Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.002.901.723
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTANX - Fidelity Asset Manager 30% har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.002.901.723 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTANX - Fidelity Asset Manager 30%s største beholdninger er Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 39,71 1,9876 1,2153
1,64 199,24 9,9720 0,7449
2,33 334,75 16,7539 0,3567
9,65 9,65 0,4831 0,3331
0,91 26,09 1,3056 0,3328
0,54 49,20 2,4623 0,3222
0,39 96,87 4,8481 0,3081
0,23 21,09 1,0556 0,2378
0,28 24,98 1,2502 0,2237
0,58 27,79 1,3910 0,1930
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
156,22 156,25 7,8203 -3,0716
8,24 814,20 40,7505 -0,5772
0,03 4,20 0,2103 -0,2777
0,31 10,54 0,5274 -0,1289
-2,56 -0,1284 -0,1284
2,04 102,92 5,1511 -0,1165
0,19 5,95 0,2978 -0,0208
0,16 15,00 0,7508 -0,0192
0,46 12,41 0,6210 -0,0117
0,06 5,09 0,2545 -0,0068
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 8,24 0,81 814,20 1,11 40,7505 -0,5772
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 2,33 -6,38 334,75 4,78 16,7539 0,3567
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 1,64 -1,15 199,24 10,82 9,9720 0,7449
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 156,22 -26,37 156,25 -26,37 7,8203 -3,0716
FLDB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF 2,04 0,00 102,92 0,28 5,1511 -0,1165
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,39 -1,56 96,87 9,51 4,8481 0,3081
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,54 17,21 49,20 17,99 2,4623 0,3222
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,36 156,97 39,71 163,93 1,9876 1,2153
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,91 -4,45 29,15 3,68 1,4592 0,0160
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,58 -1,35 27,79 19,06 1,3910 0,1930
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0,91 25,97 26,09 37,63 1,3056 0,3328
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,28 28,83 24,98 24,89 1,2502 0,2237
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,23 22,98 21,09 32,36 1,0556 0,2378
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,16 -0,06 15,00 -0,01 0,7508 -0,0192
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,15 38,75 13,72 34,36 0,6868 0,1626
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,46 -6,57 12,41 0,65 0,6210 -0,0117
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,31 -24,96 10,54 -17,60 0,5274 -0,1289
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 9,65 213,55 9,65 213,58 0,4831 0,3331
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,19 -7,24 5,95 -4,13 0,2978 -0,0208
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,06 -1,04 5,09 -0,12 0,2545 -0,0068
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,03 -54,37 4,20 -55,81 0,2103 -0,2777
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,58 0,1290 0,1290
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,44 0,0721 0,0721
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,14 0,0570 0,0570
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,41 0,0207 0,0207
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,36 0,0179 0,0179
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,26 0,0132 0,0132
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,18 0,0089 0,0089
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0065 0,0065
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,12 0,0059 0,0059
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,06 0,0030 0,0030
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -2,56 -0,1284 -0,1284