Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.585.107
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.585.107 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FACTORIAL MANAGEMENT Ltds største beholdninger er KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) . FACTORIAL MANAGEMENT Ltds nye stillinger omfatter Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHA) , and .

FACTORIAL MANAGEMENT Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,02 44,1001 44,1001
0,01 0,18 3,8837 3,8837
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,06 2,02 44,1001 44,1001
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 1,28 0,0000
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 1,11 0,0000
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,18 3,8837 3,8837