Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 391.287
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

F&V Capital Management, LLC har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 391.287 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). F&V Capital Management, LLCs største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , RTX Corporation (US:RTX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Newmont Corporation (US:NEM) . F&V Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Lear Corporation (US:LEA) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

F&V Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,02 5,5116 2,6750
0,11 0,02 6,3869 2,2024
0,06 0,01 2,0517 2,0517
0,08 0,01 2,0351 2,0351
0,16 0,01 3,4082 1,6615
0,09 0,00 1,1700 1,1700
0,03 0,02 5,7370 0,8653
0,34 0,02 4,9956 0,7608
0,06 0,01 3,0044 0,5818
0,23 0,02 4,2774 0,4431
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,00 0,1756 -4,2811
0,01 0,00 0,1970 -3,9305
0,01 0,00 0,0892 -2,4962
0,12 0,02 4,5476 -0,8806
0,52 0,01 2,6967 -0,8772
0,17 0,01 2,0226 -0,6799
0,06 0,01 3,6705 -0,3673
0,33 0,01 2,0767 -0,3044
0,13 0,01 3,4540 -0,2630
0,09 0,02 4,6132 -0,2361
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,11 -0,88 0,02 50,00 6,3869 2,2024
URI / United Rentals, Inc. 0,03 -0,51 0,02 22,22 5,7370 0,8653
RTX / RTX Corporation 0,15 -0,44 0,02 10,00 5,6723 0,4237
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 54,09 0,02 110,00 5,5116 2,6750
NEM / Newmont Corporation 0,34 -0,72 0,02 18,75 4,9956 0,7608
ALL / The Allstate Corporation 0,09 -0,62 0,02 0,00 4,6132 -0,2361
CVX / Chevron Corporation 0,12 -0,60 0,02 -15,00 4,5476 -0,8806
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,23 -0,53 0,02 14,29 4,2774 0,4431
PSX / Phillips 66 0,14 2,36 0,02 0,00 4,1509 -0,1116
MDT / Medtronic plc 0,18 -1,06 0,02 -6,25 3,9649 -0,2305
FOX / Fox Corporation 0,28 -0,22 0,01 0,00 3,6827 -0,1440
FDX / FedEx Corporation 0,06 -1,00 0,01 -6,67 3,6705 -0,3673
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,17 -0,56 0,01 0,00 3,5094 0,0754
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,13 -0,61 0,01 -7,14 3,4540 -0,2630
QRVO / Qorvo, Inc. 0,16 68,98 0,01 116,67 3,4082 1,6615
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 -0,56 0,01 18,18 3,3985 0,3115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 -0,16 0,01 22,22 3,0044 0,5818
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,04 -0,36 0,01 10,00 2,9641 0,3239
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,52 -0,16 0,01 -23,08 2,6967 -0,8772
VZ / Verizon Communications Inc. 0,23 0,46 0,01 0,00 2,5710 -0,1537
CVS / CVS Health Corporation 0,14 -0,27 0,01 0,00 2,5186 -0,0003
HPQ / HP Inc. 0,33 0,28 0,01 -11,11 2,0767 -0,3044
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,06 0,01 2,0517 2,0517
LEA / Lear Corporation 0,08 0,01 2,0351 2,0351
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,17 0,15 0,01 -30,00 2,0226 -0,6799
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,09 0,00 1,1700 1,1700
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,42 0,00 0,00 0,9494 0,0454
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,26 0,00 100,00 0,5446 0,0733
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -9,49 0,00 0,00 0,5068 -0,0079
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,4442 0,0354
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3325 0,0265
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,53 0,00 0,00 0,2962 0,0255
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,04 -29,39 0,00 0,00 0,2857 -0,1277
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2855 0,0202
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,2091 0,2091
COP / ConocoPhillips 0,01 -94,33 0,00 -100,00 0,1970 -3,9305
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,1919 0,1919
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -95,95 0,00 -100,00 0,1756 -4,2811
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,02 0,00 0,00 0,1689 0,0184
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,00 0,00 0,1380 0,0098
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,00 0,00 0,1263 0,0144
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1160 -0,0117
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 38,80 0,00 0,1086 0,0487
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 1,34 0,00 0,1053 0,0043
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -95,99 0,00 -100,00 0,0892 -2,4962
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -29,20 0,00 0,0856 -0,0208
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,0848 0,0145
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,00 0,0800 0,0058
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 0,00 0,00 0,0762 0,0079
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,01 5,38 0,00 0,0731 -0,0050
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,01 0,00 0,00 0,0682 0,0041
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0631 0,0019
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,0534 0,0534
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,0532 0,0532
HESM / Hess Midstream LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNYA / iShares Trust - iShares MSCI China A ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000