Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.503.721
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FGFIX - Federated Mortgage Fund Institutional Shares har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.503.721 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FGFIX - Federated Mortgage Fund Institutional Sharess største beholdninger er Federated Hermes Corporate Bond Strategy Portfolio (US:US31421P1003) , FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , and UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) . FGFIX - Federated Mortgage Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,98 1,98 8,2296 4,0150
0,87 3,6275 2,2722
0,20 0,8427 0,8427
0,54 2,2260 0,7955
0,53 2,2166 0,2738
0,46 1,8968 0,1523
0,02 0,0977 0,0977
0,98 4,0788 0,0815
0,02 0,0770 0,0770
0,65 2,7134 0,0593
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 3,25 13,4596 -4,7747
0,43 4,39 18,2231 -2,1588
0,85 3,5181 -0,5611
0,44 1,8224 -0,1091
0,55 2,2966 -0,0971
0,60 2,5018 -0,0862
0,96 4,0004 -0,0792
0,39 1,5984 -0,0620
0,32 1,3174 -0,0580
0,26 1,0789 -0,0524
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31421P1003 / Federated Hermes Corporate Bond Strategy Portfolio 0,43 -12,53 4,39 -11,86 18,2231 -2,1588
US31409N2009 / FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO 0,39 -27,13 3,25 -27,20 13,4596 -4,7747
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 1,98 92,54 1,98 92,62 8,2296 4,0150
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 0,98 0,61 4,0788 0,0815
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385DFZ42) 0,96 -3,31 4,0004 -0,0792
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YZH79) 0,96 -2,75 3,9639 -0,0517
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YK599) 0,95 -2,65 3,9563 -0,0518
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 0,87 164,05 3,6275 2,2722
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7U55) 0,85 -14,94 3,5181 -0,5611
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 0,73 0,41 3,0431 0,0584
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 0,65 0,77 2,7134 0,0593
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MP353) 0,60 -4,59 2,5018 -0,0862
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 0,55 1,10 2,2966 -0,0971
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 0,54 53,58 2,2260 0,7955
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,53 12,42 2,2166 0,2738
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,49 -2,20 2,0295 -0,0168
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,49 0,21 2,0224 0,0342
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 0,46 7,28 1,8968 0,1523
US3137BRU606 / Freddie Mac REMICS 0,45 -3,05 1,8489 -0,0285
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MM616) 0,44 -6,99 1,8224 -0,1091
US3136AWQE07 / Fannie Mae REMICS 0,42 -3,65 1,7524 -0,0388
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,41 -2,82 1,7200 -0,0234
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -4,41 1,7104 -0,0523
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,39 1,58 1,5984 -0,0620
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 0,32 0,96 1,3174 -0,0580
US21H0406734 / Ginnie Mae 0,26 0,78 1,0789 -0,0524
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 0,25 0,82 1,0261 0,0225
US21H0426799 / Ginnie Mae 0,22 0,94 0,8926 -0,0425
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 0,8427 0,8427
US3140MFWM18 / FNMA POOL BV2451 FN 06/52 FIXED 3 0,20 -1,48 0,8317 -0,0019
US3133KNEE94 / UMBS 0,19 -1,52 0,8065 -0,0006
US01F0306781 / UMBS TBA 0,18 1,69 0,7529 -0,0284
US21H0506723 / Ginnie Mae 0,17 0,59 0,7125 -0,0325
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -2,33 0,6977 -0,0056
US36179YDK73 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -3,55 0,6798 -0,0143
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,15 1,36 0,6187 0,0139
US74331GAJ85 / Progress Residential 2023-SFR2 Trust 0,15 1,40 0,6031 0,0146
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -2,84 0,5706 -0,0060
US74333PAL13 / Progress Residential Trust 0,11 3,85 0,4499 0,0230
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -2,75 0,4417 -0,0044
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,10 0,97 0,4326 0,0084
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 0,10 0,00 0,4304 0,0088
US74333YAJ73 / Progress Residential 2022-SFR1 Trust 0,09 1,08 0,3927 0,0085
Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAG29) 0,09 1,08 0,3922 0,0103
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 -3,80 0,3177 -0,0062
US21H0606713 / Ginnie Mae 0,08 1,33 0,3153 -0,0140
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,08 1,35 0,3112 0,0064
US31408AMW70 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,1632 -0,0001
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0977 0,0977
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0770 0,0770
US3128NC6A78 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0499 -0,0012
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0414 0,0414
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0347 0,0347
US31359VXU24 / Fannie Mae REMICS 0,01 -16,67 0,0228 -0,0021
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0198 0,0198
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0191 0,0191