Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.483.214.287
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FSANX - Fidelity Asset Manager 60% har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.483.214.287 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSANX - Fidelity Asset Manager 60%s største beholdninger er Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 85,75 1,9314 1,1747
44,88 44,88 1,0109 1,0090
6,83 831,92 18,7370 0,8652
8,86 1.270,85 28,6228 0,4312
2,19 105,61 2,3786 0,3346
1,96 56,40 1,2702 0,2842
1,44 356,40 8,0270 0,2734
0,48 44,75 1,0079 0,2477
1,16 106,25 2,3930 0,2343
0,62 54,99 1,2385 0,1561
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
81,41 81,43 1,8340 -2,7156
11,49 1.135,55 25,5754 -0,9425
0,07 9,17 0,2065 -0,2895
1,16 40,05 0,9019 -0,1227
0,32 31,31 0,7051 -0,0414
0,71 22,61 0,5093 -0,0341
1,73 47,15 1,0619 -0,0175
-0,70 -0,0157 -0,0157
0,13 10,70 0,2410 -0,0144
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 8,86 -4,23 1.270,85 7,18 28,6228 0,4312
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 11,49 1,50 1.135,55 1,81 25,5754 -0,9425
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 6,83 -1,28 831,92 10,68 18,7370 0,8652
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 1,44 -1,75 356,40 9,29 8,0270 0,2734
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 3,46 -1,91 110,81 6,44 2,4957 0,0205
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 1,16 16,26 106,25 17,02 2,3930 0,2343
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 2,19 1,78 105,61 22,85 2,3786 0,3346
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,78 162,35 85,75 169,45 1,9314 1,1747
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 81,41 -57,45 81,43 -57,45 1,8340 -2,7156
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 1,96 24,47 56,40 35,99 1,2702 0,2842
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,62 24,59 54,99 20,78 1,2385 0,1561
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 1,73 -3,60 47,15 3,85 1,0619 -0,0175
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 44,88 55.935,62 44,88 56.003,75 1,0109 1,0090
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,48 30,05 44,75 39,97 1,0079 0,2477
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 1,16 -15,38 40,05 -7,08 0,9019 -0,1227
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,32 -0,35 31,31 -0,30 0,7051 -0,0414
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,32 37,72 29,64 33,35 0,6675 0,1390
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,71 -4,27 22,61 -1,06 0,5093 -0,0341
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,13 -1,30 10,70 -0,39 0,2410 -0,0144
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,07 -54,62 9,17 -56,05 0,2065 -0,2895
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,36 0,0531 0,0531
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 1,40 0,0314 0,0314
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1,13 0,0254 0,0254
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,99 0,0223 0,0223
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,92 0,0208 0,0208
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,49 0,0111 0,0111
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,42 0,0095 0,0095
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -0,70 -0,0157 -0,0157