Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.090.748.000
Nuværende stillinger 285
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AGF Investments LLC har afsløret 285 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.090.748.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGF Investments LLCs største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) . AGF Investments LLCs nye stillinger omfatter Momo Inc Bond (US:US60879BAB36) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Dish Network Corp Bond (US:US25470MAD11) , and ESPERION THERAPEUTICS INC (US:US29664WAB19) .

AGF Investments LLC - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,01 122,73 11,2520 3,2725
1,03 73,97 6,7816 1,2410
3,21 0,2948 0,2948
2,64 0,2421 0,2421
4,57 0,4193 0,1967
4,06 0,3721 0,1908
0,01 1,88 0,1724 0,1724
1,85 0,1696 0,1696
0,02 1,70 0,1557 0,1557
0,02 1,69 0,1546 0,1546
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 140,45 12,8761 -6,4074
0,68 61,94 5,6789 -4,9971
1,42 67,94 6,2284 -0,9844
0,79 53,59 4,9131 -0,5201
2,50 75,75 6,9447 -0,4066
0,64 53,09 4,8669 -0,3758
0,49 17,69 1,6220 -0,2585
0,36 24,07 2,2071 -0,2327
0,00 0,00 -0,1123
0,00 0,00 -0,1053
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-10 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 1,18 -26,98 140,45 -31,77 12,8761 -6,4074
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 1,01 52,58 122,73 44,09 11,2520 3,2725
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 2,50 0,00 75,75 -3,47 6,9447 -0,4066
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 1,03 24,19 73,97 25,07 6,7816 1,2410
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 1,42 -0,01 67,94 -11,76 6,2284 -0,9844
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,68 -45,71 61,94 -45,64 5,6789 -4,9971
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,79 0,00 53,59 -7,60 4,9131 -0,5201
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,64 0,01 53,09 -5,14 4,8669 -0,3758
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,24 -0,00 34,27 3,61 3,1422 0,0433
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,36 -0,01 24,07 -7,56 2,2071 -0,2327
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,49 0,01 17,69 -11,86 1,6220 -0,2585
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,14 0,00 8,87 -6,58 0,8132 -0,0763
US60879BAB36 / Momo Inc Bond 6,47 3,34 0,5934 0,0066
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,49 13,37 0,5036 0,0497
US94419LAD38 / CONV. NOTE 4,57 92,47 0,4193 0,1967
US25470MAD11 / Dish Network Corp Bond 4,06 109,66 0,3721 0,1908
US29664WAB19 / ESPERION THERAPEUTICS INC 3,87 1,73 0,3550 -0,0016
US46185LAB99 / Invitae Corp 3,67 1,91 0,3367 -0,0009
US699374AB04 / Paratek Pharmaceuticals Inc Bond 3,54 3,57 0,3244 0,0043
US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 3,35 4,79 0,3071 0,0076
US705573AB99 / CONV. NOTE 3,21 0,2948 0,2948
US52603BAD91 / CONV. NOTE 2,85 5,79 0,2615 0,0089
US539183AA12 / Livongo Health Inc 2,67 -0,82 0,2447 -0,0074
US67181AAB35 / OAK STREET HEALTH INC CONV 0% 03/15/2026 2,64 0,2421 0,2421
US86771WAB19 / CONVERTIBLE ZERO 2,47 37,06 0,2268 0,0577
US399473AF49 / Groupon Inc 2,36 65,64 0,2161 0,0828
/ Aspen Technology, Inc. 0,01 1,88 0,1724 0,1724
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 1,85 0,1696 0,1696
CHGG / Chegg, Inc. 0,09 66,05 1,84 86,31 0,1684 0,0760
NEU / NewMarket Corporation 0,01 116,47 1,83 116,47 0,1675 0,0884
HQY / HealthEquity, Inc. 0,03 68,66 1,79 84,62 0,1640 0,0732
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 84,19 1,76 68,84 0,1614 0,0637
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 72,11 1,76 76,86 0,1612 0,0681
BHVN / Biohaven Ltd. 0,01 73,81 1,75 80,39 0,1603 0,0695
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 96,56 1,75 76,57 0,1603 0,0675
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 41,08 1,71 57,13 0,1566 0,0548
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 46,79 1,70 59,92 0,1559 0,0563
ROL / Rollins, Inc. 0,05 82,53 1,70 81,24 0,1559 0,0680
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 94,90 1,70 79,98 0,1558 0,0673
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 1,70 0,1557 0,1557
GIS / General Mills, Inc. 0,02 61,05 1,69 63,54 0,1550 0,0582
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 53,37 1,69 41,09 0,1546 0,0426
GL / Globe Life Inc. 0,02 1,69 0,1546 0,1546
FHN / First Horizon Corporation 0,07 77,40 1,68 85,76 0,1543 0,0694
DINO / HF Sinclair Corporation 0,03 61,43 1,68 92,55 0,1539 0,0722
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 82,62 1,66 82,13 0,1523 0,0668
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,04 1,66 0,1517 0,1517
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,02 112,22 1,64 86,39 0,1507 0,0681
AMGN / Amgen Inc. 0,01 90,68 1,64 76,56 0,1505 0,0634
NEM / Newmont Corporation 0,04 185,09 1,64 100,73 0,1505 0,0739
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,03 83,29 1,64 73,47 0,1504 0,0618
