Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 249.873.604
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Family Wealth Partners, Llc har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 249.873.604 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Family Wealth Partners, Llcs største beholdninger er LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . Family Wealth Partners, Llcs nye stillinger omfatter Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Family Wealth Partners, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,04 3,6183 0,9055
0,01 0,86 0,3452 0,3452
0,02 0,77 0,3071 0,3071
0,01 0,71 0,2846 0,2846
0,00 0,71 0,2845 0,2845
0,04 1,97 0,7894 0,2443
0,06 3,14 1,2576 0,1904
0,00 0,40 0,1589 0,1589
0,02 0,93 0,3726 0,1530
0,02 0,36 0,1432 0,1432
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 14,57 5,8329 -0,5904
0,05 9,28 3,7132 -0,4616
0,03 3,16 1,2635 -0,3879
0,03 4,67 1,8686 -0,3840
0,03 6,53 2,6152 -0,3179
0,01 5,52 2,2087 -0,2898
0,03 2,50 0,9999 -0,2201
0,09 8,35 3,3404 -0,2071
0,16 7,79 3,1160 -0,2024
0,12 6,13 2,4547 -0,1872
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,11 -0,04 41,96 14,58 16,7924 0,0742
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,28 2,80 37,41 13,79 14,9710 -0,0377
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,24 2,88 14,57 3,58 5,8329 -0,5904
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,13 2,58 9,95 16,61 3,9814 0,0867
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,12 2,55 9,46 13,19 3,7877 -0,0292
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,26 3,34 9,31 10,88 3,7243 -0,1071
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,31 2,20 9,30 14,63 3,7220 0,0183
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,32 2,18 9,29 11,85 3,7181 -0,0739
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 -3,08 9,28 1,45 3,7132 -0,4616
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 37,58 9,04 52,15 3,6183 0,9055
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,09 2,78 8,35 7,40 3,3404 -0,2071
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,16 6,02 7,79 7,11 3,1160 -0,2024
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -4,83 6,53 1,70 2,6152 -0,3179
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,12 5,21 6,13 5,98 2,4547 -0,1872
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -8,77 5,52 0,84 2,2087 -0,2898
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -7,52 4,67 -5,37 1,8686 -0,3840
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -12,97 3,16 -12,72 1,2635 -0,3879
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 19,85 3,14 34,45 1,2576 0,1904
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 -7,44 2,99 2,58 1,1957 -0,1341
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,04 -0,21 2,91 13,57 1,1628 -0,0053
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 14,04 2,85 12,17 1,1404 -0,0193
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 -1,78 2,56 -1,62 1,0233 -0,1633
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 -5,29 2,51 10,12 1,0060 -0,0362
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 -7,01 2,50 -6,51 0,9999 -0,2201
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 0,00 2,22 8,66 0,8890 -0,0444
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,03 -6,82 2,12 5,69 0,8479 -0,0673
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 51,17 1,97 65,30 0,7894 0,2443
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,03 -0,33 1,90 14,01 0,7588 -0,0007
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,03 -7,50 1,85 2,89 0,7419 -0,0805
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 -8,90 1,79 0,56 0,7173 -0,0964
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,62 10,55 0,6501 -0,0210
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 34,83 1,47 35,24 0,5868 0,0916
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,05 54,76 1,04 53,32 0,4155 0,1063
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 97,14 0,93 93,75 0,3726 0,1530
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,86 0,3452 0,3452
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 -3,65 0,83 -2,68 0,3338 -0,0575
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,77 0,3071 0,3071
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,71 0,2846 0,2846
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,71 0,2845 0,2845
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,65 45,95 0,2596 0,0565
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,04 83,10 0,52 77,05 0,2073 0,0738
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,04 85,07 0,52 81,34 0,2063 0,0763
EPR / EPR Properties 0,01 83,08 0,44 103,27 0,1743 0,0762
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -4,39 0,42 -3,71 0,1663 -0,0307
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,40 0,1589 0,1589
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 81,54 0,39 94,00 0,1553 0,0636
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 83,99 0,37 81,77 0,1480 0,0552
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,00 0,36 15,29 0,1449 0,0013
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 0,36 0,1432 0,1432
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -2,47 0,34 -0,87 0,1369 -0,0210
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 9,71 0,33 20,14 0,1339 0,0069
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,32 0,1294 0,1294
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,06 0,32 -7,47 0,1291 -0,0302
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -32,66 0,32 -22,41 0,1263 -0,0593
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,00 0,31 0,1251 0,1251
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,29 0,1156 0,1156
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 -4,06 0,26 8,64 0,1058 -0,0056
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,08 91,78 0,26 49,13 0,1033 0,0241
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,26 0,1021 0,1021
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 -6,04 0,24 2,55 0,0967 -0,0110
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0826 0,0826
SVC / Service Properties Trust 0,01 0,44 0,03 -7,14 0,0106 -0,0025