Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.871.000
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Falcon Point Capital, Llc har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.871.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Falcon Point Capital, Llcs største beholdninger er CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , RingCentral, Inc. (US:RNG) , NeoGames S.A. (US:NGMS) , Five9, Inc. (US:FIVN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Falcon Point Capital, Llcs nye stillinger omfatter NeoGames S.A. (US:NGMS) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Avalara Inc (US:AVLR) , CONV. NOTE (US:US92886TAJ16) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .

Falcon Point Capital, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,44 3,6812 3,6812
0,00 0,36 3,0663 3,0663
0,00 0,34 2,8557 2,8557
0,00 0,32 2,7041 2,7041
0,00 0,30 2,5693 2,5693
0,03 0,30 2,5356 2,5356
0,00 0,29 2,4766 2,4766
0,00 0,29 2,4514 2,4514
0,00 0,29 2,4429 2,4429
0,00 0,25 2,0975 2,0975
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,1098
0,00 0,00 -2,7819
0,00 0,00 -2,4200
0,00 0,31 2,6451 -2,4097
0,00 0,00 -2,4087
0,00 0,46 3,8666 -2,2965
0,00 0,00 -2,0242
0,00 0,00 -1,9563
0,00 0,00 -1,5606
0,00 0,25 2,1397 -1,3772
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-01-29 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -3,01 0,51 5,85 4,2709 -1,1458
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 -38,98 0,46 -15,78 3,8666 -2,2965
NGMS / NeoGames S.A. 0,01 0,44 3,6812 3,6812
FIVN / Five9, Inc. 0,00 -19,13 0,42 8,59 3,5128 -0,8297
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,36 3,0663 3,0663
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,47 0,34 47,41 2,8810 0,2574
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,00 0,34 2,8557 2,8557
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 -10,57 0,33 27,91 2,7799 -0,1377
V / Visa Inc. 0,00 9,57 0,33 19,49 2,7378 -0,3381
AVLR / Avalara Inc 0,00 0,32 2,7041 2,7041
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -27,24 0,31 -29,75 2,6451 -2,4097
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,00 -22,39 0,30 8,93 2,5693 2,5693
NTIC / Northern Technologies International Corporation 0,03 0,30 2,5356 2,5356
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,00 0,29 2,4766 2,4766
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 -4,46 0,29 -10,19 2,4514 2,4514
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,29 2,4429 2,4429
MA / Mastercard Incorporated 0,00 7,45 0,29 13,39 2,4261 -0,4462
US92886TAJ16 / CONV. NOTE 0,27 12,03 2,2745 -0,4509
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 -42,32 0,25 -18,33 2,1397 -1,3772
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 -4,99 0,25 0,40 2,1228 -0,7156
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 12,38 0,25 -0,40 2,1060 -0,7324
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,25 2,0975 2,0975
US53220KAF57 / Ligand Pharmaceuticals Inc Bond 0,23 4,44 1,9796 -0,5648
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,23 1,9628 1,9628
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,23 1,9628 1,9628
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,23 1,9628 1,9628
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,23 1,9543 1,9543
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,00 0,23 1,9459 1,9459
US09739CAB81 / Boingo Wireless Bond 0,23 5,05 1,9291 -0,5362
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 0,23 1,9206 1,9206
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -21,28 0,23 -16,85 1,9122 -1,1750
FHN.PRE / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 3,67 1,9038 -0,5614
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,22 1,8870 1,8870
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 0,22 1,8785 1,8785
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 9,48 0,22 0,00 1,8448 1,8448
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,22 4,35 1,8196 1,8196
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -7,04 0,21 -4,02 1,8111 -0,7219
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,21 1,7859 1,7859
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,21 1,7522 1,7522
VG / Venture Global, Inc. 0,02 -14,21 0,20 7,89 1,7269 -0,4217
TANNL / TravelCenters of America Inc - 8% NT REDEEM 15/12/2029 USD 25 0,01 0,00 0,20 0,00 1,7100 -0,5856
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,20 1,6932 1,6932
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 0,02 38,69 0,13 63,75 1,1035 1,1035
/ Spartan Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-ha 0,01 0,11 0,9098 0,9098
/ WINTRUST FINANCIAL CORP /PREFERRED/ 0.00000000 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4200
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
PQ / Petroquest Energy, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US09739C1027 / Boingo Wireless Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9563
ASPU / Aspen Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5606
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7819
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0242
HL / Hecla Mining Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7350
LLNW / Limelight Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4087
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1098
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8821