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,02 85,71 1,64 62,15 0,1504 0,0556
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,03 1,64 0,1504 0,1504
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 87,04 1,64 76,72 0,1504 0,0634
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 100,84 1,64 85,41 0,1503 0,0674
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 1,64 0,1500 0,1500
PNM / PNM Resources, Inc. 0,04 76,92 1,63 69,33 0,1498 0,0594
TGNA / TEGNA Inc. 0,08 78,50 1,63 75,97 0,1497 0,0628
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 64,29 1,63 55,98 0,1494 0,0515
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 54,57 1,63 60,33 0,1493 0,0542
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 57,18 1,63 68,78 0,1492 0,0589
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,03 83,20 1,62 81,36 0,1490 0,0650
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 62,12 1,62 68,08 0,1487 0,0583
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 56,16 1,62 59,57 0,1483 0,0533
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 59,47 1,61 62,21 0,1480 0,0548
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 64,10 1,61 70,66 0,1477 0,0593
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 66,36 1,60 68,42 0,1471 0,0579
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 1.181,24 1,60 1.097,76 0,1471 0,1346
WM / Waste Management, Inc. 0,01 62,26 1,60 70,02 0,1471 0,0587
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 1,60 0,1471 0,1471
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 67,33 1,60 52,91 0,1468 0,0487
BAX / Baxter International Inc. 0,03 134,21 1,60 96,31 0,1465 0,0702
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,02 75,10 1,60 67,12 0,1463 0,0569
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 91,74 1,59 68,07 0,1462 0,0573
RE / Everest Re Group Ltd 0,01 72,11 1,59 61,17 0,1461 0,0535
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,04 71,19 1,59 74,42 0,1457 0,0603
PGR / The Progressive Corporation 0,01 65,48 1,59 65,42 0,1456 0,0557
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 49,97 1,59 77,01 0,1454 0,0615
CACI / CACI International Inc 0,01 58,70 1,58 47,03 0,1453 0,0443
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 37,64 1,58 43,95 0,1450 0,0421
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 89,36 1,58 71,48 0,1449 0,0586
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 1,58 0,1449 0,1449
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,07 59,75 1,58 73,25 0,1449 0,0594
K / Kellanova 0,02 65,48 1,58 61,55 0,1449 0,0532
G / Genpact Limited 0,04 1,58 0,1447 0,1447
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,09 64,34 1,58 67,52 0,1447 0,0564
PFE / Pfizer Inc. 0,04 79,99 1,58 50,19 0,1446 0,0462
MMS / Maximus, Inc. 0,03 82,71 1,58 69,10 0,1445 0,0572
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 85,42 1,57 75,47 0,1443 0,0603
INCY / Incyte Corporation 0,02 88,64 1,57 65,47 0,1441 0,0551
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 49,44 1,57 46,82 0,1440 0,0438
RPRX / Royalty Pharma plc 0,04 64,69 1,57 57,47 0,1439 0,0505
CPB / The Campbell's Company 0,03 66,21 1,57 63,03 0,1439 0,0537
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 64,84 1,57 57,06 0,1438 0,0503
DOX / Amdocs Limited 0,02 77,62 1,56 69,49 0,1431 0,0568
PINC / Premier, Inc. 0,05 83,26 1,56 74,30 0,1430 0,0592
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 100,66 1,56 87,38 0,1429 0,0650
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 71,90 1,55 67,89 0,1424 0,0557
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 80,93 1,55 52,21 0,1422 0,0467
EQC / Equity Commonwealth 0,06 81,94 1,55 61,02 0,1420 0,0519
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,03 88,87 1,55 62,61 0,1419 0,0527
GD / General Dynamics Corporation 0,01 65,22 1,55 58,40 0,1417 0,0503
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 86,45 1,55 84,93 0,1417 0,0634
HRB / H&R Block, Inc. 0,04 31,06 1,55 57,92 0,1417 0,0500
CMI / Cummins Inc. 0,01 60,53 1,54 68,85 0,1416 0,0559
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 1,54 0,1416 0,1416
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,02 1,54 0,1414 0,1414
PRGO / Perrigo Company plc 0,04 78,65 1,54 57,03 0,1414 0,0494
SCI / Service Corporation International 0,03 1,54 0,1410 0,1410
ALKS / Alkermes plc 0,07 108,16 1,53 56,00 0,1407 0,0485
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 88,46 1,53 63,78 0,1405 0,0529
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,05 83,16 1,53 60,92 0,1405 0,0513
Y / Alleghany Corp. 0,00 1,53 0,1402 0,1402
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,04 63,12 1,53 65,91 0,1401 0,0538
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 65,37 1,53 74,00 0,1399 0,0577
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 27,31 1,53 59,62 0,1399 0,0503
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 61,72 1,52 45,28 0,1397 0,0414
