Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.996.765
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Farrell Financial LLC har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.996.765 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Farrell Financial LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Farrell Financial LLCs nye stillinger omfatter WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,27 2,8645 0,5504
0,09 9,80 6,5788 0,2303
0,00 0,33 0,2199 0,2199
0,00 1,25 0,8410 0,2145
0,00 0,74 0,4936 0,2026
0,00 0,23 0,1539 0,1539
0,00 0,21 0,1424 0,1424
0,12 6,79 4,5601 0,1422
0,00 0,20 0,1370 0,1370
0,08 5,35 3,5923 0,1243
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,23 4,1833 -0,9789
0,02 0,81 0,5425 -0,2545
0,05 4,28 2,8742 -0,2524
0,03 3,15 2,1159 -0,1744
0,05 4,57 3,0645 -0,0908
0,02 5,81 3,8972 -0,0877
0,01 0,90 0,6028 -0,0801
0,06 1,85 1,2433 -0,0760
0,02 3,37 2,2609 -0,0646
0,04 3,55 2,3853 -0,0594
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,06 -2,50 15,90 8,23 10,6695 -0,0250
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,44 -0,37 10,82 10,28 7,2628 0,1181
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,09 0,43 9,80 12,42 6,5788 0,2303
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,08 8,32 6,92 9,86 4,6426 0,0582
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 -0,16 6,79 11,98 4,5601 0,1422
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -0,64 6,49 7,23 4,3591 -0,0505
AAPL / Apple Inc. 0,03 -4,82 6,23 -12,08 4,1833 -0,9789
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,08 10,37 6,09 10,65 4,0868 0,0797
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -0,72 5,81 6,08 3,8972 -0,0877
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,08 1,19 5,35 12,39 3,5923 0,1243
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,05 -1,14 4,57 5,38 3,0645 -0,0908
L / Loews Corporation 0,05 0,00 4,28 -0,28 2,8742 -0,2524
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,36 4,27 34,30 2,8645 0,5504
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 0,77 3,56 7,81 2,3908 -0,0153
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 5,10 3,55 5,87 2,3853 -0,0594
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,03 3,37 5,48 2,2609 -0,0646
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -0,62 3,15 0,22 2,1159 -0,1744
IAU / iShares Gold Trust 0,05 0,41 3,07 6,20 2,0594 -0,0442
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 9,81 2,71 10,62 1,8187 0,0352
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 1,10 2,52 15,90 1,6882 0,1076
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 11,49 2,35 14,00 1,5793 0,0763
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,34 15,32 1,5717 0,0930
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,03 7,12 2,04 7,08 1,3710 -0,0176
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 2,40 1,85 2,26 1,2433 -0,0760
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,01 -0,18 1,30 3,01 0,8721 -0,0464
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 7,13 1,29 7,51 0,8649 -0,0081
MSTR / Strategy Inc 0,00 3,85 1,25 45,70 0,8410 0,2145
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,15 10,59 0,7717 0,0146
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 1,21 1,10 9,17 0,7352 0,0047
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 1,40 0,96 0,21 0,6457 -0,0535
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,01 0,24 0,95 7,55 0,6406 -0,0054
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 28,36 0,92 29,31 0,6194 0,0999
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -4,51 0,90 -4,16 0,6028 -0,0801
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 1,84 0,81 12,80 0,5446 0,0210
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 -25,43 0,81 -26,14 0,5425 -0,2545
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 3,55 0,79 2,59 0,5323 -0,0307
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,18 0,77 11,27 0,5168 0,0125
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,02 0,96 0,74 1,50 0,4996 -0,0342
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 26,22 0,74 84,21 0,4936 0,2026
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 16,29 0,70 26,17 0,4695 0,0659
CB / Chubb Limited 0,00 0,35 0,67 -3,76 0,4464 -0,0568
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,01 -2,24 0,65 3,65 0,4384 -0,0209
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 6,25 0,65 6,61 0,4330 -0,0081
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 1,89 0,58 11,30 0,3905 0,0098
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,15 0,58 18,09 0,3904 0,0316
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -0,80 0,56 -2,43 0,3767 -0,0421
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0,01 35,30 0,54 61,93 0,3603 0,1189
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,52 4,67 0,3467 -0,0126
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,72 0,51 10,09 0,3449 0,0053
VEGI / iShares, Inc. - iShares MSCI Agriculture Producers ETF 0,01 -0,84 0,44 7,62 0,2945 -0,0024
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,56 0,43 8,82 0,2902 0,0010
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,07 0,39 1,81 0,2644 -0,0178
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,38 29,05 0,2567 0,0410
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,03 0,38 -9,50 0,2564 -0,0504
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,14 0,36 22,95 0,2413 0,0282
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,19 0,36 22,41 0,2386 0,0271
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,33 0,2199 0,2199
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -2,02 0,27 3,50 0,1790 -0,0083
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,23 0,1539 0,1539
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -2,19 0,22 -0,90 0,1473 -0,0137
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,01 0,92 0,22 0,46 0,1472 -0,0119
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,21 0,1424 0,1424
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,20 0,1370 0,1370
F / Ford Motor Company 0,01 1,48 0,14 9,16 0,0966 0,0011
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 1,46 0,14 0,71 0,0947 -0,0074
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000