Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.637.868
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SUBS - Fount Subscription Economy ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.637.868 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SUBS - Fount Subscription Economy ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . SUBS - Fount Subscription Economy ETFs nye stillinger omfatter Brookfield Corporation - Preferred Security (US:BXDIF) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

SUBS - Fount Subscription Economy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 1,2380 1,2380
0,00 0,09 3,3700 1,1066
0,00 0,07 2,8218 0,4574
0,00 0,04 1,5303 0,3741
0,00 0,05 1,9841 0,3521
0,00 0,06 2,0925 0,2390
0,00 0,05 1,8316 0,1768
0,00 0,08 3,1027 0,1692
0,00 0,05 2,0080 0,1660
0,00 0,08 2,8867 0,1530
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 3,8591 -0,4242
0,00 0,05 1,9005 -0,3660
0,00 0,04 1,4382 -0,3102
0,00 0,03 1,3210 -0,2264
0,00 0,05 1,8166 -0,2099
0,00 0,04 1,3405 -0,1840
0,00 0,04 1,4987 -0,1704
0,00 0,04 1,4271 -0,1622
0,00 0,26 9,8648 -0,1559
0,00 0,06 2,4639 -0,1468
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-04-28 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,38 0,26 -1,89 9,8648 -0,1559
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,71 0,10 -10,62 3,8591 -0,4242
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,09 49,15 3,3700 1,1066
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,08 5,19 3,1027 0,1692
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,08 5,56 2,8867 0,1530
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 19,35 2,8218 0,4574
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,42 0,07 -1,45 2,5906 -0,0442
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,22 0,06 -7,25 2,4639 -0,1468
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,27 0,06 3,39 2,3141 0,0607
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,35 0,06 12,24 2,0925 0,2390
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,22 0,05 3,85 2,0805 0,0888
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 1,30 0,05 -3,64 2,0392 -0,0448
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,77 0,05 1,92 2,0227 0,0198
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,05 -3,64 2,0184 -0,0620
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,59 0,05 8,33 2,0080 0,1660
UBS / UBS Group AG 0,00 0,42 0,05 20,93 1,9841 0,3521
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 1,21 0,05 0,00 1,9834 -0,0084
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,71 0,05 8,51 1,9449 0,1481
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,38 0,05 -1,96 1,9338 0,0050
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,65 0,05 -5,66 1,9164 -0,1046
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,44 0,05 -15,25 1,9005 -0,3660
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,05 -7,55 1,8876 -0,1222
RLXXF / RELX PLC 0,00 0,25 0,05 11,63 1,8316 0,1768
CI / The Cigna Group 0,00 0,61 0,05 -11,32 1,8166 -0,2099
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,08 0,05 0,00 1,8140 0,0329
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,44 1,7863 0,0710
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,34 0,05 2,27 1,7262 0,0629
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -4,35 1,6894 -0,0842
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,66 0,04 -2,22 1,6724 -0,0301
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 5,00 1,6265 0,0849
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,47 0,04 -2,33 1,6124 -0,0137
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,04 7,69 1,6064 0,1206
KDDIF / KDDI Corporation 0,00 0,00 0,04 -2,44 1,5535 -0,0056
9888 / Baidu, Inc. 0,00 0,00 0,04 33,33 1,5303 0,3741
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,56 0,04 -11,36 1,4987 -0,1704
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 0,56 0,04 -9,30 1,4867 -0,1390
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,48 0,04 0,00 1,4461 -0,0001
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,30 0,04 -7,32 1,4429 -0,1199
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,04 -19,57 1,4382 -0,3102
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,32 0,04 -11,90 1,4271 -0,1622
BCE / BCE Inc. 0,00 0,36 0,04 -5,26 1,3872 -0,0810
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,04 -5,26 1,3661 -0,0834
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,04 -12,50 1,3405 -0,1840
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,32 0,03 -15,00 1,3210 -0,2264
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,44 0,03 -8,11 1,2953 -0,1309
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 10,00 1,2871 0,1225
BXDIF / Brookfield Corporation - Preferred Security 0,00 0,03 1,2380 1,2380
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,03 0,39 0,03 10,34 1,2336 0,1246
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,38 0,03 -8,82 1,1844 -0,1118
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 40,00 0,2855 0,0744