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 60,03 1,52 67,44 0,1391 0,0542
RLI / RLI Corp. 0,01 1,51 0,1388 0,1388
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 81,92 1,51 56,40 0,1388 0,0481
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,12 1,51 0,1387 0,1387
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 85,01 1,51 75,99 0,1384 0,0581
HRL / Hormel Foods Corporation 0,03 69,46 1,50 62,69 0,1375 0,0511
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,07 91,85 1,50 75,94 0,1374 0,0576
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 81,49 1,50 65,34 0,1373 0,0525
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,04 74,14 1,50 64,04 0,1372 0,0517
WU / The Western Union Company 0,11 103,53 1,50 66,85 0,1371 0,0531
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 75,71 1,50 49,50 0,1371 0,0434
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 95,68 1,49 63,60 0,1368 0,0513
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,06 83,67 1,49 62,95 0,1367 0,0510
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 81,18 1,49 63,81 0,1365 0,0514
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 72,11 1,49 77,26 0,1365 0,0578
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 1,49 0,1364 0,1364
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 91,25 1,48 43,11 0,1361 0,0389
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 86,11 1,48 62,79 0,1360 0,0506
CVX / Chevron Corporation 0,01 64,08 1,48 62,79 0,1360 0,0506
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,48 0,1360 0,1360
RDN / Radian Group Inc. 0,08 67,04 1,48 63,94 0,1359 0,0512
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,05 52,54 1,48 54,70 0,1359 0,0461
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 49,98 1,48 40,63 0,1355 0,0370
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 43,59 1,48 46,38 0,1354 0,0409
SON / Sonoco Products Company 0,03 56,10 1,48 55,21 0,1353 0,0462
GPN / Global Payments Inc. 0,01 81,36 1,48 77,19 0,1353 0,0573
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 1,47 0,1351 0,1351
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 1,47 0,1350 0,1350
MCD / McDonald's Corporation 0,01 53,31 1,47 43,23 0,1349 0,0386
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 73,17 1,47 56,66 0,1349 0,0469
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 80,93 1,47 50,67 0,1347 0,0433
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,12 91,94 1,47 73,44 0,1347 0,0553
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,02 117,40 1,47 59,85 0,1347 0,0486
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 82,58 1,47 64,46 0,1345 0,0509
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,02 1,47 0,1345 0,1345
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,10 89,88 1,47 63,69 0,1343 0,0505
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 79,73 1,46 55,91 0,1342 0,0463
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 1,46 0,1341 0,1341
AVA / Avista Corporation 0,04 82,67 1,46 55,54 0,1338 0,0459
GNTX / Gentex Corporation 0,06 2.561,10 1,46 2.178,13 0,1337 0,1277
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 68,36 1,46 43,83 0,1336 0,0387
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 101,08 1,46 65,38 0,1336 0,0510
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 91,72 1,46 68,52 0,1335 0,0525
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 113,01 1,46 83,38 0,1335 0,0591
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 74,39 1,46 55,06 0,1335 0,0455
AMCR / Amcor plc 0,14 84,26 1,46 59,02 0,1334 0,0477
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 72,97 1,46 53,64 0,1334 0,0447
MCY / Mercury General Corporation 0,05 158,29 1,45 65,68 0,1332 0,0511
EXEL / Exelixis, Inc. 0,09 73,02 1,45 30,31 0,1332 0,0288
T / AT&T Inc. 0,09 110,81 1,45 54,31 0,1328 0,0449
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 1,45 0,1327 0,1327
CRI / Carter's, Inc. 0,02 72,12 1,45 60,07 0,1327 0,0480
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 83,84 1,45 68,81 0,1325 0,0523
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 94,96 1,44 72,40 0,1323 0,0539
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 63,52 1,44 49,28 0,1322 0,0417
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 56,40 1,44 43,47 0,1319 0,0380
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,04 71,28 1,44 64,49 0,1317 0,0499
SR / Spire Inc. 0,02 89,94 1,43 59,22 0,1314 0,0471
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,11 1,43 0,1314 0,1314
FL / Foot Locker, Inc. 0,05 1,43 0,1312 0,1312
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,12 102,07 1,43 66,55 0,1310 0,0506
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,17 69,90 1,43 58,84 0,1309 0,0467
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 48,92 1,42 41,41 0,1306 0,0362
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,03 1,42 0,1303 0,1303
