Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 262.463.000
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fic Capital Inc har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 262.463.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fic Capital Incs største beholdninger er Adobe Inc. (US:ADBE) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Sangamo Therapeutics, Inc. (US:SGMO) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) . Fic Capital Incs nye stillinger omfatter Qurate Retail Inc - Series A (US:QRTEA) , Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 (US:90184LAB8) , Liberty Media, Bond 3.75%, Due 2/15/2030 (US:US530715AL56) , Inphi Corporation (US:US45772F1075) , and Baker Hughes Company (US:BKR) .

Fic Capital Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 6,76 2,5745 2,5745
0,91 13,64 5,1977 1,7216
0,03 3,96 1,5092 1,5092
0,05 3,69 1,4059 1,4059
0,15 17,70 6,7450 1,1571
0,05 2,44 0,9300 0,9300
0,01 2,06 0,7845 0,7845
0,07 1,47 0,5601 0,5601
0,01 1,47 0,5589 0,5589
0,03 1,31 0,4995 0,4995
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 9,68 3,6885 -0,4206
0,13 19,31 7,3580 -0,2930
0,00 0,00 -0,2830
0,07 3,01 1,1480 -0,2197
0,05 5,82 2,2159 -0,1817
0,00 0,21 0,0796 -0,1742
0,06 8,31 3,1669 -0,1738
0,02 2,96 1,1278 -0,1518
0,04 8,16 3,1090 -0,1219
0,17 4,21 1,6037 -0,1214
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-11-14 for rapporteringsperioden 2017-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADBE / Adobe Inc. 0,13 -1,56 19,31 3,82 7,3580 -0,2930
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,15 -11,54 17,70 30,31 6,7450 1,1571
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,91 -5,30 13,64 61,42 5,1977 1,7216
CMCSA / Comcast Corporation 0,25 -1,98 9,68 -3,09 3,6885 -0,4206
SBAC / SBA Communications Corporation 0,06 -4,17 8,31 2,34 3,1669 -0,1738
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 -4,03 8,16 3,88 3,1090 -0,1219
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,08 25,74 6,76 25,69 2,5745 2,5745
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,22 6,13 4,27 2,3356 -0,0826
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,05 -3,45 5,82 -0,22 2,2159 -0,1817
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -1,39 5,09 6,57 1,9401 -0,0252
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,15 -0,60 5,05 4,26 1,9226 -0,0682
AMT / American Tower Corporation 0,04 -1,13 4,85 2,13 1,8475 -0,1055
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 -0,06 4,68 3,86 1,7816 -0,0702
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 -1,39 4,21 6,41 1,6059 -0,0233
HBI / Hanesbrands Inc. 0,17 -5,67 4,21 0,36 1,6037 -0,1214
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -1,00 4,14 7,50 1,5785 -0,0067
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 4,67 3,96 9,42 1,5092 1,5092
INTC / Intel Corporation 0,10 -1,26 3,69 11,41 1,4059 0,0436
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,05 3,07 3,69 3,25 1,4059 1,4059
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,04 -0,32 3,62 9,43 1,3800 0,0185
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,03 0,17 3,61 1,60 1,3758 -0,0860
ANTM / Anthem Inc 0,02 -1,70 3,51 -0,79 1,3389 -0,1181
US0549371070 / BB&T Corp. 0,07 -0,81 3,42 2,52 1,3019 -0,0690
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -5,39 3,40 0,86 1,2935 -0,0910
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 1,89 3,35 1,42 1,2756 -0,0822
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 1,73 3,33 15,16 1,2703 0,0795
BLL / Ball Corp. 0,07 -7,40 3,01 -9,38 1,1480 -0,2197
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -3,18 2,96 -4,85 1,1278 -0,1518
89376V100 / TransMontaigne Partners LP 0,07 -1,89 2,91 -0,21 1,1080 -0,0906
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,71 3,79 1,0318 -0,0414
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,05 2,51 2,64 10,46 1,0055 0,0228
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,36 2,59 5,59 0,9853 -0,0220
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,87 2,45 1,95 0,9346 -0,0550
MSCC / Microsemi Corp. 0,05 3,59 2,44 13,96 0,9300 0,9300
RMBS / Rambus Inc. 0,18 0,00 2,40 16,82 0,9156 0,0695
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,04 2,40 0,9129 -0,0200
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -0,04 2,38 5,58 0,9079 -0,0204
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,04 0,00 2,27 11,70 0,8660 0,0290
LEXEB / Liberty Expedia Holdings, Inc. Series B 0,04 0,76 2,18 -0,95 0,8314 -0,0748
MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS 0,09 0,99 2,13 1,04 0,8131 -0,0556
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 15,56 2,06 20,27 0,7845 0,7845
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -1,05 2,06 -0,68 0,7845 -0,0682
NKTR / Nektar Therapeutics 0,09 10,04 2,05 35,07 0,7822 0,1570
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,35 1,97 32,79 0,7513 0,1405
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,06 -1,30 1,92 19,35 0,7308 0,0698
AES / The AES Corporation 0,17 -2,60 1,89 -3,38 0,7193 -0,0844
DIS / The Walt Disney Company 0,02 6,70 1,83 -1,03 0,6965 -0,0632
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,05 -1,51 1,74 16,75 0,6614 0,0498
APA / APA Corporation 0,04 4,32 1,71 -0,29 0,6511 -0,0539
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -4,52 1,69 -3,04 0,6450 -0,0731
T / AT&T Inc. 0,04 0,00 1,66 3,81 0,6340 -0,0254
