Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.537.655
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fee-Only Financial Planning, L.C. har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.537.655 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fee-Only Financial Planning, L.C.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Fee-Only Financial Planning, L.C.s nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 48,63 30,1016 2,1672
0,00 0,53 0,3279 0,1519
0,00 0,24 0,1487 0,1487
0,01 4,44 2,7474 0,1292
0,00 1,54 0,9520 0,0664
0,01 2,03 1,2588 0,0639
0,00 0,61 0,3775 0,0633
0,10 6,85 4,2380 0,0622
0,00 0,47 0,2914 0,0415
0,01 1,43 0,8880 0,0346
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 30,20 18,6970 -1,3477
0,05 10,47 6,4797 -0,3438
0,02 3,74 2,3183 -0,1623
0,04 10,38 6,4284 -0,1458
0,05 14,50 8,9759 -0,1341
0,01 0,93 0,5752 -0,1155
0,01 0,65 0,4015 -0,1032
0,00 0,49 0,3063 -0,0494
0,01 0,62 0,3830 -0,0494
0,03 0,74 0,4564 -0,0354
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 0,51 48,63 18,83 30,1016 2,1672
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 0,53 30,20 2,86 18,6970 -1,3477
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 0,41 14,50 8,65 8,9759 -0,1341
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 0,04 10,47 4,72 6,4797 -0,3438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,90 10,38 7,83 6,4284 -0,1458
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 0,26 8,37 10,29 5,1842 0,0006
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 0,99 6,85 11,90 4,2380 0,0622
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,69 4,44 15,72 2,7474 0,1292
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 0,60 3,74 3,06 2,3183 -0,1623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,58 2,82 12,33 1,7430 0,0319
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 0,00 2,16 11,88 1,3354 0,0191
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,07 2,03 16,17 1,2588 0,0639
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,64 13,43 1,0141 0,0279
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 1,54 18,50 0,9520 0,0664
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,43 14,72 0,8880 0,0346
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,89 1,15 14,30 0,7127 0,0250
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,93 -8,11 0,5752 -0,1155
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,84 11,04 0,5169 0,0034
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,74 2,36 0,4564 -0,0354
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 2,19 0,66 6,80 0,4091 -0,0134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,22 0,65 -12,31 0,4015 -0,1032
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,62 -2,37 0,3830 -0,0494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,61 32,39 0,3775 0,0633
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,54 0,93 0,3365 -0,0314
AAPL / Apple Inc. 0,00 122,39 0,53 105,84 0,3279 0,1519
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,52 -0,19 0,3212 -0,0335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,49 -5,18 0,3063 -0,0494
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,47 28,42 0,2914 0,0415
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,42 -0,48 0,2594 -0,0284
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,40 -2,46 0,2459 -0,0326
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,39 9,32 0,2400 -0,0022
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,32 -1,54 0,1977 -0,0239
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,28 -3,40 0,1761 -0,0247
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 0,00 0,28 -7,97 0,1715 -0,0346
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,27 7,29 0,1645 -0,0048
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 14,62 0,1507 0,0054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 -9,02 0,1504 -0,0314
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,24 0,1487 0,1487
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 8,92 0,1442 -0,0014
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,88 0,1420 -0,0133
FUBO / fuboTV Inc. 0,01 0,05 0,0314 0,0314
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000