Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.276.000
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fairpointe Capital LLC har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.276.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fairpointe Capital LLCs største beholdninger er iCAD, Inc. (US:ICAD) , United Parks & Resorts Inc. (US:SEAS) , Mattel, Inc. (US:MAT) , UniFirst Corporation (US:UNF) , and PowerFleet, Inc. (US:PWFL) . Fairpointe Capital LLCs nye stillinger omfatter Inotiv, Inc. (US:NOTV) , Playboy, Inc. (US:PLBY) , Danimer Scientific, Inc. (US:DNMR) , QuidelOrtho Corporation (US:QDEL) , and AquaBounty Technologies, Inc. (US:AQB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 5,81 8,7724 7,9280
0,10 5,21 7,8671 7,2580
0,01 2,69 4,0512 3,5847
0,04 2,17 3,2742 2,8291
0,21 4,17 6,2843 2,6631
0,27 2,24 3,3738 2,1089
0,07 1,35 2,0309 1,8652
0,11 1,99 3,0041 1,7991
0,20 1,69 2,5454 1,7101
0,49 1,78 2,6827 1,7093
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,39 0,5900 -2,9801
0,02 0,49 0,7454 -2,9227
0,06 1,13 1,7080 -2,6756
0,00 0,00 -2,6393
0,00 0,30 0,4587 -2,6042
0,00 0,00 -2,5522
0,02 0,92 1,3866 -2,4456
0,01 0,69 1,0381 -2,3989
0,01 0,88 1,3293 -2,3132
0,01 0,60 0,9128 -2,3007
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-13 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ICAD / iCAD, Inc. 0,27 -21,33 5,81 26,47 8,7724 7,9280
SEAS / United Parks & Resorts Inc. 0,10 0,00 5,21 57,24 7,8671 7,2580
MAT / Mattel, Inc. 0,21 -81,49 4,17 -78,87 6,2843 2,6631
UNF / UniFirst Corporation 0,01 0,00 2,69 5,71 4,0512 3,5847
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,27 0,00 2,24 10,64 3,3738 2,1089
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,04 0,00 2,17 -10,44 3,2742 2,8291
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,11 -19,06 1,99 -10,64 3,0041 1,7991
SANW / S&W Seed Company 0,49 0,00 1,78 24,25 2,6827 1,7093
FLL / Full House Resorts, Inc. 0,20 -11,20 1,69 92,36 2,5454 1,7101
MBII / Marrone Bio Innovations Inc 0,66 7,69 1,38 80,18 2,0852 1,3920
PACK / Ranpak Holdings Corp. 0,07 0,00 1,35 49,22 2,0309 1,8652
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,02 100,00 1,32 86,58 1,9932 1,3352
TGNA / TEGNA Inc. 0,06 -96,49 1,13 -95,26 1,7080 -2,6756
KERN / Akerna Corp. 0,22 10,09 1,08 67,91 1,6265 1,0778
EYEN / Eyenovia, Inc. 0,21 0,00 1,07 -15,67 1,6160 1,3827
/ Clarus Corp 0,06 0,00 1,04 10,70 1,5767 1,4033
NOTV / Inotiv, Inc. 0,05 1,01 1,5194 1,5194
GLW / Corning Incorporated 0,02 -95,97 0,92 -95,13 1,3866 -2,4456
MGA / Magna International Inc. 0,01 -96,04 0,88 -95,08 1,3293 -2,3132
AUD / Audacy Inc - Class A 0,17 3,11 0,87 119,40 1,3142 1,2413
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,02 -82,29 0,84 -79,37 1,2629 0,5177
STRA / Strategic Education, Inc. 0,01 0,00 0,83 -3,61 1,2478 1,0902
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 -93,46 0,81 -92,59 1,2222 -0,7849
PLBY / Playboy, Inc. 0,04 0,79 1,1890 1,1890
PNR / Pentair plc 0,01 -95,42 0,79 -94,63 1,1844 -1,4985
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 -95,04 0,77 -95,19 1,1633 -1,7805
LKQ / LKQ Corporation 0,02 -95,35 0,76 -94,42 1,1512 -1,3585
DNMR / Danimer Scientific, Inc. 0,02 0,76 1,1392 1,1392
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -18,29 0,75 -9,30 1,1331 0,9811
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 -95,05 0,72 -94,64 1,0894 -1,3859
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 0,72 1,0879 1,0879
WDC / Western Digital Corporation 0,01 -93,47 0,72 -92,12 1,0803 -0,8756
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -93,48 0,70 -92,97 1,0637 -0,7795
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 -95,26 0,69 -96,00 1,0381 -2,3989
AQB / AquaBounty Technologies, Inc. 0,10 0,65 0,9853 0,9853
