Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 778.959.825
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 778.959.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Classs største beholdninger er Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) . FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , .

FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 70,06 8,9986 1,4744
0,32 22,59 2,9013 1,1965
0,17 43,13 5,5402 0,7582
0,15 14,86 1,9089 0,5667
0,05 3,90 0,5012 0,5012
33,71 4,3303 0,4571
0,07 11,91 1,5295 0,4299
0,06 30,85 3,9621 0,3089
0,08 23,71 3,0455 0,1998
0,10 26,82 3,4448 0,1828
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 25,37 3,2588 -1,2751
0,18 57,73 7,4153 -1,0507
0,23 32,92 4,2287 -0,5193
0,29 23,05 2,9600 -0,4389
0,17 40,93 5,2566 -0,2951
0,14 23,73 3,0480 -0,2779
0,05 13,76 1,7674 -0,2761
0,23 29,84 3,8324 -0,2313
0,12 21,94 2,8186 -0,2055
0,04 15,72 2,0193 -0,1923
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,16 -2,48 70,06 26,61 8,9986 1,4744
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,18 0,00 57,73 -7,28 7,4153 -1,0507
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,17 0,00 43,13 22,65 5,5402 0,7582
SYK / Stryker Corporation 0,11 0,00 42,33 6,28 5,4372 0,0214
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,17 0,00 40,93 0,24 5,2566 -0,2951
RSG / Republic Services, Inc. 0,15 0,00 37,70 1,84 4,8427 -0,1914
CTAS / Cintas Corporation 0,16 0,00 35,47 8,44 4,5552 0,1082
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 33,71 18,36 4,3303 0,4571
PAYX / Paychex, Inc. 0,23 0,00 32,92 -5,72 4,2287 -0,5193
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 0,00 30,85 14,81 3,9621 0,3089
ROST / Ross Stores, Inc. 0,23 0,00 29,84 -0,17 3,8324 -0,2313
FAST / Fastenal Company 0,70 100,00 29,32 8,32 3,7653 0,0853
STE / STERIS plc 0,12 0,00 28,03 5,98 3,6006 0,0043
VMC / Vulcan Materials Company 0,10 0,00 26,82 11,80 3,4448 0,1828
CDW / CDW Corporation 0,14 -31,72 25,37 -23,91 3,2588 -1,2751
IEX / IDEX Corporation 0,14 0,00 23,73 -2,98 3,0480 -0,2779
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,08 8,25 23,71 13,30 3,0455 0,1998
ENTG / Entegris, Inc. 0,29 0,00 23,05 -7,81 2,9600 -0,4389
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,32 23,94 22,59 80,16 2,9013 1,1965
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,12 0,00 21,94 -1,33 2,8186 -0,2055
WSO / Watsco, Inc. 0,04 11,25 15,72 -3,34 2,0193 -0,1923
APH / Amphenol Corporation 0,15 0,00 14,86 50,56 1,9089 0,5667
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,00 14,28 -3,86 1,8347 -0,1855
AVY / Avery Dennison Corporation 0,08 8,25 14,28 6,73 1,8336 0,0149
POOL / Pool Corporation 0,05 0,00 13,76 -8,44 1,7674 -0,2761
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,07 32,15 11,91 47,27 1,5295 0,4299
A / Agilent Technologies, Inc. 0,09 0,00 11,00 0,88 1,4127 -0,0698
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 3,90 0,5012 0,5012