Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.677.000
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FBR & Co. har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.677.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FBR & Co.s største beholdninger er AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS (US:MSLEX) , NMI Holdings, Inc. (US:NMIH) , XPO Logistics, Inc. Bond (US:983793AA8) , and aTyr Pharma, Inc. (US:LIFE) . FBR & Co.s nye stillinger omfatter AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , NMI Holdings, Inc. (US:NMIH) , XPO Logistics, Inc. Bond (US:983793AA8) , Starwood Property Trust Inc Bond (US:85571BAB1) , and PVR PARTNERS L P (IN:PVR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,56 11,1867 9,7404
0,31 4,00 6,8102 6,8102
0,04 3,03 5,1673 5,1673
0,10 2,68 4,5725 4,5725
0,05 2,56 4,3680 4,3680
0,10 1,93 3,2875 3,2875
0,09 1,55 2,6382 2,6382
0,05 1,28 2,1814 2,1814
0,02 1,20 2,0400 2,0400
2,77 4,7139 1,4053
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -34,5648
0,00 0,00 -2,1135
0,12 2,12 3,6062 -1,1428
0,00 0,00 -1,0681
0,00 0,00 -0,6838
0,04 1,19 2,0332 -0,1348
0,00 0,13 0,2267 -0,0093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-02-11 for rapporteringsperioden 2013-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US001546AP59 / AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 6,56 586,61 11,1867 9,7404
MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS 0,20 0,00 4,91 0,00 8,3610 0,9388
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,31 4,00 6,8102 6,8102
983793AA8 / XPO Logistics, Inc. Bond 3,25 0,0000
LIFE / aTyr Pharma, Inc. 0,04 0,00 3,03 1,30 5,1673 5,1673
85571BAB1 / Starwood Property Trust Inc Bond 2,77 26,47 4,7139 1,4053
PVR / PVR PARTNERS L P 0,10 2,68 4,5725 4,5725
012423AA7 / Albany Molecular Research, Inc. 2.25% Bond 2,66 0,0000
HCN / Welltower Inc. 0,05 2,56 4,3680 4,3680
ARPI / American Residential Properties, Inc. 0,12 -30,93 2,12 -32,59 3,6062 -1,1428
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,10 1,93 3,2875 3,2875
US74973WAB37 / Rti Intl Metals Inc Bond 1,79 27,62 3,0557 1,2658
94733AAA2 / Web.com Group, Inc. Bond 1,68 0,0000
CVA / Covanta Holding Corporation 0,09 1,55 2,6382 2,6382
CSE / Capitalsource Inc 0,10 -9,09 1,44 9,95 2,4490 0,4717
02208RAE6 / Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 1,37 0,0000
242309AB8 / DealerTrack Technologies, Inc. Bond 1,29 0,0000
SNEC / Sanchez Energy Corp 0,05 1,28 2,1814 2,1814
UNS / Uns Energy Corp 0,02 1,20 2,0400 2,0400
859319303 / Sterling Financial Corp 0,04 -30,00 1,19 -16,75 2,0332 -0,1348
590328AA8 / Merrimack Pharmaceuticals, Inc. Bond 1,03 0,0000
AMERICAN RESIDENTIAL / (02927E306) 0,05 0,90 0,0000
SPF / 0,09 0,78 1,3293 1,3293
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,04 0,72 10,49 1,2202 0,2399
DISH / DISH Network Corporation Call 0,50 0,0000
ACMP / 0,01 16,39 0,40 36,27 0,6851 0,2388
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,01 17,24 0,39 28,81 0,6630 0,2061
Y / Alleghany Corp. 0,01 15,15 0,39 10,89 0,6595 0,1315
KMP / 0,00 27,03 0,38 28,47 0,6459 0,1996
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,01 20,37 0,34 19,58 0,5829 0,1502
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 13,73 0,30 11,52 0,5113 0,1043
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,00 0,00 0,29 19,50 0,4908 0,1262
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,00 0,00 0,28 8,40 0,4840 0,0876
ANDX / Tesoro Logistics LP 0,01 65,92 0,26 49,43 0,4482 0,1819
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,01 47,66 0,26 49,71 0,4465 0,1818
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 21,13 0,25 31,55 0,4192 0,1363
DISH / DISH Network Corporation Call 0,24 0,0000
US04929Q1022 / Atlas Energy Group LLC 0,01 24,39 0,24 6,70 0,4073 0,0684
EVA / Enviva Inc. 0,01 16,95 0,23 6,85 0,3988 0,0675
RRMS / Rose Rock Midstream, L.P. 0,01 0,00 0,23 20,83 0,3954 0,1049
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,00 133,33 0,23 113,89 0,3937 0,2303
NGLS / Targa Resources Partners LP 0,00 0,00 0,17 1,76 0,2948 0,0376
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,00 0,16 13,04 0,2659 0,0571
CMLP / Crestwood Midstream Partners Lp 0,01 0,15 0,2556 0,2556
EPB / 0,00 0,00 0,13 -14,74 0,2267 -0,0093
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,12 2,50 0,2096 0,0281
NTLS / NTELOS Holdings Corp. Put 0,02 77,78 0,0273 0,0137
ANF / Abercrombie & Fitch Co. Call 0,01 0,0000
ARKANSAS BEST CORP-DEL / (040790107) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNG / PAA Natural Gas Storage, L.P. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1135
HCBK / Hudson City Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6838
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -34,5648
/ Array BioPharma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0681