Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 186.692.550
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class I har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.692.550 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class Is største beholdninger er Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , International Bancshares Corporation (US:IBOC) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , and StoneX Group Inc. (US:SNEX) . DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class Is nye stillinger omfatter Whitecap Resources Inc. (US:SPGYF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , .

DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,61 3,78 1,9448 1,9448
0,02 1,88 0,9673 0,9673
0,70 3,13 1,6098 0,5799
0,23 3,38 1,7394 0,1493
0,11 2,82 1,4497 0,1477
0,04 1,74 0,8965 0,1470
0,10 1,98 1,0173 0,1357
0,02 2,34 1,2042 0,1082
0,09 2,66 1,3683 0,0984
0,02 1,58 0,8142 0,0903
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8783
0,00 0,00 -1,1203
0,04 0,91 0,4700 -0,5641
0,00 0,00 -0,5108
0,13 1,23 0,6331 -0,3161
0,05 4,44 2,2849 -0,2706
0,08 2,73 1,4015 -0,2413
0,11 1,70 0,8753 -0,2410
0,06 4,61 2,3713 -0,2066
0,15 2,23 1,1479 -0,2027
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,10 -28,81 5,72 -25,29 2,9413 -0,0547
IBOC / International Bancshares Corporation 0,08 -28,81 4,78 -26,95 2,4568 -0,1030
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,17 -28,81 4,70 -27,45 2,4180 -0,1181
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,06 -28,81 4,61 -30,01 2,3713 -0,2066
SNEX / StoneX Group Inc. 0,05 -28,81 4,44 -31,96 2,2849 -0,2706
OFG / OFG Bancorp 0,11 -28,81 4,37 -25,58 2,2474 -0,0506
SPGYF / Whitecap Resources Inc. 0,61 3,78 1,9448 1,9448
CATY / Cathay General Bancorp 0,09 -28,81 3,68 -26,83 1,8910 -0,0756
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,20 -28,81 3,62 -25,93 1,8609 -0,0512
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,40 -29,06 1,7464 -0,1270
DAKT / Daktronics, Inc. 0,23 -28,81 3,38 -16,76 1,7394 0,1493
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,36 -28,81 3,23 -24,88 1,6623 -0,0218
NGD / New Gold Inc. 0,70 6,39 3,13 18,92 1,6098 0,5799
POR / Portland General Electric Company 0,07 -28,81 3,13 -28,36 1,6087 -0,0997
BDC / Belden Inc. 0,03 -28,81 3,09 -26,68 1,5912 -0,0604
KN / Knowles Corporation 0,19 -28,81 3,07 -25,79 1,5804 -0,0401
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,17 -28,81 3,06 -23,90 1,5720 0,0001
AVT / Avnet, Inc. 0,06 -28,81 3,02 -24,25 1,5507 -0,0070
ABCB / Ameris Bancorp 0,05 -28,82 3,01 -25,34 1,5485 -0,0296
RNG / RingCentral, Inc. 0,11 -28,81 2,96 -27,63 1,5198 -0,0780
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,28 -28,81 2,94 -25,80 1,5102 -0,0388
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,25 -28,81 2,91 -29,90 1,4938 -0,1279
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,27 -28,81 2,83 -27,60 1,4558 -0,0743
WS / Worthington Steel, Inc. 0,11 -12,68 2,82 -15,27 1,4497 0,1477
KMPR / Kemper Corporation 0,04 -28,81 2,73 -23,28 1,4034 0,0116
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,08 -28,81 2,73 -35,09 1,4015 -0,2413
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,11 -28,81 2,71 -31,07 1,3923 -0,1443
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,09 -28,81 2,66 -18,00 1,3683 0,0984
HOV / Hovnanian Enterprises, Inc. 0,03 -28,81 2,65 -33,62 1,3640 -0,1995
JXN / Jackson Financial Inc. 0,03 -28,82 2,63 -25,16 1,3520 -0,0228
ENVA / Enova International, Inc. 0,03 -28,81 2,57 -28,14 1,3239 -0,0780
UGI / UGI Corporation 0,07 -28,81 2,57 -21,72 1,3214 0,0369
