Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 175.559.223
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fairbanks Capital Management, Inc. har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 175.559.223 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fairbanks Capital Management, Inc.s største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership (US:ARLP) .

Fairbanks Capital Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,67 2,6599 2,4332
0,03 9,11 5,0493 1,7024
0,01 6,07 3,4584 1,1690
0,02 9,10 5,1808 1,0015
0,11 19,33 11,0087 0,5992
0,02 5,25 2,9086 0,5814
0,00 4,54 2,5189 0,3244
0,01 1,99 1,1316 0,2730
0,02 1,55 0,8848 0,2642
0,03 7,42 4,2260 0,2310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,62 0,3540 -2,2020
0,04 6,86 3,7998 -1,5637
0,29 7,55 4,3008 -0,7907
0,01 1,70 0,9438 -0,7697
0,05 4,51 2,5667 -0,7223
0,14 5,06 2,8063 -0,5611
0,02 2,65 1,4663 -0,5234
0,02 5,99 3,3180 -0,3899
0,01 6,31 3,5949 -0,2346
0,01 1,65 0,9147 -0,2006
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,11 5,62 19,33 19,36 11,0087 0,5992
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 0,78 15,52 10,79 8,8410 -0,1654
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 6,28 9,11 74,97 5,0493 1,7024
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,58 9,10 39,90 5,1808 1,0015
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,29 -0,51 7,55 -4,67 4,3008 -0,7907
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 3,53 7,42 19,39 4,2260 0,2310
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,04 -14,85 6,86 -17,84 3,7998 -1,5637
MA / Mastercard Incorporated 0,01 3,34 6,31 5,96 3,5949 -0,2346
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 33,13 6,07 70,49 3,4584 1,1690
V / Visa Inc. 0,02 2,44 5,99 3,80 3,3180 -0,3899
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,24 5,25 44,94 2,9086 0,5814
SU / Suncor Energy Inc. 0,14 -0,07 5,06 -3,36 2,8063 -0,5611
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 1.054,56 4,67 1.226,42 2,6599 2,4332
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 5,94 4,54 33,14 2,5189 0,3244
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,05 0,89 4,51 -11,92 2,5667 -0,7223
FI / Fiserv, Inc. 0,02 39,07 3,79 8,60 2,0996 -0,1432
INTU / Intuit Inc. 0,00 -2,10 3,68 25,60 2,0965 0,2126
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,96 3,57 10,90 2,0350 -0,0358
EFX / Equifax Inc. 0,01 1,95 3,36 8,57 1,8616 -0,1271
MCO / Moody's Corporation 0,01 6,16 3,17 14,34 1,8028 0,0234
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 6,40 2,95 25,43 1,6806 0,1683
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 6,68 2,76 13,59 1,5719 0,0101
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 -0,01 2,65 -14,54 1,4663 -0,5234
AAPL / Apple Inc. 0,01 14,66 2,49 5,92 1,4167 -0,0930
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 7,69 1,99 48,76 1,1316 0,2730
AMT / American Tower Corporation 0,01 6,32 1,95 8,04 1,0804 -0,0800
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 6,22 1,82 12,94 1,0393 0,0010
GME / GameStop Corp. 0,07 0,00 1,80 9,30 1,0249 -0,0336
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 7,25 1,70 -36,14 0,9438 -0,7697
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 6,73 1,65 -4,90 0,9147 -0,2006
APH / Amphenol Corporation 0,02 6,87 1,55 60,93 0,8848 0,2642
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 6,88 1,50 5,12 0,8533 -0,0630
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 6,60 1,48 4,53 0,8411 -0,0668
MSCI / MSCI Inc. 0,00 6,75 1,46 8,87 0,8318 -0,0305
ACN / Accenture plc 0,00 7,01 1,41 2,54 0,8056 -0,0814
FAST / Fastenal Company 0,02 112,45 1,02 15,05 0,5643 -0,0045
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 6,24 0,98 -5,02 0,5607 -0,1056
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 6,24 0,96 -5,80 0,5313 -0,1230
GFL / GFL Environmental Inc. 0,02 6,51 0,93 11,31 0,5130 -0,0218
BA / The Boeing Company 0,00 -3,52 0,88 18,50 0,5039 0,0241
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 6,72 0,74 -13,04 0,4220 -0,1257
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 -8,47 0,70 28,55 0,3872 0,0380
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,75 0,69 4,83 0,3851 -0,0411
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,74 0,65 23,53 0,3612 0,0219
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -86,14 0,62 -84,38 0,3540 -2,2020
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -7,44 0,60 0,85 0,3301 -0,0493
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,58 18,53 0,3316 0,0159
DG / Dollar General Corporation 0,00 6,34 0,52 38,20 0,2891 0,0467
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -8,01 0,44 4,72 0,2462 -0,0267
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,41 61,26 0,2329 0,0702
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,30 13,79 0,1693 0,0015
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,29 31,65 0,1596 0,0189
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,24 1,68 0,1346 -0,0188
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000