0,08 | 54,92 | 0,34 | 5,94 | 0,6312 | -0,0239 | |||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,01 | 7,43 | 0,28 | -15,03 | 0,5154 | -0,1521 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5716 |
