Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.873.955
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.873.955 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETFs største beholdninger er Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNVGY) , CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , and Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) . MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETFs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

MUSQ - MUSQ Global Music Industry ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,00 4,3628 3,5001
0,02 1,78 7,7942 1,1241
0,02 0,51 2,2294 1,0344
0,16 0,46 2,0229 0,7957
0,02 0,54 2,3493 0,6723
0,04 0,40 1,7442 0,3504
0,01 1,05 4,5770 0,3478
0,00 0,28 1,2076 0,2936
0,00 0,24 1,0492 0,2597
0,01 0,25 1,0838 0,2212
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,83 3,6418 -1,0179
0,00 2,24 9,7676 -0,8262
0,12 1,60 6,9898 -0,8056
0,00 0,00 -0,8016
0,07 2,17 9,4813 -0,7409
0,02 2,18 9,5349 -0,4691
0,01 0,40 1,7465 -0,4213
0,15 1,09 4,7435 -0,2299
0,04 0,1686 -0,1487
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -17,55 2,24 -7,72 9,7676 -0,8262
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 4,21 2,18 -4,59 9,5349 -0,4691
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -11,52 2,17 -7,19 9,4813 -0,7409
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,73 1,78 16,92 7,7942 1,1241
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -19,88 1,60 -10,27 6,9898 -0,8056
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 31,10 1,16 1,67 5,0579 0,0811
AAPL / Apple Inc. 0,01 15,58 1,16 4,05 5,0481 0,1932
WMG / Warner Music Group Corp. 0,04 5,91 1,15 1,41 5,0406 0,0659
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 28,86 1,13 0,36 4,9346 0,0104
YAMCF / Yamaha Corporation 0,15 -6,82 1,09 -4,57 4,7435 -0,2299
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,01 -10,70 1,05 8,27 4,5770 0,3478
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,03 627,14 1,00 406,60 4,3628 3,5001
SONO / Sonos, Inc. 0,09 17,13 0,83 -21,78 3,6418 -1,0179
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,02 -5,52 0,54 40,21 2,3493 0,6723
SNEJF / Sony Group Corporation 0,02 56,91 0,51 86,81 2,2294 1,0344
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,16 152,47 0,46 65,00 2,0229 0,7957
RLDCF / Roland Corporation 0,02 22,67 0,41 6,53 1,7839 0,1063
035900 / JYP Entertainment Corporation 0,01 -14,50 0,40 -19,39 1,7465 -0,4213
7860 / Avex Inc. 0,04 26,61 0,40 25,47 1,7442 0,3504
041510 / SM Entertainment Co., Ltd. 0,00 -12,81 0,28 32,06 1,2076 0,2936
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 115,05 0,25 25,89 1,0838 0,2212
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 45,04 0,24 33,33 1,0492 0,2597
KR7122870009 / YG Entertainment Inc 0,00 -9,35 0,19 24,84 0,8374 0,1653
KR7182360008 / CUBE ENTERTAINMENT Inc 0,01 -17,91 0,16 18,98 0,7160 0,1161
KR7037270006 / YG PLUS 0,04 -21,74 0,16 8,78 0,7074 0,0570
8446 / HIM International Music Inc. 0,05 22,57 0,15 4,76 0,6740 0,0308
2439 / Merry Electronics Co., Ltd. 0,04 -4,32 0,15 4,23 0,6494 0,0267
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 -47,22 0,1686 -0,1487
VENU / Venu Holding Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8016