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 -28,81 2,53 -22,22 1,3014 0,0281
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,04 -28,81 2,46 -21,66 1,2646 0,0363
REVG / REV Group, Inc. 0,07 -28,81 2,44 -18,40 1,2565 0,0849
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 -28,81 2,41 -22,80 1,2385 0,0179
VRNT / Verint Systems Inc. 0,13 -28,81 2,36 -29,22 1,2132 -0,0912
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 -28,82 2,34 -16,39 1,2042 0,1082
PSFE / Paysafe Limited 0,19 -12,68 2,30 -29,19 1,1848 -0,0886
ENS / EnerSys 0,03 -28,81 2,25 -31,27 1,1577 -0,1239
CENX / Century Aluminum Company 0,14 -28,81 2,24 -32,81 1,1519 -0,1527
DNOW / DNOW Inc. 0,15 -28,81 2,23 -35,32 1,1479 -0,2027
SM / SM Energy Company 0,09 -28,81 2,16 -26,86 1,1120 -0,0448
MUR / Murphy Oil Corporation 0,10 -28,81 2,13 -27,45 1,0972 -0,0533
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,07 -28,81 2,13 -34,63 1,0968 -0,1803
ABM / ABM Industries Incorporated 0,04 -28,81 2,11 -23,11 1,0830 0,0112
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,15 -28,81 2,06 -29,37 1,0574 -0,0818
AVA / Avista Corporation 0,05 -28,81 2,06 -33,89 1,0572 -0,1599
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,10 -28,81 1,98 -12,21 1,0173 0,1357
MRC / MRC Global Inc. 0,16 -28,81 1,97 -24,18 1,0126 -0,0036
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,08 -28,81 1,96 -17,80 1,0093 0,0749
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 1,88 0,9673 0,9673
LIVN / LivaNova PLC 0,04 -28,81 1,86 -16,77 0,9543 0,0815
PEGA / Pegasystems Inc. 0,02 -28,81 1,85 -24,11 0,9487 -0,0028
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,08 -28,81 1,75 -20,42 0,9021 0,0394
TEX / Terex Corporation 0,04 -28,81 1,74 -8,98 0,8965 0,1470
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,04 -28,81 1,72 -32,32 0,8839 -0,1101
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,08 -28,81 1,70 -18,80 0,8755 0,0550
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,11 -28,81 1,70 -40,32 0,8753 -0,2410
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,07 -28,81 1,63 -17,96 0,8388 0,0609
TKR / The Timken Company 0,02 -28,81 1,62 -24,13 0,8313 -0,0024
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,11 -28,81 1,59 -21,81 0,8152 0,0219
PRIM / Primoris Services Corporation 0,02 -28,81 1,58 -14,39 0,8142 0,0903
OEC / Orion S.A. 0,14 -28,81 1,57 -35,60 0,8083 -0,1471
MBC / MasterBrand, Inc. 0,14 -28,82 1,44 -40,26 0,7397 -0,2023
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,12 -28,82 1,41 -25,34 0,7272 -0,0141
TILE / Interface, Inc. 0,07 -28,81 1,39 -23,96 0,7152 -0,0003
LEA / Lear Corporation 0,01 -28,82 1,34 -24,96 0,6916 -0,0096
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 -28,81 1,24 -30,64 0,6356 -0,0620
OGN / Organon & Co. 0,13 -28,82 1,23 -49,24 0,6331 -0,3161
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,38 -28,81 1,22 -30,97 0,6269 -0,0644
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,20 -28,82 1,18 -22,90 0,6082 0,0080
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,03 -28,81 1,16 -26,11 0,5967 -0,0178
AMWD / American Woodmark Corporation 0,02 -28,81 1,15 -32,02 0,5931 -0,0705
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 -65,51 0,91 -65,40 0,4700 -0,5641
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,02 -28,81 0,90 -30,69 0,4627 -0,0450
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,09 -28,82 0,85 -28,27 0,4345 -0,0266
VRN / Veren Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8783
NX / Quanex Building Products Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5108
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1203