Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.157.000
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fayerweather Charles har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.157.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fayerweather Charless største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Danaher Corporation (US:DHR) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . Fayerweather Charless nye stillinger omfatter The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Fayerweather Charles - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,17 7,3009 1,0215
0,00 0,51 0,8923 0,8923
0,01 1,22 2,1415 0,7977
0,01 0,26 0,4479 0,4479
0,01 1,35 2,3602 0,4347
0,00 0,25 0,4339 0,4339
0,00 0,23 0,4041 0,4041
0,00 0,23 0,3972 0,3972
0,00 0,22 0,3884 0,3884
0,01 1,67 2,9253 0,3566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9128
0,02 0,97 1,6936 -0,6946
0,02 1,83 3,2087 -0,5679
0,02 2,13 3,7318 -0,5288
0,02 2,19 3,8385 -0,4964
0,01 2,07 3,6216 -0,4777
0,02 1,79 3,1352 -0,4312
0,01 1,80 3,1440 -0,3482
0,01 0,80 1,3962 -0,2894
0,02 2,11 3,6951 -0,2641
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-07-28 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,66 4,17 41,08 7,3009 1,0215
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,21 2,63 22,64 4,6066 0,0488
DHR / Danaher Corporation 0,01 -2,02 2,32 25,22 4,0660 0,1259
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 0,75 2,24 14,84 3,9120 -0,2212
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,13 2,19 7,44 3,8385 -0,4964
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,93 2,13 6,28 3,7318 -0,5288
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -2,20 2,11 13,24 3,6951 -0,2641
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,09 2,07 7,20 3,6216 -0,4777
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,57 2,02 22,95 3,5341 0,0462
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 1,02 1,92 13,73 3,3627 -0,2250
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 0,31 1,83 3,09 3,2087 -0,5679
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,22 1,80 9,24 3,1440 -0,3482
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,70 1,79 6,67 3,1352 -0,4312
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,02 1,67 38,18 2,9253 0,3566
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,18 1,58 28,95 2,7591 0,1628
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 5,46 1,35 48,73 2,3602 0,4347
NVZMF / Novozymes A/S 0,02 -2,04 1,32 23,87 2,3059 0,0472
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 6,05 1,22 93,36 2,1415 0,7977
XLNX / Xilinx, Inc. 0,01 12,42 1,19 41,82 2,0767 0,2999
CVS / CVS Health Corporation 0,02 2,41 1,18 12,11 2,0575 -0,1694
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,38 1,17 12,20 2,0435 -0,1664
CB / Chubb Limited 0,01 -0,19 1,15 13,12 2,0068 -0,1458
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 14,97 1,09 19,96 1,9140 -0,0220
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,52 1,08 30,74 1,8825 0,1354
DIS / The Walt Disney Company 0,01 8,97 1,05 25,57 1,8388 0,0620
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,04 1,03 46,16 1,8003 0,3058
RTX / RTX Corporation 0,02 31,94 0,97 -13,96 1,6936 -0,6946
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,02 0,96 8,97 1,6796 -0,1907
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,93 14,30 1,6218 -0,0998
INTC / Intel Corporation 0,01 -9,02 0,80 0,50 1,3962 -0,2894
XYL / Xylem Inc. 0,01 13,42 0,66 13,13 1,1460 -0,0832
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 8,91 0,9623 -0,1098
DOGEF / Ørsted A/S 0,00 1,63 0,54 19,33 0,9395 -0,0158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 96,02 0,51 131,82 0,8923 0,8923
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -0,88 0,50 25,81 0,8783 0,0313
CVX / Chevron Corporation 0,01 19,48 0,49 47,16 0,8625 0,1514
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,18 0,47 6,77 0,8275 -0,1129
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 10,91 0,41 50,36 0,7208 0,1392
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,38 37,28 0,6701 0,0778
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 15,30 0,36 61,54 0,6246 0,1554
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -8,51 0,35 15,36 0,6176 -0,0320
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,12 0,5791 -0,1023
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,33 10,51 0,5704 -0,0559
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,31 24,10 0,5406 0,0120
V / Visa Inc. 0,00 -11,11 0,31 6,55 0,5406 -0,0750
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,29 34,74 0,5021 0,0500
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,26 0,4479 0,4479
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,25 0,4339 0,4339
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,23 0,4041 0,4041
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,23 0,3972 0,3972
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -21,74 0,23 -7,02 0,3937 -0,1201
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,22 0,3884 0,3884
FTV / Fortive Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9128