Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 316.655.480
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FDV - Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 316.655.480 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FDV - Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFs største beholdninger er Amgen Inc. (US:AMGN) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . FDV - Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFs nye stillinger omfatter FirstEnergy Corp. (US:FE) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , HP Inc. (US:HPQ) , and Genuine Parts Company (US:GPC) .

FDV - Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 5,54 1,7426 1,7426
0,01 4,51 1,4182 1,4182
0,04 3,22 1,0127 1,0127
0,11 2,72 0,8564 0,8564
0,08 5,51 1,7336 0,7666
0,02 2,42 0,7604 0,7604
0,06 11,32 3,5616 0,6610
0,30 7,23 2,2745 0,6047
0,07 7,13 2,2448 0,5946
0,05 5,75 1,8097 0,5757
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,68 0,8447 -2,3627
0,05 3,06 0,9641 -1,0554
0,07 8,13 2,5605 -1,0368
0,02 3,42 1,0775 -0,9459
0,09 5,04 1,5852 -0,8327
0,03 3,16 0,9947 -0,6757
0,06 4,93 1,5511 -0,6539
0,05 5,23 1,6467 -0,6167
0,05 8,43 2,6530 -0,5817
0,16 6,41 2,0170 -0,3093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMGN / Amgen Inc. 0,04 35,67 11,88 38,29 3,7401 0,3509
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 45,04 11,32 53,88 3,5616 0,6610
DUK / Duke Energy Corporation 0,08 28,66 9,85 40,19 3,0999 0,3287
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 17,34 9,66 54,44 3,0417 0,5735
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 15,14 9,20 26,21 2,8949 0,0203
EVRG / Evergy, Inc. 0,13 28,67 9,18 38,56 2,8899 0,2761
CVX / Chevron Corporation 0,07 28,42 9,12 17,11 2,8693 -0,2008
VZ / Verizon Communications Inc. 0,20 28,73 8,76 43,99 2,7581 0,3579
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 28,53 8,43 2,78 2,6530 -0,5817
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 29,16 8,38 32,70 2,6364 0,1466
MS / Morgan Stanley 0,07 6,98 8,13 -10,80 2,5605 -1,0368
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 41,27 7,94 55,59 2,4995 0,4866
SO / The Southern Company 0,09 5,31 7,88 15,28 2,4800 -0,2160
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,07 28,74 7,78 42,05 2,4481 0,2884
PLD / Prologis, Inc. 0,07 44,31 7,58 23,67 2,3853 -0,0316
KVUE / Kenvue Inc. 0,32 30,03 7,44 44,16 2,3428 0,3059
PFE / Pfizer Inc. 0,30 85,45 7,23 70,71 2,2745 0,6047
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 72,40 7,13 70,48 2,2448 0,5946
KO / The Coca-Cola Company 0,10 28,86 7,01 47,27 2,2078 0,3291
TFC / Truist Financial Corporation 0,18 42,90 6,84 15,05 2,1536 -0,1921
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,08 28,49 6,72 20,22 2,1148 -0,0894
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 28,84 6,72 15,92 2,1138 -0,1713
USB / U.S. Bancorp 0,16 28,69 6,41 8,65 2,0170 -0,3093
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 27,99 6,36 31,52 2,0030 0,0947
KIM / Kimco Realty Corporation 0,31 28,79 6,23 14,61 1,9602 -0,1829
O / Realty Income Corporation 0,11 29,19 6,20 36,78 1,9515 0,1639
NNN / NNN REIT, Inc. 0,15 44,24 6,13 50,55 1,9293 0,3233
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 52,26 6,05 42,31 1,9039 0,2273
AMCR / Amcor plc 0,65 74,40 5,96 65,11 1,8751 0,4516
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 110,54 5,75 83,79 1,8097 0,5757
FE / FirstEnergy Corp. 0,13 5,54 1,7426 1,7426
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,07 74,25 5,53 65,74 1,7422 0,4249
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 91,22 5,51 124,68 1,7336 0,7666
TGT / Target Corporation 0,05 30,02 5,23 -8,84 1,6467 -0,6167
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -13,76 5,04 -17,83 1,5852 -0,8327
ETR / Entergy Corporation 0,06 -14,06 4,93 -11,84 1,5511 -0,6539
CLX / The Clorox Company 0,03 49,06 4,72 33,67 1,4859 0,0930
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 4,51 1,4182 1,4182
PPL / PPL Corporation 0,12 6,73 4,25 15,94 1,3370 -0,1081
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 54,97 4,22 20,34 1,3299 -0,0546
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 28,85 3,77 11,73 1,1878 -0,1447
CMCSA / Comcast Corporation 0,10 28,82 3,55 30,89 1,1180 0,0476
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 -33,02 3,42 -33,26 1,0775 -0,9459
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 29,20 3,34 13,32 1,0525 -0,1114
EMN / Eastman Chemical Company 0,04 3,22 1,0127 1,0127
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -10,56 3,16 -25,37 0,9947 -0,6757
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,05 -22,20 3,06 -40,18 0,9641 -1,0554
HPQ / HP Inc. 0,11 2,72 0,8564 0,8564
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 -61,25 2,68 -67,00 0,8447 -2,3627
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,97 2,58 -0,27 0,8117 -0,2083
GPC / Genuine Parts Company 0,02 2,42 0,7604 0,7604