Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 164.833.812
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Farrow Financial Inc. har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 164.833.812 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Farrow Financial Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF (US:IVLU) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Farrow Financial Inc.s nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , .

Farrow Financial Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,60 1,5746 1,5746
0,00 2,39 1,4486 1,4486
0,03 4,88 2,9632 0,4886
0,02 3,95 2,3964 0,4777
0,01 3,99 2,4212 0,3915
0,02 3,05 1,8497 0,2997
0,10 13,80 8,3739 0,2808
0,02 2,05 1,2412 0,2103
0,09 2,77 1,6781 0,1468
0,02 0,84 0,5079 0,1107
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,57 4,5902 -0,9702
0,14 6,95 4,2176 -0,4709
0,04 4,49 2,7258 -0,4366
0,02 2,40 1,4567 -0,3094
0,08 3,24 1,9639 -0,3002
0,00 2,01 1,2206 -0,2647
0,11 9,88 5,9926 -0,2530
0,18 4,43 2,6882 -0,2254
0,00 1,46 0,8843 -0,1897
0,03 2,24 1,3566 -0,1431
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,10 3,64 13,80 14,70 8,3739 0,2808
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,10 1,31 12,37 11,79 7,5035 0,0623
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,11 -0,20 9,88 6,36 5,9926 -0,2530
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,28 -0,18 9,30 8,33 5,6396 -0,1320
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,09 11,89 8,72 11,91 5,2897 0,0497
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,92 7,57 -8,48 4,5902 -0,9702
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,14 -0,30 6,95 -0,27 4,2176 -0,4709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -8,94 4,88 32,75 2,9632 0,4886
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,11 1,49 4,78 5,94 2,9020 -0,1351
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,04 -1,23 4,49 -4,44 2,7258 -0,4366
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,18 2,11 4,43 2,29 2,6882 -0,2254
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,20 3,99 32,25 2,4212 0,3915
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 -17,69 3,95 38,50 2,3964 0,4777
BMI / Badger Meter, Inc. 0,02 -15,99 3,88 8,16 2,3554 -0,0587
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,79 3,49 13,61 2,1173 0,0515
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,08 0,28 3,24 -3,83 1,9639 -0,3002
MTZ / MasTec, Inc. 0,02 -9,41 3,05 32,29 1,8497 0,2997
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,31 2,96 13,09 1,7982 0,0355
TRMB / Trimble Inc. 0,04 1,06 2,94 16,99 1,7839 0,0932
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,25 2,88 12,70 1,7446 0,0288
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,15 2,82 11,04 1,7085 0,0026
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,08 -0,65 2,81 13,99 1,7056 0,0467
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0,09 -0,89 2,77 21,53 1,6781 0,1468
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,05 0,64 2,63 6,92 1,5943 -0,0586
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,60 1,5746 1,5746
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -1,42 2,51 4,62 1,5245 -0,0904
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -1,02 2,48 10,67 1,5042 -0,0027
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,02 0,65 2,44 7,92 1,4798 -0,0403
PLXS / Plexus Corp. 0,02 -13,41 2,40 -8,53 1,4567 -0,3094
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,39 1,4486 1,4486
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 3,27 2,35 13,19 1,4274 0,0293
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,60 2,35 13,29 1,4227 0,0304
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,40 2,24 0,31 1,3566 -0,1431
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 25,02 2,05 33,49 1,2412 0,2103
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,48 2,01 -8,92 1,2206 -0,2647
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -4,80 1,76 1,09 1,0702 -0,1034
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,8843 -0,1897
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 0,95 -6,47 0,5789 -0,1076
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 10,47 0,92 22,22 0,5608 0,0524
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,02 -0,83 0,84 41,86 0,5079 0,1107
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 0,00 0,82 11,28 0,4975 0,0021
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,73 -0,41 0,4422 -0,0495
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -8,66 0,50 -16,78 0,3015 -0,0997
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,49 10,51 0,2999 -0,0011
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 7,76 0,41 8,12 0,2507 -0,0065
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -11,43 0,40 -11,43 0,2450 -0,0616
KRMA / Global X Funds - Global X Conscious Companies ETF 0,01 0,36 0,34 8,74 0,2041 -0,0040
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -2,26 0,33 7,82 0,2012 -0,0056
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,25 8,26 0,1513 -0,0037
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -10,75 0,23 2,71 0,1382 -0,0107
LCTX / Lineage Cell Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 100,00 0,0063 0,0028
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000