Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.544.164
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MTVR - Fount Metaverse ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.544.164 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MTVR - Fount Metaverse ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , DraftKings Inc. (US:DKNG) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . MTVR - Fount Metaverse ETFs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,27 5,8363 1,7497
0,00 0,59 13,0496 1,5304
0,00 0,21 4,6717 1,0407
0,00 0,09 2,0577 0,5787
0,00 0,05 1,1930 0,5100
0,00 0,13 2,7946 0,5025
0,01 0,14 3,1768 0,4521
0,00 0,12 2,5702 0,3942
0,00 0,10 2,1426 0,3347
0,00 0,12 2,6766 0,1899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 0,9874 -0,6685
0,00 0,03 0,6600 -0,6684
0,00 0,05 1,1180 -0,6311
0,01 0,02 0,4755 -0,5933
0,00 0,07 1,5214 -0,5631
0,00 0,06 1,2293 -0,5423
0,00 0,08 1,7233 -0,4741
0,00 0,09 1,9041 -0,4348
0,00 0,05 1,0704 -0,3713
0,00 0,06 1,3403 -0,3679
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-28 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 -15,38 0,59 1,89 13,0496 1,5304
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -15,23 0,27 28,64 5,8363 1,7497
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -15,29 0,21 15,85 4,6717 1,0407
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 -15,38 0,14 5,11 3,1768 0,4521
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -15,08 0,13 10,43 2,7946 0,5025
RBLX / Roblox Corporation 0,00 -15,38 0,12 -3,20 2,6766 0,1899
OLCLF / Oriental Land Co., Ltd. 0,00 300,00 0,12 -6,30 2,6342 0,1090
CCOEF / Capcom Co., Ltd. 0,00 -14,29 0,12 5,45 2,5702 0,3942
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,37 0,11 -8,26 2,4440 0,0389
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -15,35 0,10 -19,38 2,3003 -0,2598
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 -15,31 0,10 -10,62 2,2252 -0,0186
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -15,33 0,10 6,59 2,1426 0,3347
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,00 -15,33 0,09 25,68 2,0577 0,5787
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 -15,28 0,09 -15,24 1,9739 -0,1124
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,00 -15,09 0,09 -3,33 1,9212 0,1311
SEAS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 -15,28 0,09 -27,12 1,9041 -0,4348
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -15,17 0,09 -2,30 1,8898 0,1555
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,00 -15,34 0,09 -17,48 1,8742 -0,1638
TOH / Toho Co., Ltd. 0,00 -16,00 0,08 -4,65 1,8156 0,0964
3635 / Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. 0,00 -14,29 0,08 -13,98 1,7742 -0,0799
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,35 0,08 -29,73 1,7233 -0,4741
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,81 0,08 -7,23 1,7144 0,0680
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 153,85 0,08 -3,75 1,6999 0,1129
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 -15,36 0,08 -17,20 1,6985 -0,1565
SQNNY / Square Enix Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,00 0,08 -14,61 1,6733 -0,0881
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -15,38 0,08 -26,47 1,6624 -0,3562
9888 / Baidu, Inc. 0,00 -14,04 0,07 -23,71 1,6444 -0,2901
3659 / NEXON Co., Ltd. 0,00 -14,29 0,07 -19,78 1,6135 -0,1853
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 -15,33 0,07 -18,18 1,5960 -0,1534
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 -15,38 0,07 -34,29 1,5214 -0,5631
9766 / Konami Group Corporation 0,00 -20,00 0,06 -4,55 1,3966 0,0886
SNAP / Snap Inc. 0,01 -15,37 0,06 -14,86 1,3917 -0,0781
263750 / Pearl Abyss Corp. 0,00 -15,31 0,06 -6,15 1,3542 0,0594
9626 / Bilibili Inc. 0,00 -14,61 0,06 -30,23 1,3403 -0,3679
035420 / NAVER Corporation 0,00 -15,32 0,06 -20,27 1,3163 -0,1473
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,01 -15,38 0,06 -12,31 1,2703 -0,0202
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,00 -15,09 0,06 -6,56 1,2696 0,0599
A035720 / Kakao Corp. 0,00 -15,28 0,06 -24,66 1,2298 -0,2222
36570 / NCSoft Corp 0,00 -15,38 0,06 -38,20 1,2293 -0,5423
APP / AppLovin Corporation 0,00 -15,31 0,05 58,82 1,1930 0,5100
251270 / Netmarble Corporation 0,00 -15,28 0,05 -24,64 1,1612 -0,2040
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,38 0,05 -43,18 1,1180 -0,6311
293490 / Kakao Games Corp. 0,00 -15,38 0,05 -33,33 1,0704 -0,3713
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,02 -15,38 0,05 -33,33 1,0636 -0,3635
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0,00 -15,36 0,05 7,14 1,0082 0,1706
BMBL / Bumble Inc. 0,00 -15,35 0,04 -46,99 0,9874 -0,6685
2255 / Haichang Ocean Park Holdings Ltd. 0,19 -15,11 0,04 -29,63 0,8482 -0,2338
FRNWF / Future plc 0,00 -15,35 0,03 -56,72 0,6600 -0,6684
TH9 / Embracer Group AB (publ) 0,01 -15,37 0,02 -61,11 0,4755 -0,5933
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 -26,32 0,3192 -0,0564
MTBL / Moatable, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0025 0,0003
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001