Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.866.908
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

INDF - Nifty India Financials ETF har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.866.908 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). INDF - Nifty India Financials ETFs største beholdninger er ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Axis Bank Limited (IN:AXISBANK) , Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , and State Bank of India (IN:SBIN) . INDF - Nifty India Financials ETFs nye stillinger omfatter Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , .

INDF - Nifty India Financials ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 0,51 4,7744 4,7744
0,06 0,83 7,8591 3,6159
0,09 2,07 19,5280 1,4863
0,12 2,08 19,6231 1,2573
0,02 0,47 4,4294 0,1403
0,05 0,47 4,4562 0,0505
0,02 0,37 3,5158 0,0451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,48 4,5280 -3,3606
0,00 0,00 -1,8867
0,00 0,45 4,2260 -1,1343
0,02 0,47 4,4524 -0,7059
0,06 0,31 2,9367 -0,6880
0,07 0,35 3,3199 -0,6485
0,02 0,48 4,5153 -0,5102
0,01 0,27 2,5128 -0,3553
0,06 0,43 4,0013 -0,3021
0,01 0,14 1,3021 -0,2602
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,12 2,78 2,08 19,98 19,6231 1,2573
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,09 4,65 2,07 21,57 19,5280 1,4863
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,06 68,87 0,83 107,98 7,8591 3,6159
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 0,16 0,51 4,7744 4,7744
SBIN / State Bank of India 0,05 -38,37 0,48 -35,52 4,5280 -3,3606
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,02 -15,24 0,48 0,84 4,5153 -0,5102
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,05 -4,92 0,47 13,70 4,4562 0,0505
INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd 0,02 -15,87 0,47 -2,87 4,4524 -0,7059
540719 / SBI Life Insurance Company Limited 0,02 -4,93 0,47 16,05 4,4294 0,1403
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -21,12 0,45 -11,46 4,2260 -1,1343
511218 / Shriram Finance Limited 0,06 -9,44 0,43 4,42 4,0013 -0,3021
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,02 -4,36 0,37 13,72 3,5158 0,0451
PFC / Power Finance Corporation Limited 0,07 -4,94 0,35 -6,13 3,3199 -0,6485
RECLTD / REC Limited 0,06 -4,94 0,31 -9,06 2,9367 -0,6880
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,01 -4,93 0,27 -1,85 2,5128 -0,3553
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,01 -4,85 0,26 10,04 2,4841 -0,0466
SBICARD IN / SBI Cards & Payment Services Ltd 0,02 -4,92 0,16 9,15 1,4643 -0,0390
IPRU / ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 0,02 -4,79 0,14 -2,74 1,3448 -0,2070
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,01 -4,94 0,14 -6,12 1,3021 -0,2602
500253 / LIC Housing Finance Limited 0,02 -4,96 0,11 -1,83 1,0113 -0,1490
MCX / Multi Commodity Exchange of India Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8867