Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.912.438
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QTPI - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.912.438 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QTPI - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFs største beholdninger er Wells Fargo & Co (US:US95002YAA10) , GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 (US:US38141GA385) , Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 (US:US172967PE54) , Morgan Stanley (US:US61745VAB99) , and Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D (US:BAC.PRD) . QTPI - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFs nye stillinger omfatter Wells Fargo & Co (US:US95002YAA10) , GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 (US:US38141GA385) , Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 (US:US172967PE54) , Morgan Stanley (US:US61745VAB99) , and Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D (US:BAC.PRD) .

QTPI - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 3,3676 3,3676
0,37 3,3626 3,3626
0,37 3,3299 3,3299
0,37 3,3244 3,3244
0,36 3,2404 3,2404
0,35 3,2094 3,2094
0,35 3,2018 3,2018
0,35 3,1850 3,1850
0,35 3,1705 3,1705
0,35 3,1590 3,1590
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-29 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,37 3,3676 3,3676
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,37 3,3626 3,3626
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 3,3299 3,3299
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,37 3,3244 3,3244
INWI / Inwido AB (publ) 0,36 3,2404 3,2404
US61745VAB99 / Morgan Stanley 0,35 3,2094 3,2094
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,35 3,2018 3,2018
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,35 3,1850 3,1850
US254709AQ15 / DISCOVER FINANCIAL SVS JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,35 3,1705 3,1705
US174610AU90 / Citizens Financial Group Inc 0,35 3,1590 3,1590
US902973AZ90 / U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond 0,35 3,1327 3,1327
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,32 2,9121 2,9121
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,7833 2,7833
US28504KAA51 / Electricite de France SA 0,23 2,0716 2,0716
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,01 0,23 2,0523 2,0523
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,01 0,22 2,0237 2,0237
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,22 2,0134 2,0134
US05971KAP49 / BANCO SANTANDER SA 9.625%/VAR PERP 0,22 2,0033 2,0033
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,22 1,9964 1,9964
US902613BF40 / UBS Group AG 0,22 1,9826 1,9826
US534187BR92 / Lincoln National Corp 0,22 1,9597 1,9597
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,22 1,9459 1,9459
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,9300 1,9300
US4932678430 / KeyCorp 0,01 0,21 1,9252 1,9252
US404280DT33 / HSBC Holdings PLC 0,21 1,9094 1,9094
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,01 0,21 1,9060 1,9060
US929089AG55 / Voya Financial Inc 0,21 1,9050 1,9050
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 0,21 1,8995 1,8995
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,21 1,8867 1,8867
US853254CM07 / Standard Chartered PLC 0,21 1,8775 1,8775
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,8724 1,8724
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B 0,21 1,8688 1,8688
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,21 1,8666 1,8666
US456837AF06 / ING Groep N.V. 6.5% Perpetual Bond 0,20 1,8140 1,8140
US316773DB33 / Fifth Third Bancorp 0,20 1,7938 1,7938
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., Series B 0,20 1,7931 1,7931
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,20 1,7782 1,7782
US89356BAC28 / Transcanada Trus 5.300 3/15 Bond 0,20 1,7672 1,7672
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 0,19 1,7584 1,7584
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,19 1,7571 1,7571
SYF.PRB / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,01 0,19 1,7360 1,7360
US59156RBT41 / MetLife Inc 0,18 1,6007 1,6007
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,01 0,15 1,3114 1,3114
HBAN.L / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,01 0,13 1,1682 1,1682
FHN.PRB / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,00 0,01 0,1134 0,1134