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 14,05 1,62 18,53 0,6191 0,0552
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 -6,60 1,55 7,19 0,5906 -0,0042
DLTH / Duluth Holdings Inc. 0,07 -1,72 1,47 9,54 0,5601 0,5601
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -1,33 1,47 1,38 0,5589 0,5589
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -4,85 1,40 9,80 0,5334 0,0090
NKE / NIKE, Inc. 0,03 -0,55 1,31 -12,60 0,4995 0,4995
RTX / RTX Corporation 0,01 -2,32 1,22 -7,16 0,4644 -0,0756
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 -0,38 1,19 6,85 0,4515 -0,0047
90184LAB8 / Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 1,17 -1,10 0,4446 -0,0407
018490100 / Allergan plc 0,00 -2,93 1,02 -18,15 0,3902 0,3902
US530715AL56 / Liberty Media, Bond 3.75%, Due 2/15/2030 0,98 -40,76 0,0000
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,98 -0,31 0,3726 -0,0309
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 92,90 0,96 -13,62 0,3650 -0,0912
FLDM / Standard BioTools Inc 0,19 0,00 0,95 24,80 0,3623 0,3623
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 0,95 8,21 0,3616 0,0008
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 0,00 0,93 -3,41 0,3559 -0,0419
US45772F1075 / Inphi Corporation 0,02 0,92 0,3501 0,3501
SEP / Spectra Energy Partners LP 0,02 -0,87 0,91 2,48 0,3467 0,3467
USB / U.S. Bancorp 0,02 2,83 0,87 6,12 0,3303 -0,0057
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,01 2,19 0,85 6,24 0,3242 0,3242
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,03 -0,03 0,85 5,46 0,3239 -0,0077
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -2,63 0,81 1,37 0,3101 -0,0202
BKR / Baker Hughes Company 0,02 0,77 0,2930 0,2930
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -2,43 0,75 5,19 0,2858 0,2858
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 -2,97 0,73 11,55 0,2797 0,0090
TWX / Warner Media LLC 0,01 0,00 0,69 1,91 0,2648 -0,0157
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 0,00 0,66 -3,21 0,2526 -0,0291
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -6,14 0,65 -2,10 0,2488 -0,0256
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 0,64 2,23 0,2446 -0,0137
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,61 0,66 0,2339 0,2339
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -18,44 0,61 -21,30 0,2309 -0,0858
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,00 0,59 11,89 0,2259 0,0079
QRTEB / Qurate Retail Inc - Series B 0,03 0,00 0,59 -4,38 0,2248 -0,0290
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -14,73 0,56 -9,76 0,2149 -0,0422
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -0,29 0,56 14,14 0,2122 0,0115
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,03 -5,58 0,53 -24,21 0,2004 -0,0850
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 -2,62 0,52 -1,13 0,1993 0,1993
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -1,21 0,52 -6,14 0,1981 -0,0297
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -5,03 0,50 4,35 0,1920 -0,0066
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -3,39 0,49 15,19 0,1878 0,0118
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,40 0,49 5,15 0,1867 -0,0050
LBTYB / Liberty Global Ltd. 0,01 0,00 0,45 3,65 0,1730 -0,0072
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,01 7,59 0,42 10,88 0,1593 0,1593
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,01 0,00 0,40 0,50 0,1532 0,1532
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,39 31,44 0,1497 0,0267
G5480U153 / Liberty Global plc LiLAC Class C 0,02 -8,34 0,39 -0,26 0,1490 0,1490
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,34 3,70 0,1280 0,1280
IAC / IAC Inc. 0,00 0,00 0,33 13,59 0,1242 0,0062
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,31 2,30 0,1185 -0,0065
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -13,44 0,29 -10,46 0,1109 -0,0228
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,01 -3,96 0,28 -7,89 0,1067 -0,0184
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,27 0,75 0,1021 -0,0073
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,33 0,26 18,35 0,0983 0,0086
OPI / Office Properties Income Trust 0,00 0,00 0,25 6,75 0,0964 0,0964
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 14,15 0,25 21,15 0,0960 0,0105
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -6,30 0,25 -6,67 0,0960 -0,0150
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,25 9,78 0,0941 0,0016
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 2,37 0,24 7,08 0,0922 -0,0008
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,23 2,17 0,0895 -0,0051
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,23 -3,70 0,0892 -0,0108
BA / The Boeing Company 0,00 0,23 0,0869 0,0869
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,23 8,70 0,0857 0,0006
QRTEB / Qurate Retail Inc - Series B 0,00 0,21 0,0796 -0,1742
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 0,21 0,0792 0,0792
MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. 0,01 0,00 0,20 0,52 0,0743 -0,0055
NAN / Nuveen New York Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,17 0,00 0,0659 -0,0052
BKEP / Blueknight Energy Partners LP - Unit 0,02 0,00 0,10 -9,26 0,0373 0,0373
MPVD / Mountain Province Diamonds Inc. 0,01 0,00 0,04 6,06 0,0133 0,0133
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0893
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2830