Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 790.083.719
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

URNM - North Shore Global Uranium Mining ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 790.083.719 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). URNM - North Shore Global Uranium Mining ETFs største beholdninger er Cameco Corporation (US:CCJ) , National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:KAP) , Sprott Physical Uranium Trust Fund (US:SRUUF) , Yellow Cake plc (DE:0LZ) , and Energy Fuels Inc. (DE:VO51) .

URNM - North Shore Global Uranium Mining ETF - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
5,83 143,32 18,0902 1,7860
5,96 73,26 9,2466 1,1477
7,61 40,33 5,0900 0,7945
10,75 50,76 6,4068 0,6875
6,57 22,74 2,8705 0,4361
11,69 14,28 1,8026 0,4345
5,38 43,96 5,5482 0,3597
9,45 37,72 4,7608 0,2907
26,22 18,60 2,3480 0,2772
238,97 27,83 3,5130 0,2249
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
3,49 102,61 12,9520 -4,2446
0,37 0,05 0,0066 -1,2434
59,16 33,06 4,1723 -0,6088
48,84 7,44 0,9393 -0,3136
42,36 5,53 0,6985 -0,2254
40,37 5,57 0,7026 -0,1433
13,48 7,83 0,9878 -0,1420
157,97 2,18 0,2749 -0,0899
38,88 8,18 1,0327 -0,0313
7,83 5,37 0,6781 -0,0216
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-04-28 for rapporteringsperioden 2022-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
CCJ / Cameco Corporation 5,83 -1,77 143,32 4,16 18,0902 1,7860
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,49 -1,76 102,61 -29,30 12,9520 -4,2446
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 5,96 -1,77 73,26 7,18 9,2466 1,1477
0LZ / Yellow Cake plc 10,75 -1,76 50,76 5,16 6,4068 0,6875
VO51 / Energy Fuels Inc. 5,38 7,02 43,96 0,38 5,5482 0,3597
NXE / NexGen Energy Ltd. 7,61 -1,77 40,33 11,24 5,0900 0,7945
DML / Denison Mines Corp. 25,82 0,13 38,48 -6,17 4,8569 -0,0022
UEC / Uranium Energy Corp. 9,45 -1,77 37,72 -0,02 4,7608 0,2907
PUR / Paladin Energy Ltd 59,16 -1,76 33,06 -18,08 4,1723 -0,6088
1164 / CGN Mining Company Limited 238,97 -1,68 27,83 0,30 3,5130 0,2249
UROY / Uranium Royalty Corp. 5,81 -1,77 23,82 -3,62 3,0063 0,0781
GLATF / Global Atomic Corporation 6,57 -1,77 22,74 10,69 2,8705 0,4361
FCU / Fission Uranium Corp. 26,22 -1,77 18,60 6,44 2,3480 0,2772
BOE / Boss Energy Limited 11,54 -80,01 18,34 148,40 2,3154 0,2026
ENCUF / enCore Energy Corp 11,69 42,02 14,28 23,69 1,8026 0,4345
/ ISOENERGY LTD COMMON STOCK 4,01 -1,77 13,01 -4,81 1,6426 0,0227
URG / Ur-Energy Inc. 7,86 -1,77 11,63 -2,44 1,4685 0,0556
AU0000058737 / LOTUS RESOURCES LTD COMMON STOCK 38,88 -1,76 8,18 -8,89 1,0327 -0,0313
/ Deep Yellow Ltd 13,48 -1,76 7,83 -17,93 0,9878 -0,1420
BMN / Bannerman Energy Ltd 48,84 -1,76 7,44 -29,63 0,9393 -0,3136
GVXXF / GoviEx Uranium Inc. 21,59 -1,77 6,89 3,17 0,8702 0,0784
PENMF / Peninsula Energy Limited 40,37 -1,76 5,57 -22,02 0,7026 -0,1433
AU000000VMY4 / VIMY RESOURCES LTD COMMON STOCK 42,36 -1,76 5,53 -29,04 0,6985 -0,2254
UEXCF / UEX Corp 18,53 -1,77 5,48 4,94 0,6914 0,0729
FSY / Forsys Metals Corp. 7,83 -1,77 5,37 -9,01 0,6781 -0,0216
LAM / Laramide Resources Ltd. 7,16 -1,77 4,18 -8,12 0,5275 -0,0114
MGAFF / Mega Uranium Ltd. 14,10 -1,77 3,89 28,81 0,4910 0,1331
21024C101 / CONSOLIDATED URANIUM INC COMMON STOCK 1,69 -1,77 3,59 0,45 0,4532 0,0297
SYH / Skyharbour Resources Ltd. 4,24 -1,77 2,27 32,44 0,2866 0,0835
WSTRF / Western Uranium & Vanadium Corp. 1,55 -1,77 2,25 -9,94 0,2836 -0,0120
TOEYF / Toro Energy Limited 157,97 -1,76 2,18 -29,24 0,2749 -0,0899
BKY / Berkeley Energia Limited 11,63 -1,77 1,99 20,99 0,2511 0,0562
CVVUF / CanAlaska Uranium Ltd. 4,45 -1,77 1,82 1,33 0,2301 0,0169
/ APPIA RARE EARTHS & URANIUM COMMON STOCK 4,36 -1,77 1,82 10,89 0,2300 0,0352
LABRADOR URANIUM INC PRIVATE COMPANY / EC (N/A) 0,37 -43,37 0,05 -27,14 0,0066 -1,2434