Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.141.373.550
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FASGX - Fidelity Asset Manager 70% har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.141.373.550 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FASGX - Fidelity Asset Manager 70%s største beholdninger er Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

FASGX - Fidelity Asset Manager 70% - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 136,04 1,9136 1,1620
12,70 1.546,26 21,7506 0,7916
32,55 32,55 0,4579 0,4572
4,08 196,64 2,7660 0,3696
3,10 89,41 1,2577 0,2690
0,78 71,63 1,0076 0,2387
16,49 2.363,78 33,2504 0,2337
2,64 655,63 9,2224 0,2231
1,84 168,56 2,3710 0,2064
1,00 88,01 1,2381 0,1527
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
124,67 124,69 1,7540 -2,5424
11,31 1.117,64 15,7214 -0,6734
0,11 14,57 0,2050 -0,2933
2,17 74,56 1,0489 -0,1291
0,52 50,51 0,7105 -0,0493
1,33 42,10 0,5922 -0,0449
3,23 87,79 1,2349 -0,0306
0,20 16,96 0,2385 -0,0169
-0,75 -0,0106 -0,0106
6,45 206,32 2,9022 -0,0023
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 16,49 -4,10 2.363,78 7,32 33,2504 0,2337
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 12,70 -1,36 1.546,26 10,59 21,7506 0,7916
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 11,31 1,88 1.117,64 2,19 15,7214 -0,6734
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 2,64 -1,82 655,63 9,21 9,2224 0,2231
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 6,45 -1,87 206,32 6,48 2,9022 -0,0023
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 4,08 1,92 196,64 23,00 2,7660 0,3696
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 1,84 15,96 168,56 16,73 2,3710 0,2064
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 1,25 164,18 136,04 171,33 1,9136 1,1620
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 124,67 -56,49 124,69 -56,49 1,7540 -2,5424
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 3,10 24,08 89,41 35,57 1,2577 0,2690
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 1,00 25,40 88,01 21,57 1,2381 0,1527
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 3,23 -3,47 87,79 3,99 1,2349 -0,0306
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 2,17 -13,59 74,56 -5,11 1,0489 -0,1291
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,78 29,77 71,63 39,66 1,0076 0,2387
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,52 -0,40 50,51 -0,35 0,7105 -0,0493
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,51 37,38 47,01 33,02 0,6613 0,1315
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 1,33 -4,15 42,10 -0,94 0,5922 -0,0449
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 32,55 69.905,53 32,55 70.665,22 0,4579 0,4572
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,20 -1,40 16,96 -0,49 0,2385 -0,0169
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,11 -54,74 14,57 -56,16 0,2050 -0,2933
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 4,71 0,0662 0,0662
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 2,14 0,0301 0,0301
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 1,47 0,0206 0,0206
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,98 0,0138 0,0138
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,96 0,0135 0,0135
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,74 0,0104 0,0104
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,45 0,0063 0,0063
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,03 0,0004 0,0004
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -0,75 -0,0106 -0,0106