TEN / Tsakos Energy Navigation Limited 0,06 0,64 0,9702 0,9702
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 -96,78 0,64 -96,37 0,9687 -2,2795
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 -96,40 0,60 -96,26 0,9128 -2,3007
RMD / ResMed Inc. 0,00 -94,18 0,60 -94,69 0,9068 -1,1724
SCHL / Scholastic Corporation 0,02 -94,41 0,57 -93,27 0,8600 -0,6950
NYT / The New York Times Company 0,01 -95,44 0,56 -95,54 0,8450 -1,4617
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -96,15 0,53 -95,87 0,7967 -1,5540
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -90,91 0,52 -91,83 0,7816 -0,3828
NATI / National Instruments Corp. 0,01 -94,19 0,51 -94,28 0,7725 -1,0775
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,02 -97,80 0,49 -97,53 0,7454 -2,9227
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,46 0,6926 0,6926
CMC / Commercial Metals Company 0,01 -16,38 0,46 25,48 0,6910 0,4410
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -97,73 0,44 -97,09 0,6579 -2,0969
CARS / Cars.com Inc. 0,03 -97,72 0,40 -97,38 0,5975 -2,1832
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -98,29 0,39 -97,90 0,5900 -2,9801
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -97,44 0,36 -97,40 0,5507 -2,1775
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,33 0,35 17,16 0,5356 0,3381
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 0,35 0,5311 0,5311
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 -94,93 0,34 -93,90 0,5190 -0,6535
VREX / Varex Imaging Corporation 0,02 -96,38 0,34 -95,56 0,5160 -1,0341
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 0,00 0,33 2,45 0,5040 0,3106
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 -97,34 0,33 -97,27 0,4994 -1,8594
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -98,04 0,31 -97,68 0,4708 -2,0045
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -31,66 0,31 -30,51 0,4708 0,2636
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -96,92 0,31 -96,48 0,4662 -1,2687
LEA / Lear Corporation 0,00 -98,34 0,30 -98,10 0,4587 -2,6042
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -39,70 0,30 -36,08 0,3361 0,2490
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -11,32 0,30 -22,94 0,4511 0,3799
BG / Bunge Global SA 0,00 -97,71 0,29 -97,23 0,4391 -1,6092
OVID / Ovid Therapeutics Inc. 0,07 -41,08 0,29 2,49 0,4345 0,2678
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 0,42 0,28 15,85 0,4300 0,2709
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,27 0,4014 0,4014
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,43 0,26 11,39 0,3983 0,2493
YTEN / Yield10 Bioscience, Inc. 0,02 0,25 0,3787 0,3787
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,01 0,42 0,25 10,13 0,3772 0,2356
CREE / Cree, Inc. 0,00 -97,67 0,24 -97,63 0,3666 -1,6133
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -47,02 0,24 -46,05 0,2651 0,1837
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,44 0,23 3,67 0,3410 0,2106
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 -98,20 0,22 -98,12 0,3365 -1,9261
OC / Owens Corning 0,00 0,21 0,3123 0,3123
XCUR / Exicure, Inc. 0,04 0,00 0,08 23,88 0,1252 0,0798
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5522
UIS / Unisys Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8133
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5121
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7279
HXL / Hexcel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4105
US2168311072 / Cooper Tire & Rubber Co 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6393
WAT / Waters Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4676
US48127X5427 / JP Morgan Chase & Co., Preferred G 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0472
MDP / Meredith Holdings Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1664