Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.546.567.000
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

F-Squared Investment Management, LLC har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.546.567.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). F-Squared Investment Management, LLCs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund (US:FXH) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (US:FXD) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund (US:FXO) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Energy AlphaDEX Fund (US:FXN) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (US:FEM) .

F-Squared Investment Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,69 185,05 11,9651 11,9651
7,71 182,95 11,8292 11,8292
1,43 61,98 4,0079 4,0079
0,24 49,06 3,1721 3,1721
0,30 47,32 3,0599 3,0599
0,52 46,90 3,0323 3,0323
0,29 29,28 1,8930 1,8930
0,12 25,46 1,6462 1,6462
0,13 11,81 0,7634 0,7634
0,52 9,42 0,6088 0,6088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 32,05 2,0723 -25,1174
0,45 49,54 3,2035 -8,9223
1,19 120,51 7,7919 -4,7978
0,00 0,00 -2,6063
1,11 47,02 3,0402 -1,1564
0,68 52,11 3,3691 -0,9637
0,01 0,25 0,0162 -0,1303
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-08-05 for rapporteringsperioden 2015-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 2,69 0,00 185,05 11,9651 11,9651
FXD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 5,03 -38,80 183,60 -40,09 11,8714 0,2889
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 7,71 0,00 182,95 11,8292 11,8292
FXN / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Energy AlphaDEX Fund 9,05 -36,12 180,62 -39,58 11,6790 0,3821
FEM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund 5,45 -41,89 125,17 -39,87 8,0933 0,2264
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 1,19 -63,83 120,51 -63,83 7,7919 -4,7978
FJP / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Japan AlphaDEX Fund 1,25 -40,39 62,74 -40,02 4,0569 0,1039
FKU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund 1,43 61,98 4,0079 4,0079
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,68 -55,35 52,11 -54,55 3,3691 -0,9637
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,45 -84,56 49,54 -84,56 3,2035 -8,9223
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,24 0,00 49,06 3,1721 3,1721
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,30 0,00 47,32 3,0599 3,0599
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 1,11 -56,44 47,02 -57,66 3,0402 -1,1564
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,52 0,00 46,90 3,0323 3,0323
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,53 -95,54 32,05 -95,55 2,0723 -25,1174
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,29 0,00 29,28 1,8930 1,8930
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 0,00 25,46 1,6462 1,6462
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,49 -38,33 19,59 -39,12 1,2669 0,0507
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,13 0,00 11,81 0,7634 0,7634
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 0,77 -40,21 9,83 -38,87 0,6357 0,0279
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,52 9,42 0,6088 0,6088
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,06 28,44 4,78 24,45 0,3093 0,1641
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,06 25,95 4,77 29,24 0,3084 0,1689
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,20 0,00 4,76 0,3080 0,3080
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -93,56 0,25 -93,55 0,0162 -0,1303
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6063