WELL / Welltower Inc. 0,02 105,48 1,42 60,45 0,1302 0,0473
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 3.270,33 1,42 2.472,73 0,1297 0,1246
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,06 1,41 0,1296 0,1296
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 1,41 0,1292 0,1292
O / Realty Income Corporation 0,02 1,41 0,1291 0,1291
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 66,29 1,41 53,44 0,1290 0,0431
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 83,33 1,41 50,86 0,1289 0,0416
HUN / Huntsman Corporation 0,06 95,46 1,40 69,16 0,1287 0,0510
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,03 107,08 1,40 30,78 0,1285 0,0281
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 46,08 1,40 47,89 0,1285 0,0397
VTR / Ventas, Inc. 0,03 110,92 1,40 64,78 0,1283 0,0487
POR / Portland General Electric Company 0,03 1,40 0,1279 0,1279
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 1,39 0,1278 0,1278
LUV / Southwest Airlines Co. 0,05 100,81 1,39 71,39 0,1274 0,0515
SRCL / Stericycle, Inc. 0,03 68,09 1,39 61,44 0,1274 0,0468
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 64,55 1,39 21,67 0,1272 0,0204
MA / Mastercard Incorporated 0,00 60,33 1,38 44,46 0,1266 0,0370
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 34,30 1,38 38,01 0,1262 0,0327
THO / THOR Industries, Inc. 0,02 53,19 1,38 43,53 0,1261 0,0363
BG / Bunge Global SA 0,02 1.476,00 1,37 1.329,17 0,1258 0,1168
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 72,66 1,37 45,39 0,1257 0,0373
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 95,00 1,37 60,80 0,1256 0,0458
AVT / Avnet, Inc. 0,04 84,54 1,37 55,45 0,1254 0,0430
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 64,93 1,37 55,05 0,1252 0,0427
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 91,76 1,36 56,60 0,1251 0,0435
AN / AutoNation, Inc. 0,01 61,80 1,36 47,45 0,1248 0,0383
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,11 169,07 1,36 70,21 0,1247 0,0498
BKR / Baker Hughes Company 0,06 141,62 1,35 75,36 0,1240 0,0517
WEX / WEX Inc. 0,01 72,11 1,35 40,52 0,1237 0,0337
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 83,66 1,35 37,27 0,1236 0,0316
HPQ / HP Inc. 0,05 88,20 1,34 43,07 0,1230 0,0352
FLT / Corpay, Inc. 0,01 89,51 1,34 58,98 0,1226 0,0438
OGN / Organon & Co. 0,06 128,27 1,33 58,38 0,1221 0,0433
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,07 70,91 1,33 29,35 0,1220 0,0256
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,06 81,06 1,32 52,72 0,1211 0,0401
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 1,32 0,1208 0,1208
FLS / Flowserve Corporation 0,05 71,44 1,31 45,44 0,1200 0,0357
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 1,30 0,1195 0,1195
INTC / Intel Corporation 0,05 109,02 1,30 44,03 0,1194 0,0347
HELE / Helen of Troy Limited 0,01 145,06 1,29 45,54 0,1181 0,0352
VNT / Vontier Corporation 0,07 1,25 0,1145 0,1145
IP / International Paper Company 0,04 96,51 1,25 48,93 0,1144 0,0359
VRNT / Verint Systems Inc. 0,03 78,61 1,15 41,68 0,1053 0,0294
FDX / FedEx Corporation 0,01 1,13 0,1033 0,1033
US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 0,97 242,40 0,0888 0,0623
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0,87 -50,06 0,0794 -0,0831
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 -64,87 0,34 -62,46 0,0316 -0,0545
AMT / American Tower Corporation 0,00 -16,08 0,30 -29,55 0,0273 -0,0123
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,01 -8,39 0,28 -19,43 0,0259 -0,0069
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -80,66 0,18 -83,35 0,0163 -0,0838
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 34,92 0,17 34,11 0,0159 0,0038
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -11,06 0,13 -17,79 0,0123 -0,0030
SRE / Sempra 0,00 -16,24 0,10 -16,39 0,0094 -0,0021
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 31,75 0,08 66,00 0,0076 0,0029
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,08 -22,86 0,0074 -0,0024
BTAL / AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0,00 -6,01 0,07 -12,00 0,0061 -0,0010
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -19,75 0,06 -28,21 0,0051 -0,0022
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -30,63 0,05 -37,04 0,0047 -0,0029
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 307,00 0,04 -82,19 0,0036 -0,0169
SO / The Southern Company 0,00 -49,22 0,04 -51,28 0,0035 -0,0038
ES / Eversource Energy 0,00 -45,86 0,04 -50,00 0,0034 -0,0035
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,00 0,00 0,03 -19,51 0,0030 -0,0008
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,03 0,0028 0,0028
AGR / Avangrid, Inc. 0,00 0,03 0,0028 0,0028
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0028 0,0028
FTS / Fortis Inc. 0,00 171,58 0,03 123,08 0,0027 0,0014
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 -9,68 0,0026 -0,0003
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0025 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -93,47 0,02 -92,97 0,0021 -0,0285
