Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.638.222
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.638.222 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fairtree Asset Management (Pty) Ltds største beholdninger er Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , and JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) . Fairtree Asset Management (Pty) Ltds nye stillinger omfatter Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Fiserv, Inc. (US:FI) .

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,64 5,7595 1,4348
0,11 2,27 1,7083 1,1562
0,11 1,52 1,1484 1,1484
0,01 2,38 1,7929 1,0070
0,05 1,27 0,9603 0,9603
0,02 7,98 6,0156 0,9489
0,06 1,66 1,2490 0,8719
0,02 1,10 0,8294 0,8294
0,02 3,74 2,8189 0,8175
0,00 1,01 0,7597 0,7597
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,26 2,4594 -2,7627
0,00 0,08 0,0604 -1,0324
0,01 0,42 0,3197 -0,5778
0,04 4,92 3,7072 -0,4513
0,00 0,58 0,4374 -0,4423
0,19 6,15 4,6338 -0,4330
0,01 0,57 0,4325 -0,2807
0,11 9,30 7,0085 -0,2748
0,00 0,05 0,0349 -0,1535
0,01 0,66 0,4940 -0,1529
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 12,34 9,30 2,70 7,0085 -0,2748
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -4,36 7,98 26,72 6,0156 0,9489
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 25,19 7,64 42,15 5,7595 1,4348
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,28 9,60 6,42 9,59 4,8434 0,1257
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 22,97 6,15 -2,38 4,6338 -0,4330
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 10,94 4,92 -4,84 3,7072 -0,4513
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,52 4,05 15,93 3,0565 0,2420
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,12 3,74 50,30 2,8189 0,8175
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -43,16 3,26 -49,73 2,4594 -2,7627
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,89 3,17 39,43 2,3867 0,5598
AAPL / Apple Inc. 0,01 37,88 2,95 27,33 2,2240 0,3601
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 15,92 2,53 20,22 1,9101 0,2138
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 93,02 2,38 143,65 1,7929 1,0070
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,11 208,35 2,27 230,17 1,7083 1,1562
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 45,24 2,24 18,35 1,6920 0,1660
ADBE / Adobe Inc. 0,01 19,26 2,21 20,32 1,6655 0,1878
CROX / Crocs, Inc. 0,02 12,15 1,72 6,97 1,2972 0,0026
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 299,06 1,66 253,85 1,2490 0,8719
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 10,05 1,63 31,61 1,2276 0,2317
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -25,59 1,57 22,46 1,1806 0,1520
NU / Nu Holdings Ltd. 0,11 1,52 1,1484 1,1484
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,47 -6,00 1,1104 -0,1500
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 114,71 1,31 132,21 0,9844 0,5317
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -5,42 1,30 47,90 0,9806 0,2729
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 142,17 1,27 145,95 0,9606 0,5431
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,27 0,9603 0,9603
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 104,82 1,27 88,58 0,9588 0,4164
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 1,22 31,78 0,9164 0,1741
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,16 25,62 0,8729 0,1315
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 75,08 1,11 54,38 0,8371 0,2585
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 1,10 0,8294 0,8294
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 174,90 1,08 159,95 0,8175 0,4812
CNC / Centene Corporation 0,02 3,40 1,06 -7,50 0,7992 -0,1235
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 136,34 1,05 140,50 0,7930 0,4405
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 1,05 44,77 0,7924 0,2080
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 126,48 1,04 106,75 0,7863 0,3800
O / Realty Income Corporation 0,02 0,00 1,04 -0,67 0,7826 -0,0585
MCK / McKesson Corporation 0,00 14,62 1,01 24,81 0,7624 0,1104
MA / Mastercard Incorporated 0,00 23,37 1,01 26,47 0,7605 0,1187
PGR / The Progressive Corporation 0,00 1,01 0,7597 0,7597
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,99 0,7437 0,7437
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,98 -10,53 0,7366 -0,1426
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,95 18,22 0,7198 0,0697
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,94 1,95 0,7109 -0,0331
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,91 38,11 0,6836 0,1553
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 132,04 0,90 126,57 0,6819 0,3604
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,89 3,71 0,6746 -0,0192
V / Visa Inc. 0,00 93,66 0,87 96,60 0,6537 0,2981
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 0,86 -7,92 0,6488 -0,1027
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 0,82 -10,65 0,6201 -0,1203
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 14,23 0,82 62,25 0,6192 0,2113
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 70,62 0,79 103,36 0,5937 0,2822
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,79 0,5934 0,5934
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 0,00 0,78 10,53 0,5859 0,0195
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,78 34,02 0,5852 0,1190
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,77 0,5801 0,5801
CUBE / CubeSmart 0,02 0,00 0,76 -0,52 0,5743 -0,0417
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,72 15,29 0,5464 0,0404
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,71 0,5364 0,5364
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 0,00 0,71 -0,98 0,5318 -0,0418
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 0,70 10,74 0,5290 0,0193
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 0,00 0,70 -13,42 0,5262 -0,1224
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 14,34 0,70 25,68 0,5245 0,0787
COR / Cencora, Inc. 0,00 28,35 0,69 38,40 0,5220 0,1194
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 56,94 0,69 57,47 0,5167 0,1664
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,67 10,73 0,5066 0,0189
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 26,22 0,66 17,73 0,5007 0,0465
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 0,66 0,4995 0,4995
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -24,46 0,66 -18,43 0,4940 -0,1529
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 50,12 0,65 38,46 0,4892 0,1121
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 64,92 0,64 73,12 0,4856 0,1855
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 0,64 0,4804 0,4804
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -56,38 0,58 -46,94 0,4374 -0,4423
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -34,48 0,57 -35,33 0,4325 -0,2807
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,57 18,58 0,4288 0,0428
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 0,54 -18,28 0,4084 -0,1249
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,43 0,3215 0,3215
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -58,15 0,42 -62,06 0,3197 -0,5778
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 80,46 0,38 83,17 0,2874 0,1200
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0,01 93,77 0,37 80,58 0,2809 0,1148
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,00 0,37 -8,46 0,2782 -0,0456
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 138,28 0,35 122,78 0,2656 0,1379
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,01 74,38 0,32 111,11 0,2436 0,1203
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,11 0,30 39,15 0,2230 0,0522
AFYA / Afya Limited 0,01 0,24 0,1842 0,1842
XP / XP Inc. 0,01 0,24 0,1827 0,1827
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,02 0,24 0,1801 0,1801
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,88 0,23 0,44 0,1724 -0,0109
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,00 0,23 8,10 0,1719 0,0023
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 15,09 0,1384 0,0104
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -90,09 0,08 -94,11 0,0604 -1,0324
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 -85,13 0,05 -80,34 0,0349 -0,1535
EPU / iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 0,0001
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAC / The Macerich Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQR / Equity Residential 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATKR / Atkore Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000