Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 285.365.737 |
| Nuværende stillinger | 71 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Fairfield Financial Advisors, LTD har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 285.365.737 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fairfield Financial Advisors, LTDs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Parnassus Core Equity Institutional (Inactive) (US:701769101) , Jensen Quality Growth Fund Inc (The) - Jensen Quality Growth Fund Class J (US:JENSX) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund (US:VDIGX) . Fairfield Financial Advisors, LTDs nye stillinger omfatter Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,56 | 8,56 | 3,0002 | 1,1594 | |
| 0,10 | 25,12 | 8,8030 | 0,5767 | |
| 0,00 | 1,97 | 0,6891 | 0,4614 | |
| 0,01 | 1,30 | 0,4566 | 0,4566 | |
| 0,01 | 3,43 | 1,2011 | 0,4279 | |
| 0,05 | 27,96 | 9,7982 | 0,3878 | |
| 0,03 | 4,08 | 1,4286 | 0,3876 | |
| 0,00 | 2,02 | 0,7096 | 0,3123 | |
| 0,01 | 2,30 | 0,8055 | 0,3007 | |
| 0,02 | 2,92 | 1,0242 | 0,2537 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 16,72 | 5,8576 | -1,5552 | |
| 0,35 | 12,80 | 4,4841 | -0,8820 | |
| 0,05 | 10,83 | 3,7963 | -0,7815 | |
| 0,01 | 11,07 | 3,8780 | -0,6510 | |
| 0,02 | 9,93 | 3,4783 | -0,5487 | |
| 0,03 | 2,10 | 0,7343 | -0,3605 | |
| 0,27 | 17,43 | 6,1083 | -0,3482 | |
| 0,03 | 2,48 | 0,8690 | -0,3421 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,1679 | -0,3005 | |
| 0,01 | 2,08 | 0,7289 | -0,1504 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,05 | -4,80 | 27,96 | 11,99 | 9,7982 | 0,3878 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,10 | -6,15 | 25,12 | 15,10 | 8,8030 | 0,5767 | |||
| 701769101 / Parnassus Core Equity Institutional (Inactive) | 0,27 | -7,31 | 17,43 | 1,76 | 6,1083 | -0,3482 | |||
| JENSX / Jensen Quality Growth Fund Inc (The) - Jensen Quality Growth Fund Class J | 0,28 | -18,10 | 16,72 | -15,01 | 5,8576 | -1,5552 | |||
| T. Rowe Price International Stock Fund / MFA (77954M303) | 0,44 | 16,38 | 0,0000 | ||||||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,35 | -12,57 | 12,80 | -10,12 | 4,4841 | -0,8820 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -4,09 | 11,12 | 10,60 | 3,8954 | 0,1069 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -2,43 | 11,07 | -7,91 | 3,8780 | -0,6510 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | -3,43 | 10,83 | -10,80 | 3,7963 | -0,7815 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,06 | -3,95 | 10,13 | 9,47 | 3,5502 | 0,0617 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 1,85 | 9,93 | -7,10 | 3,4783 | -0,5487 | |||
| SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund | 8,56 | 75,30 | 8,56 | 75,32 | 3,0002 | 1,1594 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,03 | 2,40 | 7,94 | 3,36 | 2,7825 | -0,1131 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -14,87 | 7,80 | 12,81 | 2,7348 | 0,1271 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 6,40 | 7,27 | 11,37 | 2,5475 | 0,0870 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -0,97 | 5,17 | 0,33 | 1,8133 | -0,1307 | |||
| Federated Hermes Treasury Obligations Fund / MMN (808515696) | 4,89 | 4,89 | 0,0000 | ||||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -0,43 | 4,14 | 2,10 | 1,4501 | -0,0778 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,03 | 47,11 | 4,08 | 47,63 | 1,4286 | 0,3876 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 7,96 | 3,57 | 18,44 | 1,2520 | 0,1152 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 29,92 | 3,43 | 67,09 | 1,2011 | 0,4279 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 16,71 | 3,35 | 30,00 | 1,1722 | 0,2023 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 6,31 | 3,23 | 27,49 | 1,1315 | 0,1769 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 4,22 | 3,19 | 12,89 | 1,1175 | 0,0530 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 21,43 | 3,19 | 12,57 | 1,1174 | 0,0499 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -15,78 | 2,93 | -0,88 | 1,0264 | -0,0873 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 27,02 | 2,92 | 42,95 | 1,0242 | 0,2537 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,03 | -14,96 | 2,48 | -22,84 | 0,8690 | -0,3421 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 17,73 | 2,30 | 71,62 | 0,8055 | 0,3007 | |||
| FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund | 0,09 | -3,04 | 2,19 | 12,99 | 0,7683 | 0,0369 | |||
| OAKMX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark Fund Investor Class | 0,01 | 11,20 | 2,15 | 16,06 | 0,7550 | 0,0552 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -27,42 | 2,10 | -27,86 | 0,7343 | -0,3605 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -0,52 | 2,08 | -10,85 | 0,7289 | -0,1504 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 49,97 | 2,02 | 92,03 | 0,7096 | 0,3123 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 198,89 | 1,97 | 225,50 | 0,6891 | 0,4614 | |||
| CCASX / Conestoga Funds - Conestoga Small Cap Fund Investor Class | 0,02 | -14,11 | 1,59 | -10,07 | 0,5570 | -0,1090 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -20,63 | 1,54 | -6,28 | 0,5383 | -0,0798 | |||
| HACAX / Harbor Funds - Harbor Capital Appreciation Fund Institutional Class | 0,01 | 2,79 | 1,43 | 22,91 | 0,5004 | 0,0625 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 1,30 | 0,4566 | 0,4566 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | -17,17 | 1,13 | -5,13 | 0,3953 | -0,0530 | |||
| VWINX / Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellesley Investor Class | 0,04 | -7,90 | 1,12 | -6,29 | 0,3914 | -0,0579 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -26,37 | 0,98 | -24,52 | 0,3442 | -0,1462 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 94,91 | 0,96 | 130,84 | 0,3360 | 0,1795 | |||
| Wells Fargo Small Cap Growth Fund / MFA (093001345) | 0,04 | 0,91 | 0,0000 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 1,67 | 0,90 | -0,44 | 0,3148 | -0,0253 | |||
| PRDGX / T. Rowe Price Dividend Growth Fund Inc - T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 0,01 | -0,49 | 0,83 | 4,53 | 0,2915 | -0,0085 | |||
| US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond | 0,80 | 0,00 | 0,80 | -0,25 | 0,2813 | -0,0217 | |||
| AMANX / Amana Mutual Funds Trust - Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 0,01 | 0,32 | 0,64 | 10,38 | 0,2237 | 0,0058 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 38,86 | 0,62 | 133,84 | 0,2157 | 0,1164 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,59 | 0,2051 | 0,2051 | |||||
| VGHCX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Health Care Fund | 0,00 | -35,86 | 0,57 | -38,04 | 0,1999 | -0,1471 | |||
| Southern Company / MFO (808516843) | 0,03 | 0,55 | 0,0000 | ||||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,53 | 0,1869 | 0,1869 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -27,10 | 0,49 | 0,61 | 0,1726 | -0,0118 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -35,24 | 0,48 | -61,43 | 0,1679 | -0,3005 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 13,10 | 0,45 | 38,65 | 0,1586 | 0,0355 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 11,55 | 0,42 | 23,46 | 0,1478 | 0,0193 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 0,15 | 0,38 | 1,88 | 0,1332 | -0,0077 | |||
| SWGXX / Charles Schwab Family Of Funds - Schwab Government Securities Fund | 0,37 | -46,29 | 0,37 | -46,24 | 0,1304 | -0,1308 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 31,77 | 0,1281 | 0,0236 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | 0,35 | 0,1238 | 0,1238 | |||||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,01 | 0,32 | 0,1115 | 0,1115 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 10,14 | 0,1104 | 0,0023 | |||
| Legg Mason Short-Term Multi-Asset Income Fund Class I / MFA (19766H429) | 0,00 | 0,31 | 0,0000 | ||||||
| United States Treasury Notes / NOT (91282CMW8) | 0,30 | 0,30 | 0,0000 | ||||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 1,73 | 0,28 | 8,43 | 0,0994 | 0,0007 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0870 | 0,0870 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,23 | 0,0798 | 0,0798 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0765 | 0,0765 | |||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -20,37 | 0,21 | -26,71 | 0,0753 | -0,0349 | |||
| Morgan Stanley / CDS (61768E6N8) | 0,20 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1330 | ||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
