Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 224.818.381
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIDELIS iM, LLC har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.818.381 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIDELIS iM, LLCs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) . FIDELIS iM, LLCs nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , .

FIDELIS iM, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,35 33,02 14,6879 0,9940
0,25 17,27 7,6796 0,4346
0,73 18,59 8,2702 0,3595
0,07 19,78 8,7998 0,3310
0,20 5,98 2,6621 0,3273
0,13 3,97 1,7637 0,1412
0,00 0,27 0,1209 0,1209
0,01 1,65 0,7338 0,1108
0,16 32,76 14,5714 0,0971
0,00 0,20 0,0893 0,0893
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 33,96 15,1072 -1,1374
0,19 9,56 4,2511 -0,5322
0,15 10,81 4,8077 -0,5281
0,07 5,35 2,3776 -0,4548
0,08 7,30 3,2460 -0,2153
0,04 0,87 0,3862 -0,0144
0,00 0,60 0,2653 -0,0089
0,00 0,21 0,0930 -0,0075
0,24 19,50 8,6750 -0,0073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,43 -3,84 33,96 96.937,14 15,1072 -1,1374
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,35 0,90 33,02 113.765,52 14,6879 0,9940
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,16 -0,64 32,76 105.574,19 14,5714 0,0971
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 -0,00 19,78 109.805,56 8,7998 0,3310
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,24 0,53 19,50 108.244,44 8,6750 -0,0073
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,73 0,82 18,59 109.264,71 8,2702 0,3595
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,25 -0,79 17,27 115.000,00 7,6796 0,4346
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,15 -6,41 10,81 98.154,55 4,8077 -0,5281
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,19 -8,14 9,56 95.470,00 4,2511 -0,5322
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,08 -0,74 7,30 104.142,86 3,2460 -0,2153
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,20 1,80 5,98 119.580,00 2,6621 0,3273
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,07 -13,06 5,35 88.983,33 2,3776 -0,4548
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,13 3,54 3,97 132.066,67 1,7637 0,1412
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 1,65 164.800,00 0,7338 0,1108
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,23 123.100,00 0,5481 0,0141
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 0,00 1,05 0,4684 0,0131
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,17 0,89 0,3959 0,0856
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 0,00 0,87 0,3862 -0,0144
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,62 0,60 0,2653 -0,0089
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1209 0,1209
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,68 0,21 0,0930 -0,0075
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,20 0,0893 0,0893
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000