Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.277.321
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.277.321 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETFs største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Visa Inc. (US:V) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) . UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETFs nye stillinger omfatter Bank of America Corporation (US:BAC) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and State Street Corporation (US:STT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,51 4,1264 4,1264
0,02 0,50 4,0905 4,0905
0,00 0,50 4,0395 4,0395
0,00 0,50 4,0251 4,0251
0,01 0,50 4,0227 4,0227
0,00 0,50 4,0217 4,0217
0,00 0,49 4,0079 4,0079
0,00 0,49 3,9901 3,9901
0,00 0,49 3,9638 3,9638
0,01 0,49 3,9569 3,9569
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0819
0,00 0,00 -4,0088
0,00 0,00 -4,0067
0,00 0,00 -3,9858
0,00 0,00 -3,9814
0,00 0,00 -3,9770
0,01 0,47 3,7863 -0,2045
0,01 0,49 3,9447 -0,1038
0,01 0,49 3,9471 -0,0608
0,00 0,49 4,0120 -0,0347
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,51 4,1264 4,1264
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,50 4,0905 4,0905
V / Visa Inc. 0,00 -56,31 0,50 -41,81 4,0689 0,1464
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -37,99 0,50 -48,29 4,0428 0,0829
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,50 4,0395 4,0395
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -55,26 0,50 -42,34 4,0372 0,1119
USB / U.S. Bancorp 0,01 -48,48 0,50 -42,41 4,0369 0,0065
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,50 4,0251 4,0251
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,50 4,0227 4,0227
STT / State Street Corporation 0,00 0,50 4,0217 4,0217
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -89,94 0,49 -85,61 4,0120 -0,0347
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,49 4,0079 4,0079
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -55,15 0,49 -49,54 3,9903 -0,0130
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,49 3,9901 3,9901
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,49 3,9638 3,9638
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,49 3,9569 3,9569
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,49 3,9556 3,9556
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,49 3,9521 3,9521
GLW / Corning Incorporated 0,01 -78,15 0,49 -61,55 3,9471 -0,0608
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -81,76 0,49 -78,82 3,9447 -0,1038
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,49 3,9446 3,9446
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,48 3,9269 3,9269
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,48 3,9052 3,9052
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,48 3,8630 3,8630
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -51,97 0,47 -50,58 3,7863 -0,2045
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9814
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0819
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9858
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9770
SYK / Stryker Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0088
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0067