Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 204.976.301
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FOCIX - The Fairholme Focused Income Fund har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 204.976.301 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FOCIX - The Fairholme Focused Income Funds største beholdninger er Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Bank OZK (US:OZK) , W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock (US:FMCCH) .

FOCIX - The Fairholme Focused Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,00 9,7606 9,7606
19,96 9,7444 9,7444
14,98 7,3126 7,3126
14,97 7,3058 7,3058
14,95 7,2964 7,2964
0,19 14,02 6,8408 1,2656
0,04 1,72 0,8380 0,6309
0,51 22,51 10,9872 0,3750
0,30 5,61 2,7403 0,3535
0,00 0,54 0,2627 0,1129
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 62,81 30,6572 -1,4130
12,10 12,10 5,9082 -0,3651
0,00 0,22 0,1060 -0,0136
0,00 0,14 0,0667 -0,0080
0,01 0,35 0,1691 -0,0057
0,00 0,10 0,0499 -0,0025
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,04 0,00 62,81 -7,75 30,6572 -1,4130
OZK / Bank OZK 0,51 8,20 22,51 -0,09 10,9872 0,3750
United States Treasury Bill / DBT (US912797PL50) 20,00 9,7606 9,7606
United States Treasury Bill / DBT (US912797PS04) 19,96 9,7444 9,7444
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 14,98 7,3126 7,3126
United States Treasury Bill / DBT (US912797NV50) 14,97 7,3058 7,3058
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 14,95 7,2964 7,2964
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,19 0,00 14,02 18,41 6,8408 1,2656
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 12,10 -9,12 12,10 -9,12 5,9082 -0,3651
FMCCH / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,30 0,00 5,61 10,80 2,7403 0,3535
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,04 367,78 1,72 290,89 0,8380 0,6309
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 100,00 0,54 69,72 0,2627 0,1129
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,01 0,00 0,35 -6,74 0,1691 -0,0057
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,22 -14,23 0,1060 -0,0136
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,14 -13,92 0,0667 -0,0080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,10 -8,11 0,0499 -0,0025