Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.800.292
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Felicitas Private Markets Fund har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.800.292 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Felicitas Private Markets Funds største beholdninger er Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (US:KYN) . Felicitas Private Markets Funds nye stillinger omfatter Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and .

Felicitas Private Markets Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,27 8,2653 8,2653
7,58 6,7609 6,7609
7,00 6,2434 6,2434
1,18 6,74 6,0157 6,0157
5,23 4,6671 4,6671
5,00 4,4596 4,4596
4,67 4,1619 4,1619
3,73 3,3267 3,3267
3,46 3,0882 3,0882
3,08 2,7472 2,7472
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,32 0,2829 -0,0215
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Levine Leichtman Capital Partners VI, L.P. (Series A) / (999999999) 9,27 8,2653 8,2653
ACE Buyout IV (Lux) SCSp SICAV-RAIF / (999999999) 7,58 6,7609 6,7609
Kensington Private Equity Fund / DBT (999999999) 7,00 6,2434 6,2434
Coller Secondaries Private Equity Opportunities Fund / (999999999) 1,18 6,74 6,0157 6,0157
Banner Ridge Secondary Fund IV (T), LP (FPMF Blocker) / (999999999) 5,23 4,6671 4,6671
Antares Loan Funding I Ltd. / DBT (999999999) 5,00 4,4596 4,4596
Archer 2023 Finance Co. LLC / DBT (999999999) 4,67 4,1619 4,1619
Banner Ridge Secondary Fund V (Offshore), LP / (999999999) 3,73 3,3267 3,3267
Banner Ridge DSCO Fund I, LP (FPMF Blocker) / (999999999) 3,46 3,0882 3,0882
Banner Ridge DSCO Fund II (Offshore), LP / (999999999) 3,08 2,7472 2,7472
HEI Warehouse Facility - Nada / DBT (999999999) 3,00 2,6758 2,6758
Thorofare Asset Based Lending Fund V, LP / (999999999) 2,99 2,6702 2,6702
European Liquidity SolutionsIII Limited Partnership / (999999999) 0,00 2,92 2,6075 2,6075
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 2,77 1,99 2,4701 0,0185
StepStone Private Venture and Growth Fund / (999999999) 2,75 2,4496 2,4496
The Evolution Technology FundII SCSp / (999999999) 2,51 2,2420 2,2420
CapitalSpring Investment Partners VI Parallel II, LP / (999999999) 2,33 2,0746 2,0746
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred B-1 Shares / (999999999) 0,05 2,12 1,8892 1,8892
TerraCotta Credit Fund, LP / (999999999) 2,10 1,8737 1,8737
EGH Investors LLC (Series A) (FPMF Blocker) / (999999999) 2,08 1,8516 1,8516
Venerable Loan 12% PIK, June 30, 2026 / DBT (999999999) 2,07 1,8430 1,8430
Nuveen Churchill Private Capital Income Fund / (999999999) 0,08 2,00 1,7860 1,7860
ALP CFO 2024 LP / DBT (999999999) 2,00 1,7838 1,7838
Peregrine Select Fund II, L.P. / (999999999) 1,89 1,6823 1,6823
Awz Pentera II LLC / (999999999) 1,88 1,6778 1,6778
Albion Growth Opportunities Fund LP / (999999999) 1,83 1,6347 1,6347
NE II Fund SCSp / (999999999) 1,81 1,6178 1,6178
Banner Ridge Secondary Fund III (T), LP (FPMF Blocker) / (999999999) 1,69 1,5090 1,5090
Crestline Portfolio Financing Fund II (US), L.P. / (999999999) 1,38 1,2300 1,2300
Banner Ridge Secondary Fund IV (Offshore), LP / (999999999) 1,28 1,1381 1,1381
Banner Ridge Secondary Fund III Co, LP (FPMF Blocker) / (999999999) 1,25 1,1191 1,1191
Second Alpha Partners IV, L.P. / (999999999) 1,23 1,0990 1,0990
NE Pulse SCSp / (999999999) 1,23 1,0962 1,0962
Jupiter SPV LP / (999999999) 1,23 1,0956 1,0956
VCFA Venture Partners VI, L.P. / (999999999) 1,07 0,9499 0,9499
Levine Leichtman Capital Partners VI, L.P. (Series B) / (999999999) 1,03 0,9193 0,9193
LL-MS City Place, LLC Blocker / (999999999) 0,99 0,8832 0,8832
Bain Capital Global Direct Lending Fund (U) II RN, L.P - Class D / DBT (999999999) 0,99 0,8830 0,8830
LL-MS City Place 2 Blocker, LLC / (999999999) 0,99 0,8819 0,8819
LL-MS Troy Court Blocker, LLC / (999999999) 0,99 0,8804 0,8804
NPC Opportunity Fund, L.P. / (999999999) 0,92 0,8247 0,8247
Bain Capital Global Direct Lending Fund (U) II RN, L.P - Class C / DBT (999999999) 0,90 0,8027 0,8027
Second Alpha Partners V, L.P. / (999999999) 0,85 0,7583 0,7583
Banner Ridge DSCO Fund I (Offshore), LP / (999999999) 0,84 0,7475 0,7475
WhiteHawk III Onshore Fund, L.P. / (999999999) 0,55 0,4920 0,4920
LL-MS Covington Blocker, LLC / (999999999) 0,42 0,3765 0,3765
Pathlight Capital Fund I LP / (999999999) 0,40 0,3548 0,3548
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-3 Shares / (999999999) 0,02 0,38 0,3415 0,3415
Crestline Portfolio Financing Fund II (TE/FNT), L.P. / (999999999) 0,34 0,3049 0,3049
Inspiration Ventures Secondary Fund I, L.P. / (999999999) 0,32 0,2860 0,2860
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,02 -93,83 0,32 -5,93 0,2829 -0,0215
OCP Chimera LP / (999999999) 0,30 0,2656 0,2656
Banner Ridge Secondary Fund III (Offshore), LP / (999999999) 0,29 0,2602 0,2602
EGH Investors LLC (Series B) / (999999999) 0,29 0,2598 0,2598
NPC Keep Truckin, LLC / (999999999) 0,27 0,2374 0,2374
CXI Valley I LLC - Promissory Note, 0%, November 15, 2025 / DBT (999999999) 0,26 0,2324 0,2324
Crestline Portfolio Financing Fund, LP / (999999999) 0,24 0,2111 0,2111
LBR Co-Invest Equityco LLC / (999999999) 0,22 0,1969 0,1969
LL-MS Management Blocker, LLC / (999999999) 0,21 0,1861 0,1861
LL-MS Fabian Way Blocker, LLC / (999999999) 0,15 0,1336 0,1336
KA Credit Advisors Holdco LLC / (999999999) 0,06 0,0560 0,0560
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred B Shares / (999999999) 0,00 0,04 0,0344 0,0344
Crestline Portfolio Financing Fund Offshore B, L.P. / (999999999) 0,02 0,0210 0,0210
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-4 Shares / (999999999) 0,00 0,02 0,0197 0,0197
TSC Co-Invest LP / (999999999) 0,01 0,0097 0,0097
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-1 Shares / (999999999) 0,00 0,01 0,0090 0,0090
LL-MS Carry Co, LLC / (999999999) 0,00 0,0038 0,0038
17Capital Co-investment / (999999999) 0,00 0,0009 0,0009
Dugout Funding LLC / (999999999) 0,00 0,0000 0,0000