Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.543.557.071
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FASIX - Fidelity Asset Manager 20% har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.543.557.071 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FASIX - Fidelity Asset Manager 20%s største beholdninger er Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,01 110,56 2,0078 1,2319
52,36 52,37 0,9510 0,9509
2,99 364,70 6,6226 0,5532
1,50 136,97 2,4873 0,3542
2,56 73,75 1,3392 0,3469
0,78 69,00 1,2529 0,2710
0,62 57,08 1,0365 0,2642
0,73 179,98 3,2682 0,2339
0,41 38,20 0,6937 0,1713
7,79 0,1415 0,1415
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1.000,80 1.001,00 18,1775 -2,9284
0,09 11,37 0,2064 -0,2731
22,82 2.255,01 40,9494 -0,2336
-8,22 -0,1494 -0,1494
0,62 21,27 0,3862 -0,1360
5,30 267,43 4,8563 -0,0734
0,38 12,01 0,2180 -0,0196
0,92 25,05 0,4548 -0,0173
0,43 41,69 0,7570 -0,0110
0,17 14,30 0,2597 -0,0041
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 22,82 0,91 2.255,01 1,22 40,9494 -0,2336
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1.000,80 -12,33 1.001,00 -12,33 18,1775 -2,9284
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 4,76 -8,97 682,14 1,87 12,3871 0,0093
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 2,99 -0,93 364,70 11,07 6,6226 0,5532
FLDB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF 5,30 0,00 267,43 0,28 4,8563 -0,0734
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,73 -1,43 179,98 9,64 3,2682 0,2339
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 1,50 17,92 136,97 18,70 2,4873 0,3542
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 1,01 156,47 110,56 163,41 2,0078 1,2319
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 2,56 25,74 73,75 37,38 1,3392 0,3469
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,78 33,98 69,00 29,89 1,2529 0,2710
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,84 -6,53 58,85 1,43 1,0686 -0,0038
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,62 26,95 57,08 36,63 1,0365 0,2642
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 1,16 -3,87 56,11 16,03 1,0188 0,1250
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 52,36 1.689.602,74 52,37 1.745.533,33 0,9510 0,9509
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,43 0,28 41,69 0,33 0,7570 -0,0110
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,41 39,60 38,20 35,16 0,6937 0,1713
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,92 -8,96 25,05 -1,93 0,4548 -0,0173
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,62 -31,44 21,27 -24,72 0,3862 -0,1360
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,17 -0,69 14,30 0,23 0,2597 -0,0041
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,38 -9,64 12,01 -6,61 0,2180 -0,0196
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,09 -54,75 11,37 -56,18 0,2064 -0,2731
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 7,79 0,1415 0,1415
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 4,50 0,0817 0,0817
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 3,69 0,0671 0,0671
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 2,94 0,0534 0,0534
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 1,22 0,0222 0,0222
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,98 0,0177 0,0177
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,66 0,0119 0,0119
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,50 0,0091 0,0091
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,40 0,0072 0,0072
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,29 0,0052 0,0052
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -8,22 -0,1494 -0,1494