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0020 0,0001
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,0018 -0,0002
ENS / EnerSys 0,00 0,02 0,0017 0,0017
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,02 -10,00 0,0017 -0,0002
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -97,79 0,02 -97,99 0,0017 -0,0823
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,02 -5,56 0,0016 -0,0001
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 -9,32 0,02 -15,79 0,0015 -0,0003
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 58,91 0,01 66,67 0,0014 0,0005
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -88,11 0,01 -89,21 0,0014 -0,0116
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 6,16 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -68,30 0,01 -72,92 0,0012 -0,0033
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
GLIF / AGF Investments Trust - AGF Global Infrastructure ETF 0,00 73,20 0,01 42,86 0,0009 0,0003
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 13,26 0,01 11,11 0,0009 0,0001
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 17,58 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0008 -0,0002
DTE / DTE Energy Company 0,00 -99,09 0,01 -99,13 0,0007 -0,0850
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0007 -0,0001
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0006 -0,0001
JHMT / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Technology ETF 0,00 14,06 0,01 25,00 0,0005 0,0001
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,00 33,79 0,01 25,00 0,0005 0,0001
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 -4,20 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 6,98 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
JHMH / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Healthcare ETF 0,00 -14,61 0,00 -25,00 0,0003 -0,0001
JHMI / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Industrials ETF 0,00 162,96 0,00 200,00 0,0003 0,0002
JHMF / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Financials ETF 0,00 -32,29 0,00 -25,00 0,0003 -0,0001
JHMC / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
JHMA / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Materials ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
JHCS / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Media and Communications ETF 0,00 4,35 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
JHME / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Energy ETF 0,00 783,33 0,00 0,0002 0,0002
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
JHMU / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF 0,00 -31,71 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
JHMS / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF 0,00 -90,24 0,00 -100,00 -0,0001
CDK / CDK Global Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0891
OC / Owens Corning 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0085
RS / Reliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0105
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0020
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0127
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051
RMD / ResMed Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0151
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0088
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0052
WRK / WestRock Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0842
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0140
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
STEM / Stem, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
EIX / Edison International 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0043
CB / Chubb Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0088
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0953
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
NOV / NOV Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0787
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0788
MAT / Mattel, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0882
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0020
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0069
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0068
CSX / CSX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0027
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0103
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0105
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0044
PKI / Revvity Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0099
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0840
BRBW / Brunswick Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0052
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0014
JPMB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
DG / Dollar General Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1123
EXC / Exelon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0844
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0117
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0357
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0109
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0036
ACC / American Campus Communities Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0891
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0102
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0156
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0045
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0837
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0803
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0112
CFIN / Citizens Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0087
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0108
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0018
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0026
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0151
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0077
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0072
COHR / Coherent Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0920
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0113
CLX / The Clorox Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0879
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0854
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0954
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0808
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0832
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0016
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0001
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0061
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0068
FEYE / FireEye Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0886
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0876
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0104
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0848
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0033
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0198
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0753
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0071
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0086
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0158
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0056
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0910
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0024
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0026
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0103
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0032
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0043
CIEN / Ciena Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0019
ZEN / Zendesk Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0718
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0001
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0981
WAT / Waters Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0134
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0050
CE / Celanese Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0066
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0039
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0153
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0876
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0026
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0030
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0022
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0844
MAS / Masco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0817
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0107
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0001
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0071
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
VLY / Valley National Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0763
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0113
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0816
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0108
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0107
RYN / Rayonier Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0831
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0015
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0883
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0024
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1053
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0868
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0032
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0858
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0828
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0067
OZK / Bank OZK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0063