Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.690.748
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fairway Private Equity & Venture Capital Opportunities Fund har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.690.748 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fairway Private Equity & Venture Capital Opportunities Funds største beholdninger er KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Apollo Global Management, Inc. (US:APO) . Fairway Private Equity & Venture Capital Opportunities Funds nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .

Fairway Private Equity & Venture Capital Opportunities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,44 3,38 14,6413 14,6413
1,69 2,18 9,4753 9,4753
1,62 1,86 8,0644 8,0644
1,66 1,54 6,6670 6,6670
1,01 1,49 6,4715 6,4715
1,51 1,39 6,0442 6,0442
0,84 1,08 4,6930 4,6930
0,93 1,08 4,6827 4,6827
1,01 1,00 4,3375 4,3375
1,00 0,96 4,1742 4,1742
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Thoma Bravo Fund XV-A, L.P. / (N/A) 2,44 3,38 14,6413 14,6413
Bain Capital Venture Fund 2022, LP / (N/A) 1,69 2,18 9,4753 9,4753
Green Equity Investors Side IX, L.P. / (N/A) 1,62 1,86 8,0644 8,0644
Adams Street Private Credit Fund II-B LP / (N/A) 1,66 1,54 6,6670 6,6670
Series 1, a series of MXV SPV Master LP / (N/A) 1,01 1,49 6,4715 6,4715
Battery Ventures XIV, LP / (N/A) 1,51 1,39 6,0442 6,0442
WP DVT, L.P. / (N/A) 0,84 1,08 4,6930 4,6930
Kelso Investment Associates XI, LP / (N/A) 0,93 1,08 4,6827 4,6827
Series 2, a series of MXV SPV Master LP / (N/A) 1,01 1,00 4,3375 4,3375
Mango Capital Opportunities 2022 LP / (N/A) 1,00 0,96 4,1742 4,1742
CRV XIX, LP / (N/A) 0,81 0,88 3,8213 3,8213
Threshold Ventures Select I, L.P. / (N/A) 0,91 0,87 3,7637 3,7637
CRV Select Fund II, LP / (N/A) 0,70 0,68 2,9390 2,9390
Work-Bench Ventures Select Fund, LP / (N/A) 0,78 0,65 2,8107 2,8107
Threshold Ventures IV, L.P. / (N/A) 0,60 0,57 2,4788 2,4788
PVP Fund IV, LP / (N/A) 0,27 0,54 2,3504 2,3504
Nextview Ventures V, LP / (N/A) 0,47 0,50 2,1499 2,1499
Primary Select Fund III, L.P. / (N/A) 0,36 0,42 1,8336 1,8336
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 566,67 0,40 587,93 1,7310 1,3805
NextView All Access Fund I, L.P. / (N/A) 0,24 0,28 1,2086 1,2086
Homebrew SL Fund, LLC / (N/A) 0,26 0,27 1,1841 1,1841
Series 4, a series of MXV SPV Master LP / (N/A) 0,25 0,25 1,0844 1,0844
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,15 0,6437 0,6399
BX / Blackstone Inc. 0,00 280,00 0,14 273,68 0,6164 0,3880
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 260,00 0,13 309,68 0,5538 0,3675